2011-05-09 | 聚焦萬家
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據(jù)悉，萬家基金旗下第四只固定收益類投資產(chǎn)品，萬家添利分級債基日前已獲證監(jiān)會批準，將于5月16日起在中國郵政儲蓄銀行正式發(fā)行，發(fā)行時間截止至5月27日。屆時，投資者也可通過中國銀行、建行、工行、齊魯證券、長江證券、中航證券等代銷渠道進行認購。
據(jù)證券日報5月9日報道，萬家添利分級債基日前已獲證監(jiān)會批準，將于5月16日起在中國郵政儲蓄銀行正式發(fā)行。萬家分級債券基金分添利A和添利B兩類份額，兩類份額的初始募集比例為2.5：1，這一杠桿比例高于目前市場上幾只分級債基的平均杠桿率水平。從收益情況來看，添利A的約定年收益率為一年期銀行定期存款利率（目前為3.25%）+1.1%，每6個月打開申購贖回一次，采用半年復利計算。形式上，相當于一只6個月滾動的銀行理財產(chǎn)品，但收益要略高于目前銀行半年期固定收益型理財產(chǎn)品平均4.02%的預期年收益率水平。在滿足A類投資者的本金和約定收益后，剩余凈資產(chǎn)全部分給B類份額投資者。也即B類投資者可以獲取一個3.5倍的杠桿收益，但同時也承擔相應風險。
另據(jù)悉，為滿足不同投資者差異化的投資需求，萬家添利此次采取了A、B兩類份額分開募集的銷售模式。其中B類份額除可在正常渠道進行認購外，投資者還可以通過深交所開放式基金場內(nèi)交易系統(tǒng)進行認購。合同約定，添利B份額在合同生效后三個月內(nèi)在深交所上市交易，同時基金資產(chǎn)將進行為期三年的封閉運作。
來源：世華財訊