2011-05-11 | 聚焦萬家
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萬家基金旗下第四只固定收益類投資產(chǎn)品——萬家添利分級債基日前獲證監(jiān)會批準，將于5月16日至5月27日通過中國郵政儲蓄銀行發(fā)行。屆時，投資者也可在中行、建行、工行、齊魯證券、長江證券、中航證券等代銷渠道進行認購。
萬家分級債券基金分添利A和添利B兩類份額，兩類份額的初始募集比例為2.5：1，這一杠桿比例高于目前市場上幾只分級債基的平均杠桿率水平。從收益情況來看，添利A的約定年收益率為一年期銀行定期存款利率(目前為3.25%)+1.1%，每6個月打開申購贖回一次，采用半年復(fù)利計算。形式上，相當于一只6個月滾動的銀行理財產(chǎn)品，但收益要略高于目前銀行半年期固定收益型理財產(chǎn)品平均4.02%的預(yù)期年收益率水平。在滿足A類投資者的本金和約定收益后，剩余凈資產(chǎn)全部分給B類份額投資者，即B類投資者可以獲取一個3.5倍的杠桿收益，但同時也承擔相應(yīng)風險。
為滿足不同投資者差異化的投資需求，萬家添利此次采取了A、B兩類份額分開募集的銷售模式。B類份額投資者除可在上述渠道進行認購?fù)猓€可通過深交所開放式基金場內(nèi)交易系統(tǒng)進行認購。合同約定，添利B份額在合同生效后三個月內(nèi)在深交所上市交易，同時基金資產(chǎn)將進行為期三年的封閉運作。
來源：中國證券報