收益率走勢
凈值走勢
重倉持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀	74,433,832.24	257,414	9.50
2	海光信息	74,273,812	719,150	9.48
3	新易盛	68,425,955.75	526,475	8.73
4	中際旭創(chuàng)	66,692,007.6	430,660	8.51
5	工業(yè)富聯(lián)	58,589,421	2,325,900	7.47
6	天孚通信	55,027,770	547,540	7.02
7	恒瑞醫(yī)藥	44,258,299.7	846,239	5.65
8	隆平高科	42,900,344.9	3,759,890	5.47
9	大北農(nóng)	42,494,276.48	8,890,016	5.42
10	科大訊飛	35,400,904	796,600	4.52

萬家社會責任C

(161913)

混合型

最新凈值()
投資風險：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2019-03-21

莫海波

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家社會責任C	注冊登記人
基金代碼	161913	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

股票

債券

金融工具

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
0 < N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.75%
N≥30天	0

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-01-12	0.1700
2023-01-16	1.0000
2022-01-11	0.6600
2020-09-17	3.5000
2019-12-27	0.4450

基金信息

重倉股票 (2024-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀	74,433,832.24	257,414	9.50
2	海光信息	74,273,812	719,150	9.48
3	新易盛	68,425,955.75	526,475	8.73
4	中際旭創(chuàng)	66,692,007.6	430,660	8.51
5	工業(yè)富聯(lián)	58,589,421	2,325,900	7.47
6	天孚通信	55,027,770	547,540	7.02
7	恒瑞醫(yī)藥	44,258,299.7	846,239	5.65
8	隆平高科	42,900,344.9	3,759,890	5.47
9	大北農(nóng)	42,494,276.48	8,890,016	5.42
10	科大訊飛	35,400,904	796,600	4.52

重倉股票 (2024-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀	63,758,964.43	320,929	9.64
2	工業(yè)富聯(lián)	63,729,660	2,325,900	9.64
3	中際旭創(chuàng)	63,102,160.8	457,660	9.54
4	新易盛	61,554,121.25	583,175	9.31
5	海光信息	49,695,354.96	706,703	7.51
6	天孚通信	48,413,486.8	547,540	7.32
7	中科曙光	46,948,950	1,131,300	7.10
8	科大訊飛	43,521,235	1,013,300	6.58
9	隆平高科	36,959,718.7	3,759,890	5.59
10	大北農(nóng)	34,226,561.6	8,890,016	5.18

重倉股票 (2024-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀	64,397,892.3	371,255	9.65
2	新易盛	56,963,400	850,200	8.54
3	海光信息	54,599,873.78	706,703	8.19
4	中科曙光	54,019,575	1,131,300	8.10
5	中際旭創(chuàng)	52,745,064	336,900	7.91
6	科大訊飛	49,367,976	1,013,300	7.40
7	隆平高科	48,352,185.4	3,759,890	7.25
8	大北農(nóng)	44,005,579.2	8,890,016	6.60
9	天孚通信	38,301,564	253,200	5.74
10	荃銀高科	31,240,521.9	3,900,190	4.68

重倉股票 (2023-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中科曙光	57,995,014	1,468,600	9.80
2	隆平高科	53,014,449	3,759,890	8.96
3	大北農(nóng)	52,984,495.36	8,890,016	8.95
4	寒武紀	51,141,067.6	378,935	8.64
5	海光信息	50,161,778.94	706,703	8.48
6	新易盛	41,931,864	850,200	7.09
7	科大訊飛	40,921,074	882,300	6.91
8	工業(yè)富聯(lián)	38,710,224	2,560,200	6.54
9	中際旭創(chuàng)	38,039,379	336,900	6.43
10	荃銀高科	33,719,360.2	4,023,790	5.70

重倉股票 (2023-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	68,842,350	4,589,490	9.13
2	大北農(nóng)	60,007,608	8,890,016	7.96
3	中科曙光	57,756,044	1,498,600	7.66
4	科大訊飛	52,711,730	1,040,500	6.99
5	登海種業(yè)	51,983,570.31	3,653,097	6.90
6	工業(yè)富聯(lián)	50,435,940	2,560,200	6.69
7	荃銀高科	50,227,826.7	5,058,190	6.66
8	寒武紀	43,680,723.7	352,406	5.79
9	姚記科技	37,813,330	1,405,700	5.02
10	金山辦公	34,834,435.2	93,944	4.62

重倉股票 (2023-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中科曙光	76,278,740	1,498,600	8.04
2	科大訊飛	71,799,740	1,056,500	7.57
3	隆平高科	70,448,671.5	4,589,490	7.43
4	寒武紀	66,252,328	352,406	6.98
5	姚記科技	65,266,651	1,405,700	6.88
6	大北農(nóng)	58,674,105.6	8,890,016	6.18
7	登海種業(yè)	55,782,791.19	3,653,097	5.88
8	荃銀高科	52,301,684.6	5,058,190	5.51
9	工業(yè)富聯(lián)	50,090,040	1,987,700	5.28
10	三六零	48,791,886	3,890,900	5.14

重倉股票 (2023-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	76,093,744.2	4,589,490	8.26
2	大北農(nóng)	69,431,024.96	8,890,016	7.53
3	登海種業(yè)	68,312,913.9	3,653,097	7.41
4	科大訊飛	67,277,920	1,056,500	7.30
5	荃銀高科	59,144,695.41	3,612,993	6.42
6	寒武紀	50,497,139.85	271,563	5.48
7	中科曙光	50,319,624	1,312,800	5.46
8	中航電子	45,721,558.56	2,609,678	4.96
9	三六零	45,558,460	2,610,800	4.94
10	金山辦公	44,435,512	93,944	4.82

重倉股票 (2022-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	86,342,342.3	5,372,890	9.89
2	大北農(nóng)	81,638,062.4	9,172,816	9.35
3	登海種業(yè)	72,404,382.54	3,653,097	8.29
4	保利發(fā)展	71,825,136	4,747,200	8.23
5	招商蛇口	67,903,275.24	5,376,348	7.78
6	荃銀高科	58,169,187.3	3,612,993	6.66
7	航發(fā)控制	47,013,580.92	1,833,603	5.38
8	中航高科	45,061,464	2,021,600	5.16
9	中航光電	40,768,163.2	705,820	4.67
10	中航機電	39,457,305	3,926,100	4.52

重倉股票 (2022-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	85,449,600	4,747,200	9.22
2	大北農(nóng)	81,609,728	10,201,216	8.80
3	招商蛇口	72,913,132.32	4,462,248	7.86
4	金地集團	70,492,448.37	6,135,113	7.60
5	登海種業(yè)	69,737,621.73	3,653,097	7.52
6	隆平高科	58,475,544.9	4,234,290	6.31
7	航發(fā)動力	40,040,519.9	954,482	4.32
8	中航高科	39,280,410	1,590,300	4.24
9	航發(fā)控制	36,303,499.36	1,445,203	3.92
10	中航機電	35,097,300	3,095,000	3.79

重倉股票 (2022-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	82,886,112	4,747,200	8.67
2	金地集團	82,455,918.72	6,135,113	8.63
3	大北農(nóng)	79,671,496.96	10,201,216	8.34
4	航發(fā)動力	79,345,865.82	1,743,482	8.30
5	登海種業(yè)	77,043,815.73	3,653,097	8.06
6	隆平高科	70,543,271.4	4,234,290	7.38
7	招商蛇口	59,927,990.64	4,462,248	6.27
8	中國神華	56,873,303.1	1,707,907	5.95
9	中航高科	44,687,430	1,590,300	4.68
10	航發(fā)控制	40,610,204.3	1,445,203	4.25

重倉股票 (2022-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	129,795,583.61	5,437,603	9.57
2	金地集團	127,706,168.52	8,943,009	9.42
3	保利發(fā)展	120,558,240	6,811,200	8.89
4	大北農(nóng)	120,227,179.2	13,819,216	8.87
5	隆平高科	111,186,742.2	5,737,190	8.20
6	航發(fā)動力	97,858,741.8	2,179,482	7.22
7	招商蛇口	97,459,819.68	6,428,748	7.19
8	中國神華	76,024,423.02	2,553,726	5.61
9	荃銀高科	55,711,542.72	2,154,352	4.11
10	中直股份	55,005,899.4	1,080,666	4.06

重倉股票 (2021-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大北農(nóng)	144,963,575.84	13,819,216	9.33
2	登海種業(yè)	140,235,781.37	5,437,603	9.02
3	航發(fā)動力	138,309,927.72	2,179,482	8.90
4	隆平高科	133,447,039.4	5,737,190	8.59
5	保利發(fā)展	106,459,056	6,811,200	6.85
6	金地集團	104,466,981.73	8,054,509	6.72
7	中直股份	86,777,479.8	1,080,666	5.58
8	招商蛇口	85,759,498.32	6,428,748	5.52
9	兆易創(chuàng)新	83,458,410	474,600	5.37
10	中航高科	71,309,016	1,994,100	4.59

重倉股票 (2021-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	134,857,693.92	6,533,803	9.31
2	隆平高科	97,341,274.7	4,542,290	6.72
3	馬鋼股份	75,944,385	15,342,300	5.24
4	萬科Ａ	69,212,365.42	3,247,882	4.78
5	保利發(fā)展	68,149,322	4,857,400	4.70
6	大北農(nóng)	65,667,036.96	8,686,116	4.53
7	八一鋼鐵	65,467,844	8,013,200	4.52
8	荃銀高科	62,606,708	2,158,852	4.32
9	金地集團	59,922,340.8	5,350,209	4.14
10	華菱鋼鐵	59,503,858.83	8,974,941	4.11

重倉股票 (2021-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	贛鋒鋰業(yè)	100,926,698.65	833,485	8.40
2	華友鈷業(yè)	86,917,620	761,100	7.23
3	國軒高科	76,014,552.24	1,745,054	6.33
4	兆易創(chuàng)新	67,318,933	358,270	5.60
5	嘉元科技	57,428,050.8	631,355	4.78
6	杭可科技	56,396,905	663,493	4.69
7	盛新鋰能	52,617,650	1,843,000	4.38
8	江淮汽車	51,033,851	4,105,700	4.25
9	隆平高科	48,836,827.6	3,044,690	4.06
10	雅化集團	48,195,190.4	2,115,680	4.01

重倉股票 (2021-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	贛鋒鋰業(yè)	78,564,296.1	833,485	7.52
2	國軒高科	62,874,295.62	1,745,054	6.02
3	金地集團	55,742,121.09	4,641,309	5.34
4	隆平高科	54,286,822.7	3,044,690	5.20
5	華友鈷業(yè)	52,318,014	761,100	5.01
6	嘉元科技	46,953,871.35	631,355	4.50
7	杭可科技	40,871,168.8	663,493	3.91
8	興業(yè)銀行	40,762,689	1,692,100	3.90
9	招商銀行	39,863,621	780,110	3.82
10	保利地產(chǎn)	39,384,371	2,767,700	3.77

重倉股票 (2020-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	贛鋒鋰業(yè)	103,708,242	1,024,785	8.68
2	美的集團	82,079,272	833,800	6.87
3	比亞迪	75,543,840	388,800	6.32
4	華友鈷業(yè)	70,656,300	891,000	5.91
5	國軒高科	68,368,224.48	1,747,654	5.72
6	嘉元科技	66,949,028.64	759,576	5.60
7	雅化集團	66,284,610	3,019,800	5.55
8	隆平高科	60,315,308.9	3,044,690	5.05
9	杭可科技	57,742,715.32	695,444	4.83
10	寧德時代	57,195,819	162,900	4.79

重倉股票 (2020-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	比亞迪	46,414,632	399,300	9.10
2	贛鋒鋰業(yè)	35,699,559.15	658,785	7.00
3	美的集團	28,161,540	387,900	5.52
4	中信證券	27,771,744	924,800	5.45
5	天賜材料	27,287,260	527,800	5.35
6	寧德時代	25,375,960	121,300	4.98
7	陽光城	25,093,037	3,432,700	4.92
8	杭可科技	24,140,488.32	465,673	4.74
9	隆平高科	23,933,001	1,307,100	4.69
10	保利地產(chǎn)	23,773,029	1,496,100	4.66

重倉股票 (2020-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	贛鋒鋰業(yè)	79,293,510.45	1,480,185	8.97
2	比亞迪	69,746,520	971,400	7.89
3	兆易創(chuàng)新	61,212,275.43	259,473	6.93
4	寧德時代	52,308,000	300,000	5.92
5	芒果超媒	45,444,400	697,000	5.14
6	國軒高科	38,921,677.08	1,450,137	4.40
7	璞泰來	36,160,432.08	351,004	4.09
8	青島啤酒	36,100,350	471,900	4.08
9	風華高科	34,876,212	1,194,800	3.95
10	美的集團	34,558,620	578,000	3.91

重倉股票 (2020-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	贛鋒鋰業(yè)	59,577,446.25	1,480,185	8.16
2	比亞迪	58,254,858	971,400	7.98
3	先導智能	48,170,675.58	1,285,923	6.60
4	兆易創(chuàng)新	44,853,649.38	185,338	6.15
5	金地集團	34,606,477.18	2,456,102	4.74
6	保利地產(chǎn)	30,896,886	2,077,800	4.23
7	芒果超媒	30,739,668	705,200	4.21
8	寧德時代	29,194,575	242,500	4.00
9	北京君正	26,263,980	306,000	3.60
10	陽光城	25,581,303	3,659,700	3.51

重倉股票 (2019-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	兆易創(chuàng)新	65,101,338.82	317,738	9.07
2	華友鈷業(yè)	62,353,582.2	1,582,980	8.69
3	贛鋒鋰業(yè)	61,263,706.05	1,758,935	8.54
4	寒銳鈷業(yè)	58,863,288.33	714,447	8.21
5	北方華創(chuàng)	44,443,784	505,043	6.20
6	同花順	41,712,753	382,300	5.81
7	信維通信	37,502,032	826,400	5.23
8	歌爾股份	31,696,704	1,591,200	4.42
9	完美世界	29,022,050	657,500	4.05
10	東山精密	28,606,455	1,235,700	3.99

重倉股票 (2019-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	兆易創(chuàng)新	49,851,674.28	342,906	8.38
2	寒銳鈷業(yè)	44,795,826.9	714,447	7.53
3	華友鈷業(yè)	42,597,991.8	1,582,980	7.16
4	信維通信	29,585,120	826,400	4.97
5	歌爾股份	27,801,012	1,581,400	4.67
6	水晶光電	25,445,115	1,734,500	4.28
7	東山精密	24,343,290	1,235,700	4.09
8	欣旺達	23,726,415	1,566,100	3.99
9	當升科技	23,613,696	947,200	3.97
10	夢網(wǎng)集團	22,621,203	1,344,100	3.80

重倉股票 (2019-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	兆易創(chuàng)新	36,648,090	422,700	7.17
2	綠盟科技	20,744,462.76	1,619,396	4.06
3	北方華創(chuàng)	20,251,123.75	292,435	3.96
4	四維圖新	20,075,895	1,246,950	3.93
5	華夏幸福	19,851,415	609,500	3.88
6	比亞迪	19,481,552	384,100	3.81
7	贛鋒鋰業(yè)	16,759,479	715,300	3.28
8	寒銳鈷業(yè)	15,860,880	264,348	3.10
9	三七互娛	15,228,479.15	1,123,873	2.98
10	華友鈷業(yè)	15,195,095.5	713,050	2.97

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中山證券	95329	www.zszq.com
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