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序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長(zhǎng)江電力	158,366,114.35	5,270,087	6.01
2	貴州茅臺(tái)	113,794,800	65,100	4.32
3	中際旭創(chuàng)	113,367,895.62	732,067	4.30
4	中國(guó)國(guó)航	104,500,620	13,261,500	3.96
5	新集能源	93,317,652	10,652,700	3.54
6	國(guó)投電力	92,109,690	5,434,200	3.49
7	川投能源	88,357,490	4,687,400	3.35
8	山東黃金	72,164,702	2,463,800	2.74
9	華能水電	72,061,605	6,239,100	2.73
10	南方航空	51,377,586	7,855,900	1.95
11	中國(guó)南方航空股份	28,531,625.6	8,528,000	1.08
12	中國(guó)國(guó)航	26,887,590.28	6,870,000	1.02

萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C

(014260)

混合型

最新凈值(11-08)

0.58%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-11-19

近一月：

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近六月：
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投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2021-11-19

束金偉

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金名稱(chēng)	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C	托管人	中国建设银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C	注冊(cè)登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	014260	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%
成立日期	2021-11-19	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

基金信息

目標(biāo)

本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场，通过跨境资产配置，发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇，重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于龙头企业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別）普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類(lèi)基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
0 < N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.50%
N≥30天	0

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2022-12-23	4.4600

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	1.20%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.20%
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提	0.80%

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長(zhǎng)江電力	117,964,304.04	4,078,987	5.02
2	中際旭創(chuàng)	116,602,358.4	845,680	4.96
3	工業(yè)富聯(lián)	114,378,560	4,174,400	4.87
4	新集能源	90,492,675	9,281,300	3.85
5	新易盛	87,564,280	829,600	3.72
6	勝宏科技	86,406,506.66	2,678,441	3.68
7	立訊精密	83,147,293.39	2,115,169	3.54
8	滬電股份	76,229,483.5	2,088,479	3.24
9	淮河能源	75,966,254	19,528,600	3.23
10	潞安環(huán)能	74,338,439	4,100,300	3.16

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	新集能源	150,429,539	17,270,900	5.72
2	中際旭創(chuàng)	130,946,784	836,400	4.98
3	工業(yè)富聯(lián)	113,075,820	4,966,000	4.30
4	大秦鐵路	88,766,752	12,060,700	3.38
5	長(zhǎng)江電力	87,982,631.91	3,529,187	3.35
6	廣匯能源	84,545,511.36	11,363,644	3.22
7	京東方A	80,645,810	19,863,500	3.07
8	立訊精密	74,951,385	2,548,500	2.85
9	海光信息	72,673,614.62	940,637	2.77
10	紫金礦業(yè)	65,313,742	3,883,100	2.49

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	牧原股份	184,463,915.72	4,479,454	7.39
2	陜西煤業(yè)	137,094,803	6,562,700	5.49
3	工商銀行	95,654,014	20,011,300	3.83
4	溫氏股份	89,932,992	4,483,200	3.60
5	中際旭創(chuàng)	88,729,646.04	785,844	3.55
6	工業(yè)富聯(lián)	60,044,544	3,971,200	2.40
7	恒瑞醫(yī)藥	55,736,929	1,232,300	2.23
8	長(zhǎng)江電力	54,207,150	2,322,500	2.17
9	立訊精密	50,404,656.25	1,463,125	2.02
10	廣匯能源	44,018,414.16	6,165,044	1.76

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長(zhǎng)江電力	140,507,872	6,317,800	5.25
2	工商銀行	114,075,000	24,375,000	4.26
3	大秦鐵路	102,719,854.35	14,090,515	3.84
4	陜西煤業(yè)	100,021,818	5,418,300	3.74
5	恒瑞醫(yī)藥	71,782,662	1,597,300	2.68
6	紫金礦業(yè)	65,397,682	5,391,400	2.44
7	溫氏股份	64,990,772	3,739,400	2.43
8	三環(huán)集團(tuán)	60,933,600	1,965,600	2.28
9	中際旭創(chuàng)	60,412,860	521,700	2.26
10	大北農(nóng)	53,817,075	7,972,900	2.01

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀(jì)	143,870,384	765,268	4.75
2	金山辦公	116,882,477.74	247,517	3.86
3	浪潮信息	113,071,251	2,331,366	3.73
4	紫光股份	104,639,990	3,285,400	3.46
5	騰訊控股	104,436,878.83	341,600	3.45
6	中際旭創(chuàng)	81,200,715	550,700	2.68
7	晶科能源	75,644,346.6	5,380,110	2.50
8	陜西煤業(yè)	71,684,971	3,940,900	2.37
9	溫氏股份	68,617,990	3,739,400	2.27
10	中芯國(guó)際	52,682,104.44	1,042,797	1.74
11	中芯國(guó)際	13,419,787.69	713,500	0.44

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	269,679,942.63	798,500	8.59
2	中際旭創(chuàng)	137,932,020	2,341,800	4.39
3	三六零	135,599,064	7,770,720	4.32
4	寒武紀(jì)	125,892,984.7	677,026	4.01
5	同花順	104,005,656.9	509,083	3.31
6	比亞迪	102,279,990	399,500	3.26
7	潞安環(huán)能	99,109,320.66	4,517,289	3.16
8	TCL中環(huán)	84,960,072	1,753,200	2.71
9	溫氏股份	84,435,945.61	4,124,863	2.69
10	科大訊飛	79,855,993.6	1,254,020	2.54

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	比亞迪	146,652,779	570,700	4.15
2	立訊精密	141,688,089.75	4,462,617	4.01
3	晶澳科技	137,574,432.57	2,289,473	3.90
4	貴州茅臺(tái)	120,371,900	69,700	3.41
5	TCL中環(huán)	115,783,109.12	3,074,432	3.28
6	潞安環(huán)能	114,367,504.65	6,787,389	3.24
7	寧德時(shí)代	108,216,072.3	275,065	3.06
8	萬(wàn)華化學(xué)	86,252,610.15	930,951	2.44
9	通威股份	80,133,669.24	2,077,078	2.27
10	迎駕貢酒	78,074,714.72	1,243,624	2.21

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	89,064,127.74	222,166	3.99
2	比亞迪	86,565,435	343,500	3.88
3	通威股份	69,463,232	1,479,200	3.11
4	TCL中環(huán)	64,435,779.84	1,439,584	2.89
5	絕味食品	63,161,470.8	1,260,708	2.83
6	理想汽車(chē)-W	57,449,721.29	701,100	2.57
7	晉控煤業(yè)	51,745,668.31	2,961,973	2.32
8	東方盛虹	48,399,466.7	2,778,385	2.17
9	寶豐能源	43,838,610.84	3,291,187	1.96
10	東方電纜	42,316,835.91	606,867	1.90
11	比亞迪股份	10,285,653.46	58,500	0.46

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	索通發(fā)展	108,681,705	2,949,300	4.50
2	晉控煤業(yè)	96,379,109.75	5,429,809	3.99
3	東方盛虹	89,511,140.35	5,293,385	3.71
4	東方電纜	83,661,983.8	1,092,193	3.47
5	海達(dá)股份	69,727,994.36	4,645,436	2.89
6	寧德時(shí)代	61,445,244	115,066	2.55
7	萬(wàn)華化學(xué)	60,234,766.59	621,041	2.50
8	兗礦能源	60,041,521.6	2,854,000	2.49
9	比亞迪	57,827,166	173,400	2.40
10	中煤能源	35,612,078.54	6,262,000	1.48
11	中煤能源	24,381,582	2,348,900	1.01

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆基股份	88,671,410.14	1,228,306	3.82
2	大金重工	82,331,520	2,630,400	3.54
3	海達(dá)股份	82,246,494	6,188,600	3.54
4	晉控煤業(yè)	77,256,783.66	4,908,309	3.33
5	恒潤(rùn)股份	76,800,726.64	2,595,496	3.31
6	杉杉股份	69,049,789.6	2,473,130	2.97
7	日月股份	67,782,605.4	3,274,522	2.92
8	寶豐能源	60,612,216.24	4,078,884	2.61
9	大北農(nóng)	46,442,775	5,338,250	2.00
10	立訊精密	46,243,960	1,458,800	1.99

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	111,259,596.67	297,900	4.35
2	東方電纜	97,879,823.6	1,913,210	3.83
3	融捷股份	82,129,856	631,040	3.21
4	國(guó)軒高科	78,647,327.5	1,534,582	3.07
5	寶豐能源	67,106,816	3,865,600	2.62
6	立訊精密	65,377,353.6	1,328,808	2.56
7	撫順特鋼	58,130,236	2,346,800	2.27
8	佳士科技	57,117,654	4,479,816	2.23
9	聞泰科技	56,140,637.7	434,189	2.19
10	迪阿股份	56,069,933.92	440,594	2.19

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019742	24特國(guó)01	1,166,460	122,540,713.6	4.65
2	240215	24國(guó)開(kāi)15	300,000	30,176,457.53	1.14

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019663	21國(guó)債15	498,000	51,019,963.56	1.91
2	242380017	23農(nóng)行永續(xù)債01	300,000	29,870,567.21	1.12

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220206	22國(guó)開(kāi)06	700,000	71,070,501.37	2.26
2	019663	21國(guó)債15	498,000	50,470,417.15	1.61
3	113066	平煤轉(zhuǎn)債	80,790	8,079,566.64	0.26

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210308	21進(jìn)出08	500,000	50,259,164.38	2.16
2	2228011	22農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01	300,000	29,859,202.19	1.29

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)	電話(huà)	網(wǎng)址
工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
建設(shè)銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
東莞銀行	956033	www.dongguanbank.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
常熟農(nóng)商銀行	956020	http://www.csrcbank.com/
西安銀行	400-869-6779	www.xacbank.com
江南農(nóng)村商業(yè)銀行	(0519)96005	http://www.jnbank.cc/jnrcb/
日照銀行	0633-96588	https://www.bankofrizhao.com.cn/
瑞豐銀行	400-88-96596	www.borf.cn
泉州銀行	400-88-96312	www.qzccbank.com
微眾銀行	95384	www.webank.com
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