收益率走勢
凈值走勢
重倉持股

近一月
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今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	1,907,015.31	570,000	2.03
2	華域汽車	502,040	28,000	0.53
3	中國東航	414,000	100,000	0.44
4	京東方A	312,900	70,000	0.33
5	玲瓏輪胎	302,100	15,000	0.32
6	香港交易所	294,163.9	1,000	0.31
7	愛柯迪	286,120	18,400	0.30
8	吉祥航空	272,400	20,000	0.29
9	三花智控	238,300	10,000	0.25
10	中鼎股份	209,550	15,000	0.22

萬家民瑞祥明6個月持有期混合型A

(011534)

混合型

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投資風(fēng)險(xiǎn)：

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2023-05-18
2023-05-13
2021-04-27

陳佳昀
尹誠庸
陳佳昀
尹誠庸

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家民瑞祥明6個月持有期混合型A	注冊登記人
基金代碼	011534	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

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低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

重倉股票 (2024-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	1,907,015.31	570,000	2.03
2	華域汽車	502,040	28,000	0.53
3	中國東航	414,000	100,000	0.44
4	京東方A	312,900	70,000	0.33
5	玲瓏輪胎	302,100	15,000	0.32
6	香港交易所	294,163.9	1,000	0.31
7	愛柯迪	286,120	18,400	0.30
8	吉祥航空	272,400	20,000	0.29
9	三花智控	238,300	10,000	0.25
10	中鼎股份	209,550	15,000	0.22

重倉股票 (2024-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	1,492,414.34	560,000	1.56
2	華域汽車	524,160	32,000	0.55
3	立訊精密	393,100	10,000	0.41
4	京東方A	327,200	80,000	0.34
5	愛柯迪	295,800	20,000	0.31
6	首旅酒店	247,000	20,000	0.26
7	中芯國際	234,376.22	15,000	0.24
8	玲瓏輪胎	183,700	10,000	0.19
9	九陽股份	178,160	17,000	0.19
10	吉祥航空	164,850	15,000	0.17

重倉股票 (2024-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	1,171,806.53	460,000	1.10
2	華域汽車	634,980	38,000	0.60
3	京東方A	406,000	100,000	0.38
4	均勝電子	241,920	14,000	0.23
5	立訊精密	235,280	8,000	0.22
6	中鼎股份	172,200	15,000	0.16
7	中國民航信息網(wǎng)絡(luò)	171,881.88	20,000	0.16
8	首旅酒店	142,600	10,000	0.13
9	中國汽研	135,870	7,000	0.13
10	玲瓏輪胎	103,450	5,000	0.10

重倉股票 (2023-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	929,872.34	310,000	0.83
2	華域汽車	651,200	40,000	0.58
3	京東方A	429,000	110,000	0.38
4	均勝電子	395,120	22,000	0.35
5	中鼎股份	309,250	25,000	0.28
6	長城汽車	183,781.42	20,000	0.16
7	仙鶴股份	161,400	10,000	0.14
8	騰訊控股	159,639.72	600	0.14
9	吉利汽車	155,688.6	20,000	0.14
10	海爾智家	147,000	7,000	0.13

重倉股票 (2023-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華域汽車	1,069,890	57,000	0.88
2	騰訊控股	899,130.58	3,200	0.74
3	長城汽車	857,066.42	100,000	0.71
4	南方航空	550,800	90,000	0.45
5	中國南方航空股份	489,463.84	140,000	0.40
6	中鼎股份	483,200	40,000	0.40
7	中國銀河	481,939.28	130,000	0.40
8	國泰君安	481,755.75	60,000	0.40
9	均勝電子	470,070	27,000	0.39
10	東方盛虹	404,250	35,000	0.33
11	東方證券	398,710.24	110,000	0.33

重倉股票 (2023-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	2,445,828.54	8,000	1.78
2	華域汽車	1,661,400	90,000	1.21
3	南方航空	1,206,000	200,000	0.88
4	上汽集團(tuán)	991,900	70,000	0.72
5	均勝電子	970,200	55,000	0.70
6	玲瓏輪胎	888,800	40,000	0.65
7	東方盛虹	886,500	75,000	0.64
8	長安汽車	866,310	67,000	0.63
9	東吳證券	832,800	120,000	0.60
10	中國石油	821,700	110,000	0.60
11	中國南方航空股份	203,757.58	50,000	0.15

重倉股票 (2023-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	3,850,158.23	11,400	2.41
2	華發(fā)股份	2,867,480	266,000	1.79
3	南方航空	1,541,733	195,900	0.97
4	山東黃金	1,500,924	68,100	0.94
5	格力電器	1,352,400	36,800	0.85
6	呷哺呷哺	1,309,998.54	209,000	0.82
7	千禾味業(yè)	1,261,638	52,700	0.79
8	中國銀河	1,149,720	114,400	0.72
9	中金黃金	1,129,869	107,300	0.71
10	華潤啤酒	1,103,016.6	20,000	0.69

重倉股票 (2022-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	3,610,061.38	12,100	1.79
2	保利發(fā)展	3,083,494	203,800	1.53
3	快手-W	2,284,806.01	36,000	1.13
4	圓通速遞	1,934,667	96,300	0.96
5	銀河娛樂	1,751,523.82	38,000	0.87
6	中國人壽	1,447,680	39,000	0.72
7	美團(tuán)-W	1,435,699.27	9,200	0.71
8	碧桂園服務(wù)	1,354,483.17	78,000	0.67
9	上海機(jī)場	1,310,017	22,700	0.65
10	德邦股份	1,283,128	61,600	0.64

重倉股票 (2022-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	美團(tuán)-W	4,088,864.71	27,300	1.73
2	保利發(fā)展	4,077,000	226,500	1.73
3	銀河娛樂	3,525,145.34	84,000	1.49
4	貴州茅臺	2,434,250	1,300	1.03
5	圓通速遞	1,630,950	78,600	0.69
6	江蘇銀行	1,395,744	187,600	0.59
7	韻達(dá)股份	1,381,895	88,300	0.59
8	牧原股份	1,335,740	24,500	0.57
9	賽輪輪胎	1,263,856.44	124,887	0.54
10	上海機(jī)場	1,201,824	20,800	0.51

重倉股票 (2022-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	美團(tuán)-W	5,032,160.31	30,300	1.71
2	保利發(fā)展	3,806,280	218,000	1.29
3	銀河娛樂	3,722,128.96	93,000	1.26
4	貴州茅臺	2,249,500	1,100	0.76
5	騰訊控股	2,182,171.22	7,200	0.74
6	牧原股份	1,906,815	34,500	0.65
7	溫氏股份	1,760,257.2	82,680	0.60
8	蘇博特	1,720,575	67,500	0.58
9	伊利股份	1,620,320	41,600	0.55
10	上海家化	1,547,550	36,200	0.52

重倉股票 (2022-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	6,446,340	364,200	1.52
2	銀河娛樂	4,612,213.87	121,000	1.09
3	鄭煤機(jī)	4,443,516	323,400	1.05
4	圓通速遞	4,003,725	232,100	0.94
5	中國核電	3,684,373	454,300	0.87
6	溫氏股份	3,487,869	158,180	0.82
7	招商蛇口	3,139,636	207,100	0.74
8	牧原股份	3,115,928	54,800	0.73
9	中國石油	3,075,192	557,100	0.72
10	貴州茅臺	2,578,500	1,500	0.61

重倉股票 (2021-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	6,725,589	430,300	1.23
2	長江電力	4,108,700	181,000	0.75
3	溫氏股份	3,922,876.8	203,680	0.72
4	招商銀行	3,877,316	79,600	0.71
5	美的集團(tuán)	3,439,546	46,600	0.63
6	華潤雙鶴	3,251,584	243,200	0.59
7	圓通速遞	3,142,512	188,400	0.57
8	海爾智家	3,114,538	104,200	0.57
9	貴州茅臺	3,075,000	1,500	0.56
10	伊利股份	2,951,952	71,200	0.54

重倉股票 (2021-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大秦鐵路	4,438,966	709,100	0.63
2	招商銀行	4,015,820	79,600	0.57
3	長江電力	3,982,000	181,000	0.56
4	中國神華	3,179,198	140,300	0.45
5	保利發(fā)展	2,848,090	203,000	0.40
6	華潤雙鶴	2,847,872	243,200	0.40
7	貴州茅臺	2,745,000	1,500	0.39
8	五糧液	2,711,660.4	12,360	0.38
9	海螺水泥	2,676,480	65,600	0.38
10	三花智控	2,599,192	114,200	0.37

重倉股票 (2021-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	招商銀行	5,982,576	110,400	0.85
2	大秦鐵路	5,758,816	875,200	0.82
3	長江電力	5,230,176	253,400	0.74
4	藥明康德	4,960,771.2	31,680	0.71
5	福耀玻璃	4,719,325	84,500	0.67
6	建設(shè)銀行	4,257,330	640,200	0.61
7	重慶啤酒	3,919,410	19,800	0.56
8	杭州銀行	3,836,475	260,100	0.55
9	恒力石化	3,765,440	143,500	0.54
10	陜西煤業(yè)	3,410,430	287,800	0.48

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240401	24農(nóng)發(fā)01	100,000	10,111,830.6	10.76
2	112405031	24建設(shè)銀行CD031	100,000	9,941,650.46	10.58
3	012481747	24粵能源SCP001	50,000	5,026,018.08	5.35
4	113049	長汽轉(zhuǎn)債	30,000	3,384,244.11	3.60
5	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	28,000	3,064,860.82	3.26

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112303179	23農(nóng)業(yè)銀行CD179	100,000	9,978,956.67	10.41
2	012481697	24南航集SCP003	50,000	5,003,847.4	5.22
3	012481747	24粵能源SCP001	50,000	5,001,071.78	5.22
4	019733	24國債02	37,000	3,739,703.53	3.90
5	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	24,000	2,597,224.11	2.71

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928019	19交通銀行二級01	100,000	10,321,224.04	9.73
2	1928028	19中國銀行二級01	100,000	10,283,289.62	9.69
3	2128035	21華夏銀行02	100,000	10,166,708.2	9.58
4	012480759	24贛粵SCP001	100,000	9,999,362.74	9.43
5	112309201	23浦發(fā)銀行CD201	100,000	9,992,102.08	9.42

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	100,000	10,370,429.51	9.25
2	1928006	19工商銀行二級01	100,000	10,363,583.61	9.25
3	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,294,504.92	9.18
4	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,290,409.84	9.18
5	1928019	19交通銀行二級01	100,000	10,241,672.13	9.14

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1828013	18建設(shè)銀行二級02	100,000	10,450,156.16	8.62
2	1928006	19工商銀行二級01	100,000	10,295,918.03	8.49
3	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,227,524.59	8.43
4	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,224,032.79	8.43
5	115366	23中證S6	100,000	10,062,958.9	8.30

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113013	國君轉(zhuǎn)債	111,000	11,640,980.55	8.46
2	1828006	18中國銀行二級01	100,000	10,443,496.44	7.59
3	1828013	18建設(shè)銀行二級02	100,000	10,385,383.56	7.54
4	1928006	19工商銀行二級01	100,000	10,239,252.46	7.44
5	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,177,544.26	7.39

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1828006	18中國銀行二級01	100,000	10,363,562.74	6.49
2	1828013	18建設(shè)銀行二級02	100,000	10,304,641.1	6.45
3	2028030	20興業(yè)銀行小微債05	100,000	10,248,673.97	6.41
4	072210071	22國信證券CP016	100,000	10,206,224.66	6.39
5	2028011	20農(nóng)業(yè)銀行小微債01	100,000	10,184,476.71	6.37

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140427	14農(nóng)發(fā)27	100,000	10,820,290.41	5.36
2	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,372,092.6	5.14
3	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,366,994.52	5.14
4	1828006	18中國銀行二級01	100,000	10,287,694.25	5.10
5	1828013	18建設(shè)銀行二級02	100,000	10,226,928.77	5.07

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	300,000	30,675,945.21	13.00
2	210202	21國開02	200,000	20,668,345.21	8.76
3	190308	19進(jìn)出08	200,000	20,615,824.66	8.73
4	140427	14農(nóng)發(fā)27	100,000	10,794,391.78	4.57
5	1828015	18招商銀行二級01	100,000	10,669,060.27	4.52

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190308	19進(jìn)出08	300,000	30,784,495.89	10.43
2	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	300,000	30,502,315.07	10.34
3	210202	21國開02	200,000	20,484,120.55	6.94
4	140427	14農(nóng)發(fā)27	100,000	10,691,493.15	3.62
5	2028038	20中國銀行二級01	100,000	10,655,515.07	3.61

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1828015	18招商銀行二級01	300,000	31,315,652.05	7.37
2	210303	21進(jìn)出03	300,000	31,290,419.18	7.36
3	190308	19進(jìn)出08	300,000	30,563,909.59	7.19
4	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	300,000	30,277,191.78	7.13
5	2028033	20建設(shè)銀行二級	200,000	21,078,378.08	4.96

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	500,000	51,055,000	9.33
2	210303	21進(jìn)出03	500,000	50,625,000	9.25
3	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	500,000	50,365,000	9.20
4	140427	14農(nóng)發(fā)27	400,000	42,584,000	7.78
5	190208	19國開08	400,000	40,808,000	7.46

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112109221	21浦發(fā)銀行CD221	1,000,000	97,300,000	13.73
2	140427	14農(nóng)發(fā)27	500,000	53,330,000	7.53
3	210303	21進(jìn)出03	500,000	50,425,000	7.12
4	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	500,000	50,300,000	7.10
5	190202	19國開02	400,000	40,092,000	5.66

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	155419	19南網(wǎng)02	300,000	30,207,000	4.29
2	012100875	21山東核電SCP004	300,000	30,072,000	4.27
3	012102095	21蘇交通SCP012	300,000	29,964,000	4.26
4	012101196	21陜煤化SCP004	200,000	20,056,000	2.85
5	012101109	21中鋁集SCP003	200,000	20,040,000	2.85

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