收益率走勢
凈值走勢
重倉持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	百濟神州	30,694,621.86	170,091	9.72
2	科倫博泰生物-B	18,623,740.03	112,300	5.90
3	邁威生物	17,375,816.25	628,875	5.50
4	信達生物	17,138,383.68	403,500	5.43
5	迪哲醫(yī)藥	16,325,009.54	372,547	5.17
6	開立醫(yī)療	16,125,271	444,100	5.11
7	微芯生物	14,360,413.86	681,881	4.55
8	聯(lián)影醫(yī)療	13,738,240	107,330	4.35
9	和黃醫(yī)藥	12,979,824.19	447,000	4.11
10	諾泰生物	12,746,855.79	185,301	4.04

萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C

(010055)

混合型

最新凈值()
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基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

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至今
2023-06-10
2021-02-08
2020-09-30

王霄音
王霄音
高源
高源

基金概況
費率結(jié)構
凈值分紅
投資組合
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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C	注冊登記人
基金代碼	010055	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

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股票

債券

金融工具

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中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
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適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
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基金信息

重倉股票 (2024-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	百濟神州	30,694,621.86	170,091	9.72
2	科倫博泰生物-B	18,623,740.03	112,300	5.90
3	邁威生物	17,375,816.25	628,875	5.50
4	信達生物	17,138,383.68	403,500	5.43
5	迪哲醫(yī)藥	16,325,009.54	372,547	5.17
6	開立醫(yī)療	16,125,271	444,100	5.11
7	微芯生物	14,360,413.86	681,881	4.55
8	聯(lián)影醫(yī)療	13,738,240	107,330	4.35
9	和黃醫(yī)藥	12,979,824.19	447,000	4.11
10	諾泰生物	12,746,855.79	185,301	4.04

重倉股票 (2024-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	恒瑞醫(yī)藥	20,466,104.4	532,140	6.86
2	百濟神州	20,134,961.28	173,817	6.75
3	迪哲醫(yī)藥	15,103,921.08	409,987	5.07
4	科倫藥業(yè)	11,849,931	390,700	3.97
5	邁威生物	11,626,210.9	401,735	3.90
6	三生國健	11,471,091.5	563,690	3.85
7	微芯生物	11,108,275.2	631,152	3.73
8	信達生物	9,941,640.7	296,000	3.33
9	微電生理	9,556,544	433,600	3.21
10	泰格醫(yī)藥	9,447,840	194,400	3.17

重倉股票 (2024-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	恒瑞醫(yī)藥	30,360,426.8	660,440	6.73
2	百濟神州	28,850,534.8	218,234	6.40
3	圣湘生物	22,679,198.4	1,175,088	5.03
4	益豐藥房	20,230,373.94	507,918	4.49
5	迪哲醫(yī)藥	19,888,639.32	442,068	4.41
6	山東藥玻	19,184,984	664,300	4.26
7	智翔金泰	17,814,239.9	442,370	3.95
8	科倫藥業(yè)	15,838,097.6	518,432	3.51
9	諾思格	15,692,176	311,600	3.48
10	泰格醫(yī)藥	14,775,700	278,000	3.28

重倉股票 (2023-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	恒瑞醫(yī)藥	34,182,120.2	755,740	6.09
2	萬孚生物	30,793,764.75	1,020,675	5.49
3	維力醫(yī)療	30,103,223.48	2,115,476	5.37
4	安杰思	29,987,599.46	240,266	5.35
5	新華醫(yī)療	26,334,169	1,021,100	4.70
6	海泰新光	23,487,364.89	441,243	4.19
7	圣湘生物	19,598,972.75	1,002,505	3.49
8	固生堂	19,018,440.4	416,400	3.39
9	康諾亞-B	18,465,591.83	415,000	3.29
10	科倫藥業(yè)	17,717,595	609,900	3.16

重倉股票 (2023-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	愛爾眼科	39,115,981.86	2,176,738	5.31
2	愛博醫(yī)療	31,330,106.24	174,211	4.25
3	華廈眼科	30,352,837.5	686,250	4.12
4	康諾亞-B	27,725,685.75	605,500	3.76
5	百濟神州	24,742,621.25	175,169	3.36
6	國際醫(yī)學	22,968,853	2,874,700	3.12
7	歐普康視	22,172,882.4	863,430	3.01
8	何氏眼科	20,500,941	579,450	2.78
9	普瑞眼科	19,502,187.25	166,075	2.65
10	信達生物	19,287,091.45	549,500	2.62

重倉股票 (2023-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	歐普康視	81,604,475.7	2,703,030	5.85
2	愛爾眼科	79,396,559.9	4,280,138	5.69
3	華廈眼科	52,642,515	863,700	3.77
4	新華醫(yī)療	51,345,089	1,453,300	3.68
5	恒瑞醫(yī)藥	51,272,160	1,070,400	3.68
6	維力醫(yī)療	51,200,687.72	3,309,676	3.67
7	國藥一致	51,127,055.7	1,172,370	3.67
8	愛美客	49,963,435.5	112,290	3.58
9	愛博醫(yī)療	42,941,073.56	209,132	3.08
10	國際醫(yī)學	41,384,777.41	4,920,901	2.97

重倉股票 (2023-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	愛爾眼科	83,168,735.26	2,676,818	6.04
2	歐普康視	81,048,945.6	2,447,130	5.89
3	愛美客	59,277,787.5	106,090	4.31
4	國際醫(yī)學	56,126,960.25	5,475,801	4.08
5	艾隆科技	50,105,166.76	1,305,502	3.64
6	維力醫(yī)療	48,426,392.52	2,804,076	3.52
7	華廈眼科	44,205,000	589,400	3.21
8	達仁堂	42,415,922.01	1,050,159	3.08
9	紅日藥業(yè)	39,162,603	6,559,900	2.84
10	新華醫(yī)療	38,413,632	1,379,800	2.79

重倉股票 (2022-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	艾隆科技	63,680,742.92	1,670,972	7.13
2	愛爾眼科	48,315,652.06	1,555,058	5.41
3	歐普康視	48,213,921	1,350,530	5.40
4	愛美客	35,736,685	63,100	4.00
5	維力醫(yī)療	33,368,118.48	1,670,076	3.74
6	達仁堂	32,372,556.9	1,112,459	3.62
7	健麾信息	30,838,172.4	1,024,524	3.45
8	萊茵生物	29,828,100	3,139,800	3.34
9	金城醫(yī)藥	27,937,196.1	1,226,930	3.13
10	健之佳	27,926,574.39	348,777	3.13

重倉股票 (2022-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	艾隆科技	41,222,808.36	1,085,382	7.66
2	歐普康視	40,822,159	988,430	7.59
3	華特達因	31,790,665.64	768,076	5.91
4	健麾信息	24,849,885.4	745,124	4.62
5	愛爾眼科	23,878,870.29	832,887	4.44
6	維力醫(yī)療	23,831,555.28	1,175,126	4.43
7	愛美客	19,318,608	39,400	3.59
8	百普賽斯	18,605,732.4	145,380	3.46
9	萊茵生物	18,600,724	1,863,800	3.46
10	納微科技	17,765,166.56	249,932	3.30

重倉股票 (2022-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華特達因	32,363,652.6	782,676	4.95
2	藥明康德	29,763,393.86	286,214	4.55
3	艾隆科技	27,661,029.25	855,055	4.23
4	愛爾眼科	27,180,225.16	607,108	4.15
5	歐普康視	25,706,333.1	449,490	3.93
6	維力醫(yī)療	21,981,579.84	1,387,726	3.36
7	百普賽斯	21,792,496.2	130,580	3.33
8	佐力藥業(yè)	21,355,096	2,148,400	3.26
9	納微科技	20,600,166.01	254,921	3.15
10	健麾信息	20,052,439.76	652,324	3.06

重倉股票 (2022-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華特達因	44,388,472.4	1,271,876	5.46
2	同仁堂	34,112,020.5	729,825	4.19
3	百普賽斯	32,610,480	194,110	4.01
4	新華醫(yī)療	31,654,433.94	1,275,874	3.89
5	維力醫(yī)療	30,768,888	2,101,700	3.78
6	新天藥業(yè)	26,369,513.56	1,278,212	3.24
7	健民集團	25,790,832	420,800	3.17
8	智飛生物	24,743,400	179,300	3.04
9	歐普康視	23,877,469.2	653,640	2.94
10	羚銳制藥	22,836,964.5	1,726,150	2.81

重倉股票 (2021-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	藥明康德	13,368,709.2	112,740	6.18
2	東富龍	12,690,594	251,100	5.86
3	羚銳制藥	8,859,060	560,700	4.09
4	泰坦科技	8,494,526	38,930	3.92
5	凱萊英	8,439,000	19,400	3.90
6	普洛藥業(yè)	8,323,348	237,200	3.84
7	健民集團	8,315,006	105,400	3.84
8	愛爾眼科	7,467,747.28	176,626	3.45
9	九洲藥業(yè)	7,060,630	125,500	3.26
10	歐普康視	6,924,559	120,700	3.20

重倉股票 (2021-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	凱萊英	7,134,400	16,000	6.17
2	藥明康德	7,080,752	46,340	6.13
3	歐普康視	7,039,418.64	86,204	6.09
4	通策醫(yī)療	5,436,360	18,000	4.70
5	愛爾眼科	5,254,560	98,400	4.55
6	片仔癀	5,219,160	13,800	4.52
7	泰格醫(yī)藥	4,959,000	28,500	4.29
8	東富龍	4,613,525	102,500	3.99
9	泰坦科技	4,339,307.7	18,473	3.76
10	心脈醫(yī)療	4,273,578	15,597	3.70

重倉股票 (2021-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	心脈醫(yī)療	11,393,435.82	25,062	5.65
2	藥明康德	11,155,471.6	71,240	5.53
3	盈康生命	8,214,864	318,900	4.07
4	阿拉丁	8,213,015.36	58,564	4.07
5	泰格醫(yī)藥	7,809,320	40,400	3.87
6	泰坦科技	6,533,499.98	20,554	3.24
7	邁瑞醫(yī)療	6,528,680	13,600	3.24
8	健帆生物	6,235,192	72,200	3.09
9	信達生物	6,178,277.21	82,000	3.06
10	東富龍	6,060,915	149,100	3.00

重倉股票 (2021-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	九洲藥業(yè)	17,257,022	451,400	6.29
2	長春高新	15,845,550	35,000	5.78
3	康泰生物	13,190,900.04	96,298	4.81
4	健帆生物	12,585,600	165,600	4.59
5	司太立	11,358,568	193,700	4.14
6	心脈醫(yī)療	10,860,128.37	37,401	3.96
7	普洛藥業(yè)	10,825,225	380,500	3.95
8	老百姓	8,795,400	128,400	3.21
9	博騰股份	8,491,848	160,800	3.10
10	益豐藥房	8,169,270	92,100	2.98

重倉股票 (2020-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長春高新	11,985,897	26,700	3.02
2	康泰生物	11,935,800	68,400	3.01
3	九洲藥業(yè)	10,643,340	297,300	2.69
4	凱萊英	10,084,009.4	33,710	2.54
5	華海藥業(yè)	8,236,116	243,600	2.08
6	藥石科技	8,086,800	58,600	2.04
7	邁克生物	8,057,140	172,900	2.03
8	司太立	8,011,511	121,700	2.02
9	藥明康德	7,894,592	58,600	1.99
10	南微醫(yī)學	5,980,877.03	32,503	1.51

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019649	21國債01	113,590	11,366,951.3	5.63

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博時財富	4006105568	www.boserawealth.com
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螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
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嘉實財富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
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宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
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新浪倉石	010-62675369	www.xincai.com
濟安財富	400-673-7010	www.jianfortune.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
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肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
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萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
華夏財富	4008175666	www.amcfortune.com
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