收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)
重倉(cāng)持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	江鈴汽車	2,434,938	86,900	0.28
2	納思達(dá)	2,323,278	76,600	0.27
3	新易盛	2,378,451	18,300	0.27
4	宏發(fā)股份	2,271,990	69,800	0.26
5	九號(hào)公司	2,285,547.6	47,418	0.26
6	中遠(yuǎn)?？?/td>	2,171,122	138,200	0.25
7	雅克科技	2,172,852	35,400	0.25
8	中國(guó)動(dòng)力	2,184,366	90,600	0.25
9	中國(guó)聯(lián)通	2,190,825	409,500	0.25
10	美的集團(tuán)	2,114,468	27,800	0.24

萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期混合

(008979)

混合型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-01-02
2022-06-27
2020-03-05

蘇謀東
張永強(qiáng)
蘇謀東
章恒
蘇謀東

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期混合	注冊(cè)登記人
基金代碼	008979	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評(píng)估

基金信息

重倉(cāng)股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	江鈴汽車	2,434,938	86,900	0.28
2	新易盛	2,378,451	18,300	0.27
3	納思達(dá)	2,323,278	76,600	0.27
4	九號(hào)公司	2,285,547.6	47,418	0.26
5	宏發(fā)股份	2,271,990	69,800	0.26
6	中國(guó)聯(lián)通	2,190,825	409,500	0.25
7	中國(guó)動(dòng)力	2,184,366	90,600	0.25
8	雅克科技	2,172,852	35,400	0.25
9	中遠(yuǎn)?？?/td>	2,171,122	138,200	0.25
10	美的集團(tuán)	2,114,468	27,800	0.24

重倉(cāng)股票 (2024-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	西部礦業(yè)	2,130,665	118,700	0.24
2	江西銅業(yè)	2,090,944	88,300	0.23
3	中集集團(tuán)	2,086,278	225,300	0.23
4	中色股份	2,081,276	409,700	0.23
5	華夏銀行	2,078,464	324,760	0.23
6	新易盛	2,068,780	19,600	0.23
7	中際旭創(chuàng)	2,068,200	15,000	0.23
8	意華股份	2,060,002	54,700	0.23
9	恒邦股份	2,059,139	178,900	0.23
10	天孚通信	2,053,112.4	23,220	0.23

重倉(cāng)股票 (2024-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	傳音控股	3,130,158.54	18,602	0.31
2	溫氏股份	3,095,100	162,900	0.31
3	冠捷科技	3,074,750	1,225,000	0.31
4	新希望	3,074,364	324,300	0.31
5	華能水電	3,041,650	317,500	0.30
6	中國(guó)中車	3,039,674	445,700	0.30
7	寶鋼股份	3,031,160	456,500	0.30
8	山西焦煤	3,030,984	293,700	0.30
9	陜西煤業(yè)	3,020,836	120,400	0.30
10	格力電器	3,015,077	76,700	0.30

重倉(cāng)股票 (2023-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華能國(guó)際	35,179,760	4,568,800	3.35
2	中航沈飛	25,919,736.54	614,503	2.47
3	華電國(guó)際	21,902,568	4,261,200	2.08
4	大唐發(fā)電	18,506,224	7,647,200	1.76
5	國(guó)電電力	15,507,232	3,727,700	1.48
6	振華科技	14,374,612	244,300	1.37
7	紫光國(guó)微	13,737,811.3	203,674	1.31
8	西部超導(dǎo)	13,681,600.44	257,028	1.30
9	中航光電	13,470,600	345,400	1.28
10	福能股份	13,380,198.4	1,617,920	1.27

重倉(cāng)股票 (2023-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中航沈飛	30,228,061.15	705,439	2.64
2	華能國(guó)際	26,707,632	3,393,600	2.33
3	光威復(fù)材	25,233,659.55	919,259	2.20
4	福能股份	24,674,090.4	2,896,020	2.15
5	中航重機(jī)	24,478,501.62	986,241	2.14
6	晶科能源	22,401,103.1	2,217,931	1.96
7	旗濱集團(tuán)	20,333,540	2,479,700	1.78
8	振華科技	19,780,971	244,300	1.73
9	大唐發(fā)電	19,737,732	7,420,200	1.72
10	國(guó)電電力	19,435,184	5,281,300	1.70

重倉(cāng)股票 (2023-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中航沈飛	36,651,555	814,479	2.74
2	華能國(guó)際	36,211,230	3,910,500	2.71
3	上海電力	35,298,599.61	3,277,493	2.64
4	光威復(fù)材	28,618,897.15	927,679	2.14
5	中航重機(jī)	24,806,493.91	935,741	1.86
6	大唐發(fā)電	24,560,862	7,420,200	1.84
7	振華科技	23,377,815	243,900	1.75
8	福能股份	21,695,520	1,878,400	1.62
9	國(guó)電電力	20,227,379	5,281,300	1.51
10	紫光國(guó)微	20,204,850.5	216,674	1.51

重倉(cāng)股票 (2023-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	上海電力	43,147,766.49	4,345,193	2.76
2	華能國(guó)際	39,050,919	4,556,700	2.50
3	廣發(fā)證券	35,771,091	2,268,300	2.29
4	招商證券	35,353,423	2,563,700	2.27
5	興業(yè)證券	31,088,437.2	5,079,810	1.99
6	中航沈飛	30,112,658.16	559,299	1.93
7	大唐發(fā)電	29,581,587	9,762,900	1.90
8	光威復(fù)材	26,276,088.72	514,612	1.68
9	中信證券	24,038,522.88	1,173,756	1.54
10	福能股份	22,140,334	1,805,900	1.42

重倉(cāng)股票 (2022-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	陜西煤業(yè)	54,567,602	2,936,900	3.28
2	上海電力	45,809,693.93	4,576,393	2.76
3	中煤能源	45,421,366	5,269,300	2.73
4	中國(guó)神華	42,512,427.8	1,539,190	2.56
5	廣發(fā)證券	39,592,440	2,556,000	2.38
6	招商證券	35,089,390	2,638,300	2.11
7	中信證券	30,015,439.96	1,507,556	1.81
8	淮北礦業(yè)	25,012,608	1,954,110	1.50
9	福能股份	20,353,804	1,923,800	1.22
10	晉控煤業(yè)	19,834,141.08	1,658,373	1.19

重倉(cāng)股票 (2022-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中煤能源	75,822,768	7,126,200	4.10
2	陜西煤業(yè)	74,797,173	3,284,900	4.04
3	中國(guó)神華	70,050,960	2,214,000	3.78
4	紫金礦業(yè)	52,499,376.16	6,696,349	2.84
5	晉控煤業(yè)	48,545,164.31	2,778,773	2.62
6	福能股份	47,855,923	4,476,700	2.59
7	三峽能源	43,609,417	7,745,900	2.36
8	上海電力	36,000,392.07	4,004,493	1.94
9	中閩能源	29,508,616.28	5,158,849	1.59
10	石頭科技	28,915,556.34	112,002	1.56

重倉(cāng)股票 (2022-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	晉控煤業(yè)	110,496,820.75	6,225,173	4.47
2	陜西煤業(yè)	70,126,980	3,311,000	2.84
3	中煤能源	63,708,288	6,137,600	2.58
4	中國(guó)神華	54,818,460	1,646,200	2.22
5	福能股份	38,323,866	2,723,800	1.55
6	中閩能源	37,926,135	4,488,300	1.54
7	紫金礦業(yè)	37,319,524.17	3,999,949	1.51
8	石頭科技	36,356,315.1	58,953	1.47
9	振華科技	34,425,156.54	253,182	1.39
10	寶鈦股份	31,482,000	530,000	1.27

重倉(cāng)股票 (2022-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	建設(shè)銀行	52,358,217.89	8,324,041	1.39
2	中信證券	46,381,280	2,219,200	1.23
3	工商銀行	34,496,640	7,232,000	0.91
4	平安銀行	29,989,800.36	1,949,922	0.79
5	招商銀行	29,544,840	631,300	0.78
6	寧波銀行	26,953,254.52	720,868	0.71
7	中國(guó)神華	21,958,352	737,600	0.58
8	萬(wàn) 科A	18,828,280	983,200	0.50
9	興業(yè)銀行	16,949,400	820,000	0.45
10	兆易創(chuàng)新	14,074,794	99,800	0.37

重倉(cāng)股票 (2021-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	建設(shè)銀行	63,076,694.26	10,763,941	1.40
2	中信證券	55,461,000	2,100,000	1.23
3	招商銀行	36,045,400	740,000	0.80
4	東方財(cái)富	34,882,657.8	939,980	0.78
5	寧波銀行	30,532,434.24	797,608	0.68
6	平安銀行	23,894,714.56	1,449,922	0.53
7	美的集團(tuán)	22,143,000	300,000	0.49
8	兆易創(chuàng)新	16,529,900	94,000	0.37
9	中國(guó)神華	16,327,000	725,000	0.36
10	工商銀行	16,205,000	3,500,000	0.36

重倉(cāng)股票 (2021-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	建設(shè)銀行	60,296,647.77	10,099,941	1.21
2	中信證券	58,144,000	2,300,000	1.17
3	中國(guó)神華	38,522,000	1,700,000	0.78
4	東方財(cái)富	30,932,312.6	899,980	0.62
5	美的集團(tuán)	29,232,000	420,000	0.59
6	平安銀行	27,790,101.46	1,549,922	0.56
7	招商銀行	27,747,500	550,000	0.56
8	恒力石化	18,228,000	700,000	0.37
9	工商銀行	16,310,000	3,500,000	0.33
10	普洛藥業(yè)	15,844,700	415,000	0.32

重倉(cāng)股票 (2021-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	49,880,000	2,000,000	0.99
2	建設(shè)銀行	46,549,607.65	6,999,941	0.92
3	招商銀行	46,061,500	850,000	0.91
4	美的集團(tuán)	29,975,400	420,000	0.59
5	興業(yè)銀行	26,715,000	1,300,000	0.53
6	平安銀行	24,882,000	1,100,000	0.49
7	中國(guó)神華	21,472,000	1,100,000	0.43
8	萬(wàn) 科Ａ	21,429,000	900,000	0.42
9	東方財(cái)富	16,722,900	510,000	0.33
10	普洛藥業(yè)	14,700,000	500,000	0.29

重倉(cāng)股票 (2021-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國(guó)平安	35,415,000	450,000	1.26
2	中信證券	31,057,000	1,300,000	1.11
3	萬(wàn) 科Ａ	24,000,000	800,000	0.86
4	美的集團(tuán)	22,613,250	275,000	0.81
5	平安銀行	22,010,000	1,000,000	0.79
6	招商銀行	17,885,000	350,000	0.64
7	保利地產(chǎn)	17,076,000	1,200,000	0.61
8	興業(yè)銀行	15,658,500	650,000	0.56
9	寧波銀行	14,774,400	380,000	0.53
10	海爾智家	8,038,204	257,800	0.29

重倉(cāng)股票 (2020-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	招商銀行	35,160,000	800,000	1.52
2	美的集團(tuán)	29,532,000	300,000	1.27
3	萬(wàn) 科Ａ	24,969,000	870,000	1.08
4	興業(yè)銀行	20,870,000	1,000,000	0.90
5	寧波銀行	20,143,800	570,000	0.87
6	海爾智家	14,020,800	480,000	0.60
7	平安銀行	12,571,000	650,000	0.54
8	三一重工	12,243,000	350,000	0.53
9	海容冷鏈	12,000,000	200,000	0.52
10	中信證券	11,466,000	390,000	0.49

重倉(cāng)股票 (2020-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧波銀行	15,740,000	500,000	1.33
2	美的集團(tuán)	14,520,000	200,000	1.22
3	招商銀行	14,400,000	400,000	1.21
4	三一重工	9,956,000	400,000	0.84
5	常熟銀行	8,596,459.19	1,100,699	0.72
6	邁瑞醫(yī)療	6,960,000	20,000	0.59
7	恒瑞醫(yī)藥	5,389,200	60,000	0.45
8	平安銀行	4,551,000	300,000	0.38
9	贛鋒鋰業(yè)	4,335,200	80,000	0.37
10	瀚藍(lán)環(huán)境	4,200,000	150,000	0.35

重倉(cāng)股票 (2020-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	招商銀行	14,840,172	440,100	1.41
2	常熟銀行	13,275,419.49	1,767,699	1.26
3	美的集團(tuán)	10,164,300	170,000	0.96
4	中順潔柔	8,920,000	400,000	0.85
5	三一重工	7,504,000	400,000	0.71
6	保利地產(chǎn)	7,390,000	500,000	0.70
7	風(fēng)華高科	7,005,600	240,000	0.66
8	瀚藍(lán)環(huán)境	6,782,800	310,000	0.64
9	邁瑞醫(yī)療	6,725,400	22,000	0.64
10	寧波銀行	6,042,100	230,000	0.57

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092280021	22上海農(nóng)商行二級(jí)資本債02	500,000	51,648,769.86	5.96
2	2028041	20工商銀行二級(jí)01	500,000	50,997,219.18	5.88
3	2028024	20中信銀行二級(jí)	500,000	50,958,572.6	5.88
4	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	480,000	50,889,946.23	5.87
5	2020043	20蘇州銀行二級(jí)	470,000	48,244,057.81	5.56

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092280021	22上海農(nóng)商行二級(jí)資本債02	500,000	53,373,196.72	5.89
2	2028024	20中信銀行二級(jí)	500,000	52,711,901.64	5.82
3	2128019	21中國(guó)銀行永續(xù)債01	500,000	52,062,263.01	5.75
4	230431	23農(nóng)發(fā)31	500,000	50,876,666.67	5.62
5	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	480,000	50,737,951.48	5.60

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128028	21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01	650,000	67,781,509.84	6.76
2	092280098	22杭州銀行二級(jí)資本債01	650,000	67,140,950.82	6.70
3	2128019	21中國(guó)銀行永續(xù)債01	500,000	53,392,967.21	5.33
4	092280021	22上海農(nóng)商行二級(jí)資本債02	500,000	52,381,049.18	5.23
5	2128030	21交通銀行二級(jí)	500,000	52,310,956.28	5.22

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092280098	22杭州銀行二級(jí)資本債01	650,000	65,862,688.52	6.27
2	220312	22進(jìn)出12	540,000	54,823,072.13	5.22
3	2128019	21中國(guó)銀行永續(xù)債01	500,000	52,672,196.72	5.01
4	2028024	20中信銀行二級(jí)	500,000	51,632,131.15	4.91
5	2128030	21交通銀行二級(jí)	500,000	51,562,950.82	4.91

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028023	20招商銀行永續(xù)債01	700,000	71,802,672.13	6.27
2	092280098	22杭州銀行二級(jí)資本債01	650,000	65,008,950.82	5.68
3	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	600,000	63,989,927.67	5.59
4	2028024	20中信銀行二級(jí)	600,000	61,425,619.67	5.36
5	220312	22進(jìn)出12	580,000	58,544,344.26	5.11

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028023	20招商銀行永續(xù)債01	700,000	74,144,517.81	5.55
2	092280069	22華夏銀行二級(jí)資本債01	650,000	66,336,595.89	4.96
3	092280098	22杭州銀行二級(jí)資本債01	650,000	66,182,109.59	4.95
4	232380021	23浙商銀行二級(jí)資本債01	650,000	65,312,191.8	4.89
5	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	600,000	63,588,526.03	4.76

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	175975	21海通03	750,000	77,447,732.88	4.96
2	2028044	20廣發(fā)銀行二級(jí)01	700,000	72,919,847.67	4.67
3	2028023	20招商銀行永續(xù)債01	700,000	72,879,032.88	4.67
4	092280069	22華夏銀行二級(jí)資本債01	700,000	69,837,600	4.47
5	2028024	20中信銀行二級(jí)	600,000	62,388,542.47	4.00

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	175975	21海通03	800,000	82,138,476.71	4.94
2	2228003	22興業(yè)銀行二級(jí)01	800,000	81,665,358.9	4.91
3	1928009	19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)04	700,000	73,309,273.97	4.41
4	1928010	19平安銀行二級(jí)	600,000	62,881,939.73	3.78
5	2028038	20中國(guó)銀行二級(jí)01	600,000	62,003,375.34	3.73

持倉(cāng)債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220205	22國(guó)開05	2,400,000	244,469,589.04	13.21
2	175975	21海通03	800,000	82,365,939.73	4.45
3	210212	21國(guó)開12	600,000	61,419,698.63	3.32
4	188690	21華寶01	600,000	60,661,610.96	3.28
5	2128010	21光大銀行小微債	500,000	51,767,136.99	2.80

持倉(cāng)債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220205	22國(guó)開05	1,000,000	100,366,164.38	4.06
2	175975	21海通03	800,000	81,577,402.74	3.30
3	2122025	21招聯(lián)消費(fèi)金融債02	700,000	71,233,649.32	2.88
4	188690	21華寶01	600,000	61,564,553.42	2.49
5	210212	21國(guó)開12	600,000	61,062,000	2.47

持倉(cāng)債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210216	21國(guó)開16	1,300,000	131,152,013.7	3.48
2	220205	22國(guó)開05	1,000,000	100,288,219.18	2.66
3	112114051	21江蘇銀行CD051	1,000,000	99,739,323.29	2.64
4	112103064	21農(nóng)業(yè)銀行CD064	1,000,000	99,659,067.4	2.64
5	112113108	21浙商銀行CD108	1,000,000	99,641,346.03	2.64

持倉(cāng)債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210210	21國(guó)開10	1,600,000	163,456,000	3.64
2	210401	21農(nóng)發(fā)01	1,300,000	130,078,000	2.90
3	112185178	21寧波銀行CD195	1,000,000	97,400,000	2.17
4	112103064	21農(nóng)業(yè)銀行CD064	1,000,000	97,330,000	2.17
5	112113108	21浙商銀行CD108	1,000,000	97,310,000	2.17

持倉(cāng)債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210401	21農(nóng)發(fā)01	1,300,000	130,208,000	2.62
2	012101483	21華潤(rùn)SCP003	1,000,000	100,330,000	2.02
3	112185178	21寧波銀行CD195	1,000,000	97,290,000	1.96
4	112103064	21農(nóng)業(yè)銀行CD064	1,000,000	97,280,000	1.96
5	112113108	21浙商銀行CD108	1,000,000	97,240,000	1.96

持倉(cāng)債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210401	21農(nóng)發(fā)01	1,300,000	130,273,000	2.58
2	012100831	21中電投SCP009	1,000,000	100,150,000	1.98
3	012101483	21華潤(rùn)SCP003	1,000,000	100,140,000	1.98
4	072100071	21招商證券CP004BC	1,000,000	100,060,000	1.98
5	072100073	21國(guó)信證券CP006	1,000,000	100,040,000	1.98

持倉(cāng)債券(2021-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200210	20國(guó)開10	800,000	76,672,000	2.74
2	210201	21國(guó)開01	600,000	59,892,000	2.14
3	163336	20兵器01	600,000	59,874,000	2.14
4	175235	20金地01	500,000	50,250,000	1.79
5	127451	G17龍湖1	500,000	50,195,000	1.79

持倉(cāng)債券(2020-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200210	20國(guó)開10	1,300,000	124,670,000	5.37
2	200215	20國(guó)開15	700,000	70,952,000	3.06
3	163336	20兵器01	600,000	59,682,000	2.57
4	175520	20國(guó)君G8	500,000	50,125,000	2.16
5	072000282	20平安證券CP012	500,000	50,080,000	2.16

持倉(cāng)債券(2020-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	163336	20兵器01	600,000	59,454,000	5.01
2	012000487	20蘇沙鋼SCP001	500,000	50,175,000	4.23
3	127451	G17龍湖1	500,000	49,995,000	4.21
4	112014070	20江蘇銀行CD070	500,000	48,705,000	4.10
5	112094194	20大連銀行CD048	500,000	48,490,000	4.09

持倉(cāng)債券(2020-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	163336	20兵器01	600,000	59,784,000	5.67
2	127451	G17龍湖1	500,000	50,315,000	4.77
3	012000487	20蘇沙鋼SCP001	500,000	50,100,000	4.75
4	112006051	20交通銀行CD051	500,000	48,880,000	4.64
5	112014070	20江蘇銀行CD070	500,000	48,820,000	4.63

公告

直銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)

網(wǎng)上直銷平臺(tái)

申購(gòu)費(fèi)率0折起

您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開戶與交易，通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠（具體以公告與基金合同為準(zhǔn)），網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家銀行卡，最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。

網(wǎng)上交易平臺(tái)

立即登錄/開戶

APP

掃碼下載

微信服務(wù)號(hào)

掃碼關(guān)注

柜臺(tái)直銷

萬(wàn)家基金直銷中心

地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓

電話：(86) 021-38909777

傳真：(86) 021-38909798

郵箱：wjzx@wjasset.com

表單下載：http://cloudcem.cn/help/service/download/index.html

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國(guó)投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
申萬(wàn)宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
萬(wàn)家直銷	400-888-0800	cloudcem.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
匯林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長(zhǎng)量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
萬(wàn)得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
泰信財(cái)富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財(cái)富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬(wàn)家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
申萬(wàn)宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
興業(yè)證券	95562	www.xyzq.com.cn
湘財(cái)證券	95351	www.xcsc.com
渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
西部證券	95582	www.west95582.com
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn
國(guó)金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
首創(chuàng)證券	95381	www.sczq.com.cn
聯(lián)儲(chǔ)證券	956006	www.lczq.com
玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	www.licaimofang.com
中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	0.80%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.40%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.20%
M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.80%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.15%

精品久久久久成人码免费动漫,亚洲精品久久无码AV片银杏,亚洲国产精品无码久久九九大片,精品无码成人久久久久久

萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期混合

(008979)