收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)
重倉(cāng)持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	新易盛	31,019,420.02	238,666	6.22
2	電連技術(shù)	30,661,030	697,000	6.15
3	TCL科技	30,460,572.4	6,650,780	6.11
4	中際旭創(chuàng)	29,457,469.2	190,220	5.91
5	京東方A	28,657,617	6,411,100	5.75
6	瀾起科技	24,847,525.12	371,524	4.99
7	北方華創(chuàng)	19,323,744	52,800	3.88
8	彩虹股份	18,148,724	2,426,300	3.64
9	生益電子	15,736,998	643,640	3.16
10	新潔能	14,680,101.36	425,757	2.95

萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C

(007501)

混合型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-02-08
2023-07-12
2022-02-08
2020-08-03
2019-06-12

耿嘉洲
武玉迪
李文賓
歐子辰
李文賓
李文賓
高源
李文賓

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C	注冊(cè)登記人
基金代碼	007501	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
0 < N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.75%
N≥30天	0

基金信息

重倉(cāng)股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	新易盛	31,019,420.02	238,666	6.22
2	電連技術(shù)	30,661,030	697,000	6.15
3	TCL科技	30,460,572.4	6,650,780	6.11
4	中際旭創(chuàng)	29,457,469.2	190,220	5.91
5	京東方A	28,657,617	6,411,100	5.75
6	瀾起科技	24,847,525.12	371,524	4.99
7	北方華創(chuàng)	19,323,744	52,800	3.88
8	彩虹股份	18,148,724	2,426,300	3.64
9	生益電子	15,736,998	643,640	3.16
10	新潔能	14,680,101.36	425,757	2.95

重倉(cāng)股票 (2024-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	京東方A	33,032,476	8,076,400	6.96
2	電連技術(shù)	31,262,733	777,100	6.59
3	TCL科技	28,731,369.6	6,650,780	6.05
4	中際旭創(chuàng)	26,227,533.6	190,220	5.52
5	新易盛	25,191,196.3	238,666	5.31
6	工業(yè)富聯(lián)	21,284,320	776,800	4.48
7	瀾起科技	21,236,311.84	371,524	4.47
8	北方華創(chuàng)	19,097,433	59,700	4.02
9	中遠(yuǎn)海能	16,977,436	1,087,600	3.58
10	彩虹股份	16,271,133	2,389,300	3.43

重倉(cāng)股票 (2024-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	TCL科技	32,477,982	6,954,600	6.63
2	電連技術(shù)	32,188,105	800,500	6.57
3	京東方A	29,495,494	7,264,900	6.02
4	中際旭創(chuàng)	28,462,608	181,800	5.81
5	天孚通信	24,883,915	164,500	5.08
6	新易盛	23,716,660	353,980	4.84
7	中遠(yuǎn)海能	22,439,439	1,333,300	4.58
8	寒武紀(jì)	21,424,738.44	123,514	4.37
9	彩虹股份	18,353,685	2,497,100	3.75
10	北方華創(chuàng)	17,235,840	56,400	3.52

重倉(cāng)股票 (2023-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	博瑞醫(yī)藥	35,050,295	1,001,437	7.22
2	藍(lán)曉科技	35,024,269.28	660,088	7.22
3	眾生藥業(yè)	34,905,540	2,174,800	7.19
4	寒武紀(jì)	32,877,200.72	243,607	6.78
5	天孚通信	28,545,088	311,900	5.88
6	新易盛	28,328,421.6	574,380	5.84
7	奧特維	28,122,694	310,748	5.80
8	電連技術(shù)	27,713,700	667,800	5.71
9	伯特利	25,294,500	365,000	5.21
10	中際旭創(chuàng)	24,749,872	219,200	5.10

重倉(cāng)股票 (2023-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	40,299,000	424,200	7.00
2	藍(lán)曉科技	39,209,059.2	671,388	6.81
3	奧特維	30,616,183.74	214,309	5.32
4	寒武紀(jì)	30,195,087.65	243,607	5.25
5	中際旭創(chuàng)	26,506,620	228,900	4.61
6	新易盛	26,421,480	574,380	4.59
7	伯特利	24,975,300	339,800	4.34
8	電連技術(shù)	23,733,612	667,800	4.12
9	中華企業(yè)	23,548,964	6,559,600	4.09
10	同花順	22,553,514	150,900	3.92

重倉(cāng)股票 (2023-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	52,624,458	492,600	7.36
2	寒武紀(jì)	44,415,564	236,253	6.21
3	藍(lán)曉科技	42,825,612.96	686,088	5.99
4	比亞迪	35,925,357	139,100	5.02
5	天齊鋰業(yè)	32,309,535.69	462,159	4.52
6	奧特維	30,165,666	160,115	4.22
7	新易盛	27,472,114.6	404,180	3.84
8	中集車輛	27,299,602.26	2,063,462	3.82
9	同花順	26,449,752	150,900	3.70
10	長(zhǎng)安汽車	23,275,293	1,800,100	3.25

重倉(cāng)股票 (2023-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	藍(lán)曉科技	43,502,553.12	457,392	5.65
2	黑貓股份	38,700,973.08	3,086,202	5.03
3	天齊鋰業(yè)	36,435,303.68	482,459	4.74
4	寒武紀(jì)	32,529,163.25	174,935	4.23
5	比亞迪	30,901,614	120,700	4.02
6	奧特維	28,763,181.26	157,322	3.74
7	天孚通信	26,718,552	516,600	3.47
8	愛瑪科技	25,786,650.96	361,512	3.35
9	中集車輛	20,251,566.72	1,917,762	2.63
10	中遠(yuǎn)海能	20,171,892	1,489,800	2.62

重倉(cāng)股票 (2022-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫光國(guó)微	65,311,405.38	495,459	8.75
2	天齊鋰業(yè)	64,697,470.41	819,059	8.66
3	黑貓股份	52,448,972.94	4,381,702	7.02
4	藍(lán)曉科技	38,614,934.28	554,892	5.17
5	川能動(dòng)力	31,348,448	1,757,200	4.20
6	科陸電子	25,414,208	2,738,600	3.40
7	融捷股份	25,375,092.6	259,194	3.40
8	招商南油	24,701,830	6,269,500	3.31
9	招商蛇口	24,545,142	1,943,400	3.29
10	中國(guó)黃金	20,015,440	1,583,500	2.68

重倉(cāng)股票 (2022-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	82,233,523.6	819,059	9.13
2	紫光國(guó)微	71,346,096	495,459	7.92
3	黑貓股份	70,949,403.68	5,126,402	7.88
4	藍(lán)曉科技	56,925,461.04	781,192	6.32
5	永興材料	48,317,650.2	389,031	5.37
6	融捷股份	46,374,044.64	411,994	5.15
7	川能動(dòng)力	33,088,076	1,757,200	3.67
8	招商南油	31,222,110	6,269,500	3.47
9	拓荊科技	28,773,609	96,394	3.20
10	江特電機(jī)	22,751,170	1,159,000	2.53

重倉(cāng)股票 (2022-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	融捷股份	121,360,597.8	789,594	9.61
2	天齊鋰業(yè)	120,688,963.2	967,059	9.56
3	黑貓股份	93,045,132.9	6,669,902	7.37
4	東方電纜	72,971,075	952,625	5.78
5	紫光國(guó)微	69,171,912	364,600	5.48
6	永興材料	63,765,487.51	418,931	5.05
7	藍(lán)曉科技	47,652,712	781,192	3.77
8	思瑞浦	34,000,904.96	60,544	2.69
9	山東路橋	32,787,972	3,394,200	2.60
10	江特電機(jī)	32,484,392	1,297,300	2.57

重倉(cāng)股票 (2022-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	融捷股份	121,607,322.66	1,063,094	6.77
2	天齊鋰業(yè)	105,421,130.01	1,295,259	5.87
3	聞泰科技	84,997,767.9	1,045,483	4.73
4	紫光國(guó)微	74,575,284	364,600	4.15
5	黑貓股份	74,369,407.3	6,669,902	4.14
6	鹽湖股份	60,037,762	1,996,600	3.34
7	永興材料	50,630,693.22	426,831	2.82
8	中鎢高新	49,945,716.8	4,396,630	2.78
9	東方電纜	49,107,818.75	952,625	2.74
10	東鵬飲料	41,213,286.79	307,493	2.30

重倉(cāng)股票 (2021-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	149,665,294	6,042,200	6.90
2	聞泰科技	135,180,951.9	1,045,483	6.23
3	天齊鋰業(yè)	122,639,013	1,146,159	5.65
4	融捷股份	119,698,174.1	919,694	5.51
5	永興材料	96,291,598.62	650,531	4.44
6	中鎢高新	92,663,090.4	5,762,630	4.27
7	紫光國(guó)微	82,035,000	364,600	3.78
8	東鵬飲料	75,771,455.12	416,693	3.49
9	鹽湖股份	64,409,800	1,820,000	2.97
10	天華超凈	57,939,300	715,300	2.67

重倉(cāng)股票 (2021-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	135,390,198	6,227,700	6.62
2	聞泰科技	113,561,157.78	1,212,483	5.56
3	瑞芯微	76,648,032.34	608,366	3.75
4	紫光國(guó)微	75,399,280	364,600	3.69
5	安科生物	71,238,921.2	5,961,416	3.49
6	天華超凈	69,917,055	651,300	3.42
7	東鵬飲料	69,841,567.4	346,093	3.42
8	愛博醫(yī)療	67,116,816	245,310	3.28
9	融捷股份	63,905,702	480,494	3.13
10	東南網(wǎng)架	59,867,562	5,880,900	2.93

重倉(cāng)股票 (2021-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	153,065,932.8	1,436,160	7.54
2	容百科技	119,862,921.6	988,968	5.90
3	愛博醫(yī)療	92,673,211.8	245,310	4.57
4	瑞芯微	89,528,578.36	641,966	4.41
5	撫順特鋼	76,262,374	4,204,100	3.76
6	鴻路鋼構(gòu)	65,121,925.95	1,116,057	3.21
7	天華超凈	59,033,673	1,229,100	2.91
8	天齊鋰業(yè)	55,712,566	898,300	2.74
9	華友鈷業(yè)	51,104,500	447,500	2.52
10	紫光國(guó)微	46,657,894	302,600	2.30

重倉(cāng)股票 (2021-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	68,944,128	844,800	4.41
2	鴻路鋼構(gòu)	58,545,422.39	1,188,257	3.74
3	容百科技	55,694,837.27	974,879	3.56
4	天齊鋰業(yè)	52,801,328	1,397,600	3.37
5	愛博醫(yī)療	52,136,905.18	309,271	3.33
6	西部超導(dǎo)	52,071,491.2	1,029,895	3.33
7	瑞芯微	35,964,220.68	553,466	2.30
8	奧福環(huán)保	35,277,262.09	622,943	2.25
9	神火股份	33,643,604	3,541,432	2.15
10	涪陵電力	33,242,726.77	1,746,859	2.12

重倉(cāng)股票 (2020-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	115,681,986	1,114,470	6.92
2	西部超導(dǎo)	86,078,082.57	1,082,607	5.15
3	嘉元科技	83,823,696.06	951,029	5.01
4	晶晨股份	70,265,580.24	892,488	4.20
5	國(guó)聯(lián)證券	61,335,332.19	2,875,543	3.67
6	華海藥業(yè)	45,146,493	1,335,300	2.70
7	鴻路鋼構(gòu)	43,407,028.21	1,188,257	2.60
8	容百科技	43,138,825.38	836,997	2.58
9	愛博醫(yī)療	40,881,574.26	236,337	2.44
10	奧福環(huán)保	36,686,256.74	598,178	2.19

重倉(cāng)股票 (2020-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	嘉元科技	61,368,159.5	1,246,054	4.15
2	晶晨股份	58,379,214.3	870,033	3.94
3	天賜材料	55,632,819	1,076,070	3.76
4	安恒信息	53,145,378	185,823	3.59
5	國(guó)聯(lián)證券	51,991,852.52	2,647,243	3.51
6	鴻路鋼構(gòu)	50,263,271.1	1,188,257	3.40
7	普萊柯	48,749,502.5	1,938,350	3.29
8	蘇博特	43,078,051.84	1,556,288	2.91
9	仙琚制藥	39,779,817	2,594,900	2.69
10	愛博醫(yī)療	39,299,527.5	196,125	2.65

重倉(cāng)股票 (2020-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	嘉元科技	77,354,124.4	1,372,744	5.73
2	博雅生物	57,323,672.11	1,529,039	4.24
3	安恒信息	57,214,901.7	185,823	4.24
4	生益科技	55,826,671	1,907,300	4.13
5	壘知集團(tuán)	54,329,800	5,140,000	4.02
6	貝瑞基因	44,918,506	751,900	3.33
7	仙琚制藥	42,435,452.8	2,519,920	3.14
8	奧福環(huán)保	41,582,143.68	562,529	3.08
9	鴻路鋼構(gòu)	39,885,874.64	1,364,086	2.95
10	安圖生物	39,240,468.36	241,569	2.91

重倉(cāng)股票 (2020-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	生益科技	65,169,140	2,462,000	5.91
2	塔牌集團(tuán)	46,482,103.68	3,760,688	4.22
3	壘知集團(tuán)	46,080,984	5,189,300	4.18
4	博雅生物	41,445,217.11	1,316,139	3.76
5	恒實(shí)科技	39,180,355.24	2,786,654	3.55
6	仙琚制藥	35,178,083.2	2,519,920	3.19
7	安恒信息	34,530,606	174,397	3.13
8	先導(dǎo)智能	34,317,106	916,100	3.11
9	中廣天擇	34,159,664	1,466,080	3.10
10	嘉元科技	33,604,031.5	727,675	3.05

重倉(cāng)股票 (2019-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	生益科技	58,908,628	2,815,900	5.38
2	崇達(dá)技術(shù)	42,267,514.38	2,444,622	3.86
3	中微公司	35,918,467.2	388,728	3.28
4	兆易創(chuàng)新	30,867,088.28	150,652	2.82
5	東方財(cái)富	30,402,983	1,927,900	2.78
6	寶蘭德	29,686,377.98	299,503	2.71
7	長(zhǎng)電科技	29,042,613.6	1,321,320	2.65
8	星源材質(zhì)	28,753,364.43	951,783	2.63
9	引力傳媒	28,656,353.4	1,686,660	2.62
10	徐工機(jī)械	28,483,258.19	5,207,177	2.60

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019732	24國(guó)債01	86,370	8,959,309.18	1.80
2	019742	24特國(guó)01	76,000	7,984,066.52	1.60

持倉(cāng)債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019658	21國(guó)債10	2,112,120	214,076,671.25	11.92

持倉(cāng)債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019658	21國(guó)債10	15,310,400	1,528,743,440	70.43

持倉(cāng)債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019658	21國(guó)債10	15,310,400	1,527,671,712	74.75

持倉(cāng)債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019654	21國(guó)債06	1,844,480	184,503,334.4	9.09
2	127038	國(guó)微轉(zhuǎn)債	6,128	612,800	0.03

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工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
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第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
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國(guó)投證券	95517	www.essence.com.cn
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
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光大證券	95525	www.ebscn.com
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
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天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
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中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
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華西證券	95584	www.hx168.com.cn
西部證券	95582	www.west95582.com
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