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萬家鑫豐E

(014494)

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至今
2024-08-09
2023-06-10
2022-04-06
2022-01-25
2021-12-13

石東
周慧
段博卿
蘇謀東
段博卿
陳奕雯
蘇謀東

基金概況
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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫豐E	注冊登記人
基金代碼	014494	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
N<7天	1.5%
N≥7天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-05-10	0.1600
2023-12-19	0.1650
2022-12-12	0.1500
2022-06-20	0.4000

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230205	23國開05	300,000	32,294,778.08	30.77
2	240205	24國開05	300,000	31,511,581.97	30.02
3	240013	24附息國債13	200,000	20,181,841.1	19.23
4	240203	24國開03	100,000	10,293,508.2	9.81
5	240006	24附息國債06	100,000	10,247,684.93	9.76

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019727	23國債24	60,000	6,109,142.47	58.06
2	019740	24國債09	30,000	3,010,255.89	28.61

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	1,200,000	135,210,295.08	13.68
2	240004	24附息國債04	1,000,000	100,732,417.58	10.19
3	210218	21國開18	600,000	60,971,508.2	6.17
4	230009	23附息國債09	500,000	57,716,489.07	5.84
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	31,474,416.39	3.18

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	1,200,000	121,047,803.28	12.36
2	230026	23附息國債26	1,000,000	101,271,401.1	10.34
3	230201	23國開01	600,000	61,207,000	6.25
4	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	31,322,303.01	3.20
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	31,142,049.18	3.18

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	1,500,000	149,575,491.8	15.16
2	230201	23國開01	600,000	60,846,540.98	6.17
3	220008	22附息國債08	500,000	53,401,502.73	5.41
4	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	31,103,169.86	3.15
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	30,882,216.39	3.13

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230201	23國開01	600,000	60,582,081.97	6.17
2	220220	22國開20	500,000	50,538,630.14	5.15
3	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	30,821,036.71	3.14
4	102000276	20九龍江MTN001	300,000	30,688,032.79	3.12
5	102280028	22泰州城建MTN001	300,000	30,676,232.88	3.12

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	1,100,000	111,595,602.74	11.49
2	200212	20國開12	1,000,000	104,018,328.77	10.71
3	190208	19國開08	1,000,000	103,747,972.6	10.68
4	2128003	21建設(shè)銀行小微債	900,000	91,017,123.29	9.37
5	2128041	21廣發(fā)銀行小微債	800,000	81,242,551.23	8.36

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	212,007,082.19	10.96
2	190208	19國開08	2,000,000	206,469,369.86	10.67
3	220220	22國開20	2,000,000	197,227,287.67	10.19
4	210207	21國開07	1,500,000	153,821,095.89	7.95
5	2120071	21上海銀行	1,200,000	121,823,888.22	6.30

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	211,446,123.29	10.73
2	190208	19國開08	2,000,000	205,885,315.07	10.45
3	210207	21國開07	1,500,000	153,361,849.32	7.78
4	220205	22國開05	1,500,000	152,793,493.15	7.75
5	2120071	21上海銀行	1,200,000	121,870,711.23	6.18

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190208	19國開08	2,000,000	210,721,260.27	10.84
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	208,869,164.38	10.74
3	210207	21國開07	1,500,000	151,852,602.74	7.81
4	220205	22國開05	1,500,000	150,549,246.58	7.74
5	2120116	21南京銀行01	1,400,000	143,009,041.1	7.36

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	211,639,150.68	10.57
2	190208	19國開08	2,000,000	208,755,945.21	10.42
3	210207	21國開07	2,000,000	206,574,246.58	10.31
4	2120116	21南京銀行01	1,400,000	141,219,342.47	7.05
5	220205	22國開05	1,400,000	140,403,506.85	7.01

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019649	21國債01	400	40,008	41.74
2	019654	21國債06	320	32,009.6	33.40
3	019526	15國債26	60	6,037.2	6.30

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中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
中天證券	95346	www.iztzq.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com
萬家直銷	400-888-0800	cloudcem.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
匯林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
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同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
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中國人壽	95519	www.e-chinalife.com

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萬家鑫豐E

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