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成立以來

萬家玖盛A

(004464)

債券型

最新凈值()
投資風險：

基金經理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

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歷任基金經理

至今
2023-02-24
2019-09-09
2019-01-31
2017-09-30
2017-06-29
2017-06-07

段博卿
周潛瑋
陳佳昀
周潛瑋
陳佳昀
陳佳昀
唐俊杰
唐俊杰

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家玖盛A	注冊登記人
基金代碼	004464	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

股票

債券

金融工具

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
在同一開放期內申購后又贖回且持有期限少于7日的份額	1.5%
在同一開放期內申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額	1.0%
持有一個封閉期及以上	0%

權益登記日	每10份分紅(元)
2024-06-18	0.2080
2023-12-18	0.0540
2023-09-19	0.1540
2022-12-12	0.0760
2022-09-22	0.0900
2022-06-20	0.2100
2022-03-24	0.2100
2021-06-28	0.1600
2021-05-06	0.1350
2020-08-10	0.4900
2019-10-15	0.4200
2018-12-12	0.2700
2018-03-08	0.2500

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230203	23國開03	3,000,000	313,947,540.98	24.01
2	230208	23國開08	1,900,000	195,967,197.26	14.99
3	220203	22國開03	1,500,000	155,179,344.26	11.87
4	220208	22國開08	1,500,000	154,512,863.01	11.82
5	240202	24國開02	1,500,000	154,284,344.26	11.80

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	240202	24國開02	700,000	71,573,622.95	11.47
2	210203	21國開03	600,000	62,108,958.9	9.95
3	220313	22進出13	600,000	61,606,524.59	9.87
4	200205	20國開05	500,000	52,940,219.18	8.48
5	240205	24國開05	500,000	51,968,756.83	8.33

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220207	22國開07	1,000,000	101,634,426.23	16.15
2	220303	22進出03	900,000	92,482,622.95	14.69
3	210203	21國開03	800,000	82,073,753.42	13.04
4	230202	23國開02	800,000	81,202,557.38	12.90
5	200208	20國開08	600,000	61,999,508.2	9.85

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220303	22進出03	900,000	91,682,532.79	14.79
2	210203	21國開03	800,000	83,840,786.89	13.52
3	230202	23國開02	800,000	82,455,232.88	13.30
4	220202	22國開02	600,000	61,501,311.48	9.92
5	200208	20國開08	600,000	61,430,377.05	9.91

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210313	21進出13	1,300,000	133,867,945.21	15.97
2	210218	21國開18	1,200,000	123,496,010.96	14.73
3	220412	22農發(fā)12	1,100,000	112,866,027.4	13.47
4	220313	22進出13	1,000,000	102,689,863.01	12.25
5	220303	22進出03	900,000	90,993,122.95	10.86

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230401	23農發(fā)01	1,400,000	141,454,235.62	16.68
2	210218	21國開18	1,200,000	122,886,279.45	14.49
3	220313	22進出13	1,000,000	102,104,438.36	12.04
4	220303	22進出03	900,000	90,555,713.11	10.68
5	210313	21進出13	800,000	81,999,736.99	9.67

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230401	23農發(fā)01	1,600,000	160,396,624.66	19.16
2	092218001	22農發(fā)清發(fā)01	1,000,000	100,142,547.95	11.96
3	220303	22進出03	900,000	91,806,410.96	10.97
4	210218	21國開18	900,000	91,255,142.47	10.90
5	230202	23國開02	700,000	70,313,369.86	8.40

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220202	22國開02	5,700,000	583,040,506.85	15.55
2	200405	20農發(fā)05	5,700,000	575,447,794.52	15.35
3	210207	21國開07	5,400,000	553,755,945.21	14.77
4	210406	21農發(fā)06	3,800,000	386,988,564.38	10.32
5	220312	22進出12	3,000,000	304,134,657.53	8.11

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200405	20農發(fā)05	5,700,000	573,925,191.78	15.19
2	210207	21國開07	5,100,000	521,430,287.67	13.80
3	210406	21農發(fā)06	3,800,000	386,073,857.53	10.22
4	220202	22國開02	3,700,000	377,529,449.32	9.99
5	220210	22國開10	3,500,000	353,439,205.48	9.36

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220202	22國開02	6,200,000	625,159,419.18	16.61
2	200405	20農發(fā)05	5,700,000	566,930,589.04	15.06
3	210406	21農發(fā)06	3,800,000	392,379,150.68	10.42
4	210202	21國開02	3,700,000	378,956,230.14	10.07
5	190208	19國開08	3,200,000	337,154,016.44	8.96

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200303	20進出03	7,500,000	765,182,465.75	24.44
2	180408	18農發(fā)08	4,400,000	466,547,309.59	14.90
3	210202	21國開02	3,700,000	375,615,282.19	12.00
4	220205	22國開05	3,500,000	351,008,767.12	11.21
5	190208	19國開08	3,200,000	334,009,512.33	10.67

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200303	20進出03	7,500,000	747,825,000	23.57
2	180408	18農發(fā)08	4,400,000	450,780,000	14.21
3	210202	21國開02	3,700,000	373,330,000	11.77
4	190208	19國開08	3,200,000	326,464,000	10.29
5	210215	21國開15	3,200,000	321,024,000	10.12

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200303	20進出03	7,500,000	745,050,000	23.78
2	180408	18農發(fā)08	5,000,000	513,700,000	16.40
3	210202	21國開02	3,700,000	372,072,000	11.88
4	190208	19國開08	3,200,000	325,056,000	10.38
5	180211	18國開11	3,000,000	305,880,000	9.76

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200303	20進出03	7,500,000	741,750,000	33.28
2	200312	20進出12	4,500,000	451,800,000	20.27
3	190208	19國開08	3,200,000	323,616,000	14.52
4	210312	21進出12	1,800,000	180,684,000	8.11
5	200302	20進出02	1,600,000	159,472,000	7.15

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200406	20農發(fā)06	9,400,000	939,530,000	40.99
2	200312	20進出12	6,500,000	650,455,000	28.38
3	210205	21國開05	4,500,000	453,420,000	19.78
4	200215	20國開15	2,500,000	251,600,000	10.98
5	200309	20進出09	2,000,000	200,100,000	8.73

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200406	20農發(fā)06	9,400,000	937,744,000	41.20
2	200312	20進出12	6,500,000	651,170,000	28.61
3	200215	20國開15	5,000,000	506,800,000	22.26
4	200309	20進出09	2,000,000	199,960,000	8.78
5	200202	20國開02	1,300,000	126,945,000	5.58

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200312	20進出12	15,000,000	1,493,250,000	66.65
2	200302	20進出02	2,000,000	196,800,000	8.78
3	180211	18國開11	1,000,000	101,260,000	4.52
4	140350	14進出50	500,000	50,930,000	2.27
5	180313	18進出13	500,000	50,405,000	2.25

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180402	18農發(fā)02	1,100,000	111,584,000	26.69
2	180302	18進出02	1,000,000	101,430,000	24.26
3	180412	18農發(fā)12	800,000	80,968,000	19.36
4	140350	14進出50	500,000	51,470,000	12.31
5	180313	18進出13	500,000	50,830,000	12.16

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180402	18農發(fā)02	1,100,000	112,695,000	27.10
2	180302	18進出02	1,000,000	102,400,000	24.63
3	180412	18農發(fā)12	800,000	81,408,000	19.58
4	190406	19農發(fā)06	700,000	73,185,000	17.60
5	190210	19國開10	700,000	72,989,000	17.55

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018007	國開1801	1,983,070	199,794,302.5	49.92
2	180302	18進出02	1,200,000	122,664,000	30.65
3	180402	18農發(fā)02	1,100,000	112,530,000	28.12
4	190215	19國開15	1,000,000	98,980,000	24.73
5	190210	19國開10	800,000	79,832,000	19.95

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018007	國開1801	1,983,070	200,686,684	48.56
2	180402	18農發(fā)02	1,600,000	164,064,000	39.70
3	180302	18進出02	1,200,000	123,024,000	29.77
4	160206	16國開06	1,000,000	100,040,000	24.21

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018007	國開1801	1,733,070	174,814,770.9	42.91
2	170307	17進出07	1,200,000	121,680,000	29.86
3	150410	15農發(fā)10	1,000,000	100,920,000	24.77
4	170302	17進出02	1,000,000	100,710,000	24.72
5	190210	19國開10	900,000	90,288,000	22.16

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018007	國開1801	1,733,070	175,213,377	43.56
2	170307	17進出07	1,200,000	122,220,000	30.39
3	150410	15農發(fā)10	1,000,000	101,280,000	25.18
4	170302	17進出02	1,000,000	101,110,000	25.14
5	018006	國開1702	20,000	2,046,800	0.51

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	140435	14農發(fā)35	300,000	30,312,000	59.22
2	160208	16國開08	100,000	9,990,000	19.52
3	018005	國開1701	50,640	5,094,384	9.95
4	010107	21國債⑺	43,000	4,408,360	8.61
5	018006	國開1702	4,000	402,040	0.79

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	140435	14農發(fā)35	300,000	30,288,000	59.75
2	160208	16國開08	100,000	9,933,000	19.60
3	018005	國開1701	50,640	5,083,243.2	10.03
4	010107	21國債⑺	43,000	4,394,600	8.67
5	018006	國開1702	4,000	398,600	0.79

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	140435	14農發(fā)35	300,000	30,252,000	60.31
2	140202	14國開02	100,000	10,137,000	20.21
3	160208	16國開08	100,000	9,879,000	19.70
4	111809094	18浦發(fā)銀行CD094	100,000	9,665,000	19.27

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	439,000	43,412,710	14.19
2	111780939	17南京銀行CD132	300,000	28,935,000	9.46
3	011764053	17粵珠江SCP002	270,000	27,143,100	8.87
4	1382128	13張江MTN2	200,000	20,134,000	6.58
5	1382116	13北國資MTN1	200,000	20,122,000	6.58

持倉債券(2017-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011764061	17浙能源SCP003	300,000	30,060,000	9.90
2	011764077	17新希望SCP001	300,000	30,039,000	9.89
3	111780939	17南京銀行CD132	300,000	28,983,000	9.55
4	011755005	17杭金投SCP001	200,000	20,104,000	6.62
5	011756033	17大唐集SCP005	200,000	20,042,000	6.60

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好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
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渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
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方正證券	95571	www.foundersc.com
上海證券	4008-918-918	www.shzq.com
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
西部證券	95582	www.west95582.com
中山證券	95329	www.zszq.com
東方財富證券	95357	www.18.cn
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn
國金證券	95310	www.gjzq.com.cn
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