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萬家鑫安C

(003330)

債券型

最新凈值(11-08)

0.03%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2016-09-18

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歷任基金經(jīng)理

至今
2024-06-24
2023-11-15
2023-06-02
2022-07-02
2022-04-27
2019-03-01
2019-02-21
2017-09-30
2016-10-28
2016-09-18

周潛瑋
孫佳佳
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唐俊杰
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基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家鑫安纯债债券型证券投资基金C	托管人	广发银行股份有限公司
基金簡稱	萬家鑫安C	注冊登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	003330	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
成立日期	2016-09-18	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基金信息

目標(biāo)

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	0.5%
N≥30天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-09-24	0.1000
2024-06-25	0.5800
2022-09-22	0.4210
2022-06-23	0.4350
2021-08-31	0.5500
2019-12-31	0.1320
2018-12-28	0.2080
2018-07-25	0.0780
2018-06-01	0.0730
2018-04-17	0.1000
2018-02-27	0.0750
2017-11-03	0.0530
2017-08-23	0.1270
2017-05-26	0.0640
2017-02-14	0.0470

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
基金銷售服務(wù)費(fèi)	0.20%

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240017	24附息國債17	300,000	29,955,644.02	6.84
2	019727	23國債24	230,000	23,508,016.44	5.37
3	2223003	22建信人壽01	200,000	20,983,030.14	4.79
4	2228003	22興業(yè)銀行二級(jí)01	200,000	20,977,639.34	4.79
5	102480474	24宜春發(fā)展MTN001	200,000	20,576,686.34	4.70

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	300,000	33,807,344.26	4.41
2	2400001	24特別國債01	300,000	31,008,994.57	4.04
3	019727	23國債24	210,000	21,381,998.63	2.79
4	019709	23國債16	210,000	21,327,916.44	2.78
5	2028025	20浦發(fā)銀行二級(jí)01	200,000	21,099,370.49	2.75

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019703	23國債10	230,510	23,499,389.32	5.49
2	2028049	20工商銀行二級(jí)02	200,000	20,860,546.45	4.87
3	092280098	22杭州銀行二級(jí)資本債01	200,000	20,658,754.1	4.82
4	102282107	22朝陽國資MTN001	200,000	20,344,983.61	4.75
5	102380337	23國盛MTN002	200,000	20,251,278.69	4.73

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019703	23國債10	250,000	25,354,931.51	5.40
2	1920049	19成都銀行二級(jí)	200,000	20,552,557.38	4.37
3	232380069	23建行二級(jí)資本債02A	200,000	20,523,049.18	4.37
4	2028013	20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01	200,000	20,519,245.9	4.37
5	092280098	22杭州銀行二級(jí)資本債01	200,000	20,265,442.62	4.31

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	1,000,000	103,456,219.18	26.50
2	230215	23國開15	500,000	49,858,497.27	12.77
3	230018	23附息國債18	500,000	49,456,684.78	12.67
4	175803	21東航02	300,000	30,629,204.39	7.84
5	115419	23陸集02	300,000	30,337,592.88	7.77

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	1,300,000	133,889,706.85	13.63
2	101653045	16商飛MTN002	600,000	61,533,317.26	6.26
3	152689	20滬國際	600,000	61,158,927.13	6.23
4	1920059	19江蘇銀行二級(jí)	500,000	52,493,887.67	5.34
5	1920066	19上海銀行二級(jí)	500,000	52,308,169.86	5.33

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	3,000,000	305,133,205.48	17.56
2	220312	22進(jìn)出12	1,000,000	101,922,739.73	5.86
3	102001139	20光大水務(wù)MTN001	700,000	71,852,065.75	4.13
4	102000826	20越秀集團(tuán)MTN002	600,000	61,274,432.88	3.53
5	101653045	16商飛MTN002	600,000	61,061,598.9	3.51

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	1,800,000	183,443,079.45	9.50
2	012283239	22深業(yè)SCP005	1,000,000	100,092,136.99	5.19
3	019679	22國債14	970,250	97,690,219.35	5.06
4	163090	20建投01	800,000	82,106,498.63	4.25
5	102000222	20中航機(jī)載MTN001	800,000	82,100,366.03	4.25

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220205	22國開05	1,500,000	152,793,493.15	3.87
2	012281843	22國能資本SCP002	1,400,000	141,135,495.89	3.58
3	220405	22農(nóng)發(fā)05	1,000,000	101,090,876.71	2.56
4	101800089	18川鐵投MTN001	800,000	84,284,580.82	2.14
5	163090	20建投01	800,000	81,878,027.4	2.07

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210215	21國開15	1,500,000	153,686,178.08	3.30
2	012281843	22國能資本SCP002	1,400,000	140,192,778.08	3.01
3	112206022	22交通銀行CD022	1,000,000	98,927,146.3	2.12
4	112205012	22建設(shè)銀行CD012	1,000,000	98,726,859.18	2.12
5	152233	19南網(wǎng)05	900,000	92,468,934.24	1.98

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190401	19農(nóng)發(fā)01	2,000,000	209,476,164.38	12.16
2	092280007	22長城金融債01BC	1,200,000	119,880,756.16	6.96
3	2180085	21滬地產(chǎn)01	1,000,000	102,217,013.7	5.93
4	102000277	20招商蛇口MTN001A	1,000,000	100,431,232.88	5.83
5	112108172	21中信銀行CD172	1,000,000	98,247,908.22	5.70

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190305	19進(jìn)出05	1,900,000	192,698,000	9.58
2	1922011	19永贏租賃債	1,400,000	141,162,000	7.02
3	200210	20國開10	1,300,000	129,350,000	6.43
4	2180085	21滬地產(chǎn)01	1,000,000	103,500,000	5.14
5	102000277	20招商蛇口MTN001A	1,000,000	100,660,000	5.00

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	149100	20國元01	2,400,000	238,464,000	6.49
2	1980308	19滬國際債	2,200,000	222,552,000	6.06
3	150304	15進(jìn)出04	2,000,000	201,140,000	5.48
4	112118206	21華夏銀行CD206	2,000,000	194,680,000	5.30
5	170208	17國開08	1,600,000	166,608,000	4.54

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170208	17國開08	3,600,000	373,212,000	7.33
2	149100	20國元01	2,400,000	237,144,000	4.65
3	200210	20國開10	2,400,000	232,224,000	4.56
4	190208	19國開08	2,200,000	222,486,000	4.37
5	1980308	19滬國際債	2,200,000	221,936,000	4.36

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128012	21浦發(fā)銀行01	7,000,000	700,070,000	9.31
2	200210	20國開10	5,900,000	565,456,000	7.52
3	170208	17國開08	3,600,000	371,664,000	4.94
4	091900027	19中國華融債01(品種二)	3,000,000	297,180,000	3.95
5	163406	20信投G3	3,000,000	295,410,000	3.93

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200210	20國開10	5,900,000	565,810,000	6.00
2	190203	19國開03	5,600,000	563,864,000	5.98
3	170208	17國開08	3,600,000	373,644,000	3.96
4	091900027	19中國華融債01(品種二)	3,000,000	303,450,000	3.22
5	155415	19中銀01	3,000,000	301,530,000	3.20

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200210	20國開10	5,900,000	560,205,000	5.44
2	190203	19國開03	5,600,000	558,208,000	5.42
3	170208	17國開08	3,600,000	370,512,000	3.60
4	091900027	19中國華融債01(品種二)	3,000,000	302,850,000	2.94
5	155415	19中銀01	3,000,000	301,230,000	2.93

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170215	17國開15	9,600,000	1,014,240,000	9.79
2	170210	17國開10	6,300,000	657,279,000	6.34
3	163584	20中證09	4,000,000	395,160,000	3.81
4	170208	17國開08	3,600,000	376,488,000	3.63
5	200205	20國開05	3,400,000	338,062,000	3.26

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170210	17國開10	4,700,000	478,319,000	3.01
2	1820012	18渤海銀行01	4,500,000	456,120,000	2.87
3	170409	17農(nóng)發(fā)09	4,300,000	440,578,000	2.77
4	180204	18國開04	4,000,000	418,720,000	2.63
5	170208	17國開08	3,600,000	373,500,000	2.35

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1628017	16民生銀行01	7,450,000	747,011,500	4.80
2	170210	17國開10	4,700,000	475,405,000	3.05
3	1820012	18渤海銀行01	4,500,000	458,775,000	2.95
4	170409	17農(nóng)發(fā)09	4,300,000	440,879,000	2.83
5	170208	17國開08	3,600,000	371,304,000	2.38

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1628017	16民生銀行01	8,250,000	822,937,500	5.36
2	117579	申證1801	5,000,000	500,400,000	3.26
3	170210	17國開10	4,700,000	477,332,000	3.11
4	1820012	18渤海銀行01	4,500,000	461,565,000	3.01
5	170409	17農(nóng)發(fā)09	4,300,000	438,471,000	2.86

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170215	17國開15	9,500,000	944,490,000	6.18
2	117579	申證1801	5,000,000	501,700,000	3.28
3	1820012	18渤海銀行01	4,500,000	454,995,000	2.98
4	160208	16國開08	3,500,000	347,655,000	2.28
5	1428006	14光大二級(jí)	3,000,000	304,770,000	1.99

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111709524	17浦發(fā)銀行CD524	6,000,000	585,060,000	3.85
2	111709453	17浦發(fā)銀行CD453	4,000,000	390,080,000	2.57
3	136895	17中信G1	3,200,000	313,600,000	2.07
4	1428006	14光大二級(jí)	3,000,000	304,950,000	2.01
5	145891	17招D12	3,000,000	298,530,000	1.97

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111710218	17興業(yè)銀行CD218	4,000,000	395,680,000	2.59
2	111615297	16民生CD297	3,500,000	338,450,000	2.21
3	170012	17附息國債12	3,300,000	330,759,000	2.16
4	136895	17中信G1	3,000,000	298,500,000	1.95
5	111707139	17招商銀行CD139	3,000,000	296,700,000	1.94

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111617319	16光大CD319	9,700,000	948,175,000	6.22
2	111615297	16民生CD297	3,500,000	337,225,000	2.21
3	136895	17中信G1	3,000,000	299,550,000	1.97
4	111706001	17交通銀行CD001	3,000,000	293,910,000	1.93
5	111609501	16浦發(fā)CD501	3,000,000	293,250,000	1.92

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111621077	16渤海銀行CD077	9,000,000	885,870,000	5.83
2	111615260	16民生CD260	8,800,000	864,688,000	5.69
3	111616234	16上海銀行CD234	6,400,000	616,128,000	4.05
4	111610439	16興業(yè)CD439	5,000,000	492,250,000	3.24
5	111609361	16浦發(fā)CD361	5,000,000	491,300,000	3.23

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東莞銀行	956033	www.dongguanbank.cn
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