基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-18 | 基金名稱 | 萬家上證科創(chuàng)板50ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 588840 |
2025-09-17日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -61,165.66 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 3,779,770.34 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.2599 |
2025-09-18日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -61,165.66 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購上限 | 無 | 贖回上限 | 12,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 3,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 瀾起科技 | 2100 | 允許 | 75.0% | ||
| 2 | 688009 | 中國通號(hào) | 5000 | 允許 | 75.0% | ||
| 3 | 688012 | 中微公司 | 800 | 允許 | 75.0% | ||
| 4 | 688036 | 傳音控股 | 900 | 允許 | 75.0% | ||
| 5 | 688041 | 海光信息 | 1700 | 允許 | 75.0% | ||
| 6 | 688047 | 龍芯中科 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 7 | 688065 | 凱賽生物 | 700 | 允許 | 75.0% | ||
| 8 | 688072 | 拓荊科技 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 10 | 688099 | 晶晨股份 | 700 | 允許 | 75.0% | ||
| 11 | 688111 | 金山辦公 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 12 | 688114 | 華大智造 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 13 | 688120 | 華海清科 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 14 | 688122 | 西部超導(dǎo) | 900 | 允許 | 75.0% | ||
| 15 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 3200 | 允許 | 75.0% | ||
| 16 | 688169 | 石頭科技 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 17 | 688180 | 君實(shí)生物 | 1000 | 允許 | 75.0% | ||
| 18 | 688183 | 生益電子 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 19 | 688187 | 時(shí)代電氣 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 20 | 688188 | 柏楚電子 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 21 | 688213 | 思特威 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 22 | 688223 | 晶科能源 | 7800 | 允許 | 75.0% | ||
| 23 | 688234 | 天岳先進(jìn) | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 24 | 688249 | 晶合集成 | 1600 | 允許 | 75.0% | ||
| 25 | 688256 | 寒武紀(jì) | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 26 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1000 | 允許 | 75.0% | ||
| 27 | 688278 | 特寶生物 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 28 | 688297 | 中無人機(jī) | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 29 | 688303 | 大全能源 | 1300 | 允許 | 75.0% | ||
| 30 | 688349 | 三一重能 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 31 | 688363 | 華熙生物 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 32 | 688375 | 國博電子 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 33 | 688396 | 華潤微 | 1000 | 允許 | 75.0% | ||
| 34 | 688469 | 芯聯(lián)集成 | 9800 | 允許 | 75.0% | ||
| 35 | 688472 | 阿特斯 | 2900 | 允許 | 75.0% | ||
| 36 | 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 37 | 688506 | 百利天恒 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 38 | 688521 | 芯原股份 | 700 | 允許 | 75.0% | ||
| 39 | 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 600 | 允許 | 75.0% | ||
| 40 | 688538 | 和輝光電 | 10700 | 允許 | 75.0% | ||
| 41 | 688563 | 航材股份 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 42 | 688578 | 艾力斯 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 43 | 688599 | 天合光能 | 2500 | 允許 | 75.0% | ||
| 44 | 688608 | 恒玄科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 45 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 46 | 688728 | 格科微 | 1500 | 允許 | 75.0% | ||
| 47 | 688777 | 中控技術(shù) | 1200 | 允許 | 75.0% | ||
| 48 | 688819 | 天能股份 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 49 | 688981 | 中芯國際 | 3100 | 允許 | 75.0% | ||
| 50 | 689009 | 九號(hào)公司 | 1100 | 允許 | 75.0% |