基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-18 | 基金名稱 | 萬家機器人ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 560630 |
2025-09-17日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -14,555.30 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,198,929.70 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.1989 |
2025-09-18日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -14,551.30 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購上限 | 無 | 贖回上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000837 | 秦川機床 | 900 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 14157.00 |
| 2 | 000967 | 盈峰環(huán)境 | 1800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 13284.00 |
| 3 | 001266 | 宏英智能 | 100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 3145.00 |
| 4 | 001306 | 夏廈精密 | 0 | 深市必須 | |||
| 5 | 002008 | 大族激光 | 1200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 47964.00 |
| 6 | 002031 | 巨輪智能 | 3200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 28960.00 |
| 7 | 002139 | 拓邦股份 | 1800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 28368.00 |
| 8 | 002184 | 海得控制 | 300 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 4392.00 |
| 9 | 002230 | 科大訊飛 | 1900 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 99560.00 |
| 10 | 002236 | 大華股份 | 2900 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 54230.00 |
| 11 | 002248 | 華東數(shù)控 | 400 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 4660.00 |
| 12 | 002380 | 科遠智慧 | 200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 5418.00 |
| 13 | 002472 | 雙環(huán)傳動 | 1000 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 48450.00 |
| 14 | 002527 | 新時達 | 700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 14630.00 |
| 15 | 002559 | 亞威股份 | 800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 8944.00 |
| 16 | 002747 | 埃斯頓 | 800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 21112.00 |
| 17 | 002892 | 科力爾 | 500 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 8000.00 |
| 18 | 002896 | 中大力德 | 200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 21094.00 |
| 19 | 002957 | 科瑞技術(shù) | 200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 3730.00 |
| 20 | 002975 | 博杰股份 | 100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 6344.00 |
| 21 | 002979 | 雷賽智能 | 300 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 15861.00 |
| 22 | 003028 | 振邦智能 | 100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 3435.00 |
| 23 | 300024 | 機器人 | 1800 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 37764.00 |
| 24 | 300124 | 匯川技術(shù) | 1400 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 117670.00 |
| 25 | 300161 | 華中數(shù)控 | 200 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 6238.00 |
| 26 | 300222 | 科大智能 | 900 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 12267.00 |
| 27 | 300276 | 三豐智能 | 1200 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 14232.00 |
| 28 | 300278 | 華昌達 | 1400 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 8582.00 |
| 29 | 300486 | 東杰智能 | 400 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 8840.00 |
| 30 | 300607 | 拓斯達 | 500 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 20105.00 |
| 31 | 300660 | 江蘇雷利 | 300 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 18783.00 |
| 32 | 300802 | 矩子科技 | 200 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 4240.00 |
| 33 | 300809 | 華辰裝備 | 200 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 9574.00 |
| 34 | 301112 | 信邦智能 | 100 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 4966.00 |
| 35 | 301199 | 邁赫股份 | 100 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 2923.00 |
| 36 | 301368 | 豐立智能 | 100 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 8211.00 |
| 37 | 301510 | 固高科技 | 300 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 10881.00 |
| 38 | 600215 | 派斯林 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 39 | 600560 | 金自天正 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 40 | 601608 | 中信重工 | 2700 | 允許 | 35.0% | ||
| 41 | 603015 | 弘訊科技 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 42 | 603203 | 快克智能 | 100 | 允許 | 35.0% | ||
| 43 | 603416 | 信捷電氣 | 100 | 允許 | 35.0% | ||
| 44 | 603486 | 科沃斯 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 45 | 603666 | 億嘉和 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 46 | 603728 | 鳴志電器 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 47 | 603915 | 國茂股份 | 400 | 允許 | 35.0% | ||
| 48 | 603960 | 克來機電 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 49 | 688003 | 天準科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 50 | 688017 | 綠的諧波 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 51 | 688022 | 瀚川智能 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 52 | 688084 | 晶品特裝 | 0 | 必須 | |||
| 53 | 688090 | 瑞松科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 54 | 688097 | 博眾精工 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 55 | 688160 | 步科股份 | 0 | 必須 | |||
| 56 | 688165 | 埃夫特 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 57 | 688169 | 石頭科技 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 58 | 688188 | 柏楚電子 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 59 | 688218 | 江蘇北人 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 60 | 688248 | 南網(wǎng)科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 61 | 688255 | 凱爾達 | 0 | 必須 | |||
| 62 | 688277 | 天智航 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 63 | 688290 | 景業(yè)智能 | 0 | 必須 | |||
| 64 | 688305 | 科德數(shù)控 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 65 | 688306 | 均普智能 | 700 | 允許 | 75.0% | ||
| 66 | 688312 | 燕麥科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 67 | 688320 | 禾川科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 68 | 688322 | 奧比中光 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 69 | 688343 | 云天勵飛 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 70 | 688559 | 海目星 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 71 | 688686 | 奧普特 | 0 | 必須 | |||
| 72 | 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 73 | 688777 | 中控技術(shù) | 900 | 允許 | 75.0% |