基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-18 | 基金名稱 | 港股央企紅利ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159333 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 931233 | 基金類型 | 單市場ETF |
2025-09-17日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 4.59 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,443,742.42 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.4437 |
2025-09-18日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -48.51 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 150,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 1660359.550 | 深圳市場 | |||
| 2 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 2809 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 3 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 10869 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 4 | 00135 | 昆侖能源 | 2140 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 5 | 00144 | 招商局港口 | 1782 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 6 | 00257 | 光大環(huán)境 | 5612 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 7 | 00267 | 中信股份 | 2871 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 8 | 00297 | 中化化肥 | 17257 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 9 | 00316 | 東方海外國際 | 363 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 10 | 00386 | 中國石油化工股份 | 6769 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 11 | 00390 | 中國中鐵 | 4423 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 12 | 00552 | 中國通信服務(wù) | 4872 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 13 | 00598 | 中國外運 | 9568 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 14 | 00728 | 中國電信 | 5211 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 15 | 00762 | 中國聯(lián)通 | 3685 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 16 | 00857 | 中國石油股份 | 5769 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 17 | 00883 | 中國海洋石油 | 2050 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 18 | 00934 | 中石化冠德 | 5461 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 19 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 4535 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 20 | 00941 | 中國移動 | 364 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 21 | 00998 | 中信銀行 | 6198 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 22 | 01088 | 中國神華 | 1074 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 23 | 01109 | 華潤置地 | 711 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 24 | 01186 | 中國鐵建 | 3922 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 25 | 01258 | 中國有色礦業(yè) | 3336 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 26 | 01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6707 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 27 | 01336 | 新華保險 | 725 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 28 | 01339 | 中國人民保險集團 | 5811 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 29 | 01359 | 中國信達 | 13473 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 30 | 01398 | 工商銀行 | 5581 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 31 | 01658 | 郵儲銀行 | 4440 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 32 | 01766 | 中國中車 | 4063 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 33 | 01800 | 中國交通建設(shè) | 4210 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 34 | 01883 | 中信國際電訊 | 13136 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 35 | 01898 | 中煤能源 | 2711 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 36 | 01919 | 中遠?？?/td> | 7721 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 37 | 02328 | 中國財險 | 1841 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 38 | 02386 | 中石化煉化工程 | 5121 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 39 | 02388 | 中銀香港 | 842 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 40 | 02666 | 環(huán)球醫(yī)療 | 5209 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 41 | 02866 | 中遠海發(fā) | 22500 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 42 | 03311 | 中國建筑國際 | 1738 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 43 | 03323 | 中國建材 | 5038 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 44 | 03328 | 交通銀行 | 4633 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 45 | 03877 | 中國船舶租賃 | 16491 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 46 | 03900 | 綠城中國 | 1799 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 47 | 03968 | 招商銀行 | 449 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 48 | 03969 | 中國通號 | 6932 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 49 | 03988 | 中國銀行 | 7397 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 50 | 06818 | 中國光大銀行 | 9723 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 51 | 06881 | 中國銀河 | 2499 | 允許 | 15.0% | 香港市場 |