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申贖清單
時間:
2025-07-21
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基本信息
最新公告日期 2025-07-21 基金名稱 萬家半導體設備ETF
基金管理人公司名稱 萬家基金管理有限公司 基金代碼 159327
擬合指數(shù)代碼 931743 基金類型 單市場ETF
2025-07-18日 信息內容
現(xiàn)金差額(單位:元) -19,200.33 最小申購贖回單位資產凈值(單位:元) 1,246,157.67
基金份額凈值(單位:元) 1.2462
2025-07-21日 信息內容
預估現(xiàn)金部分(單位:元) -19,200.33 現(xiàn)金替代比例上限 50.00%
當天累計可申購的基金份額上限 當天累計可贖回的基金份額上限 40,000,000.00
最小申購贖回單位(單位:份) 1,000,000.00 是否需要公布IOPV
是否開放申購  允許 是否開放贖回  允許
當天凈申購的基金份額上限 當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限 單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限 單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 0.00
成分股信息內容標