時間:
2025-07-21
查詢
下載
基本信息
最新公告日期 |
2025-07-21
|
基金名稱 |
萬家半導體設備ETF |
基金管理人公司名稱 |
萬家基金管理有限公司 |
基金代碼 |
159327 |
擬合指數(shù)代碼 |
931743 |
基金類型 |
單市場ETF |
2025-07-18日 信息內容
現(xiàn)金差額(單位:元) |
-19,200.33 |
最小申購贖回單位資產凈值(單位:元) |
1,246,157.67 |
基金份額凈值(單位:元) |
1.2462 |
|
|
2025-07-21日 信息內容
預估現(xiàn)金部分(單位:元) |
-19,200.33 |
現(xiàn)金替代比例上限 |
50.00%
|
當天累計可申購的基金份額上限 |
無
|
當天累計可贖回的基金份額上限 |
40,000,000.00
|
最小申購贖回單位(單位:份) |
1,000,000.00 |
是否需要公布IOPV |
是
|
是否開放申購 |
允許
|
是否開放贖回 |
允許
|
當天凈申購的基金份額上限 |
無
|
當天凈贖回的基金份額上限 |
無
|
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限 |
無
|
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限 |
無
|
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限 |
無
|
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限 |
無
|
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 |
0.00 |
|
|
成分股信息內容標
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
股票數(shù)量 |
現(xiàn)金替代標志 |
申購溢價比例 |
贖回折價比例 |
申購替代金額 |
贖回替代金額 |
掛牌市場 |
1 |
159900 |
申贖現(xiàn)金 |
0 |
必須
|
|
|
972655.80
|
671808.20
|
深圳市場
|
2 |
002119 |
康強電子 |
600 |
允許
|
10.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
3 |
002371 |
北方華創(chuàng) |
600 |
允許
|
10.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
4 |
002409 |
雅克科技 |
700 |
允許
|
10.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
5 |
003026 |
中晶科技 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
6 |
300236 |
上海新陽 |
500 |
允許
|
20.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
7 |
300346 |
南大光電 |
1600 |
允許
|
20.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
8 |
300604 |
長川科技 |
1000 |
允許
|
20.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
9 |
300655 |
晶瑞電材 |
2000 |
允許
|
20.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
10 |
300666 |
江豐電子 |
500 |
允許
|
20.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
11 |
301095 |
廣立微 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
12 |
301369 |
聯(lián)動科技 |
100 |
允許
|
20.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
13 |
301611 |
珂瑪科技 |
100 |
允許
|
20.0%
|
|
|
|
深圳市場
|
14 |
600206 |
有研新材 |
1400 |
允許
|
10.0%
|
10.0%
|
|
|
上海市場
|
15 |
600520 |
三佳科技 |
300 |
允許
|
10.0%
|
10.0%
|
|
|
上海市場
|
16 |
600641 |
萬業(yè)企業(yè) |
1500 |
允許
|
10.0%
|
10.0%
|
|
|
上海市場
|
17 |
603061 |
金海通 |
100 |
允許
|
10.0%
|
10.0%
|
|
|
上海市場
|
18 |
603078 |
江化微 |
500 |
允許
|
10.0%
|
10.0%
|
|
|
上海市場
|
19 |
603650 |
彤程新材 |
600 |
允許
|
10.0%
|
10.0%
|
|
|
上海市場
|
20 |
603690 |
至純科技 |
600 |
允許
|
10.0%
|
10.0%
|
|
|
上海市場
|
21 |
605358 |
立昂微 |
1300 |
允許
|
10.0%
|
10.0%
|
|
|
上海市場
|
22 |
688012 |
中微公司 |
1000 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
23 |
688019 |
安集科技 |
300 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
24 |
688037 |
芯源微 |
400 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
25 |
688072 |
拓荊科技 |
300 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
26 |
688082 |
盛美上海 |
200 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
27 |
688120 |
華海清科 |
600 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
28 |
688126 |
滬硅產業(yè) |
3900 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
29 |
688146 |
中船特氣 |
400 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
30 |
688200 |
華峰測控 |
200 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
31 |
688233 |
神工股份 |
200 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
32 |
688234 |
天岳先進 |
400 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
33 |
688361 |
中科飛測 |
500 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
34 |
688409 |
富創(chuàng)精密 |
400 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
35 |
688432 |
有研硅 |
900 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
36 |
688478 |
晶升股份 |
200 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
37 |
688535 |
華海誠科 |
200 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
38 |
688549 |
中巨芯 |
1400 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
39 |
688584 |
上海合晶 |
500 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
40 |
688652 |
京儀裝備 |
200 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|
41 |
688720 |
艾森股份 |
200 |
允許
|
20.0%
|
20.0%
|
|
|
上海市場
|