基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-18 | 基金名稱 | 萬(wàn)家港股科技ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159251 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 987008 | 基金類型 | 單市場(chǎng)ETF |
2025-09-17日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -306.47 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,142,860.27 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.1429 |
2025-09-18日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 124.17 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 50,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開(kāi)放申購(gòu) | 允許 | 是否開(kāi)放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 最小申購(gòu)贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購(gòu)替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 1314146.510 | 深圳市場(chǎng) | |||
| 2 | 00020 | 商湯-W | 6681 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 3 | 00268 | 金蝶國(guó)際 | 647 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 4 | 00285 | 比亞迪電子 | 188 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 282 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 6 | 00763 | 中興通訊 | 152 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 287 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 8 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 1053 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 9 | 01024 | 快手-W | 684 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 10 | 01211 | 比亞迪股份 | 648 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 11 | 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 161 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 12 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 292 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 13 | 01801 | 信達(dá)生物 | 310 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 14 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 3180 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 15 | 02015 | 理想汽車-Ｗ | 315 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 16 | 02018 | 瑞聲科技 | 156 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 17 | 02269 | 藥明生物 | 845 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 18 | 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 163 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 19 | 02423 | 貝殼-W | 462 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 20 | 03690 | 美團(tuán)-W | 1036 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 21 | 03888 | 金山軟件 | 243 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 22 | 03896 | 金山云 | 419 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 23 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 220 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 24 | 06618 | 京東健康 | 255 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 25 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 39 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 26 | 09660 | 地平線機(jī)器人-W | 1976 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 27 | 09863 | 零跑汽車 | 147 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 28 | 09868 | 小鵬汽車-W | 335 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 29 | 09880 | 優(yōu)必選 | 51 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 30 | 09926 | 康方生物 | 149 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 31 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1268 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) |