基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-18 | 基金名稱 | 萬家航天航空ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159208 |
| 擬合指數(shù)代碼 | CN5082 | 基金類型 | 單市場ETF |
2025-09-17日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -17,722.09 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,143,401.91 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.1434 |
2025-09-18日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -17,722.09 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 731367.70 | 577714.30 | 深圳市場 | ||
| 2 | 000519 | 中兵紅箭 | 1400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 3 | 000547 | 航天發(fā)展 | 2200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 4 | 000738 | 航發(fā)控制 | 1200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 5 | 000768 | 中航西飛 | 2200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 6 | 002023 | 海特高新 | 1000 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 7 | 002111 | 威海廣泰 | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 8 | 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 9 | 002389 | 航天彩虹 | 1100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 10 | 002625 | 光啟技術(shù) | 2400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 11 | 002935 | 天奧電子 | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 12 | 002985 | 北摩高科 | 300 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 13 | 300034 | 鋼研高納 | 800 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 14 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 800 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 15 | 300065 | 海蘭信 | 1100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 16 | 300101 | 振芯科技 | 700 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 17 | 300123 | 亞光科技 | 1500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 18 | 300397 | 天和防務(wù) | 700 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 19 | 300424 | 航新科技 | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 20 | 300629 | 新勁剛 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 21 | 300762 | 上海瀚訊 | 900 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 22 | 300775 | 三角防務(wù) | 700 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 23 | 300900 | 廣聯(lián)航空 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 24 | 301050 | 雷電微力 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 25 | 302132 | 中航成飛 | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 26 | 600038 | 中直股份 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 27 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 28 | 600316 | 洪都航空 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 29 | 600372 | 中航機(jī)載 | 3900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 30 | 600391 | 航發(fā)科技 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 31 | 600435 | 北方導(dǎo)航 | 1700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 32 | 600501 | 航天晨光 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 33 | 600562 | 國睿科技 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 34 | 600760 | 中航沈飛 | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 35 | 600764 | 中國海防 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 36 | 600765 | 中航重機(jī) | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 37 | 600862 | 中航高科 | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 38 | 600879 | 航天電子 | 4400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 39 | 600893 | 航發(fā)動力 | 2300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 40 | 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 41 | 601606 | 長城軍工 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 42 | 688239 | 航宇科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 43 | 688281 | 華秦科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 44 | 688297 | 中無人機(jī) | 300 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 45 | 688311 | 盟升電子 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 46 | 688375 | 國博電子 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 47 | 688439 | 振華風(fēng)光 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 48 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 49 | 688543 | 國科軍工 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 50 | 688563 | 航材股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 51 | 688685 | 邁信林 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 |