基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-18 | 基金名稱 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ET |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159202 |
| 擬合指數(shù)代碼 | HSIII | 基金類型 | 單市場ETF |
2025-09-17日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -570.74 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,291,199.50 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.2912 |
2025-09-18日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -160.36 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 300,000,000.00 | 當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 100,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 1485063.880 | 深圳市場 | |||
| 2 | 1024 | 快手 - W | 1730 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 3 | 1357 | 美圖公司 | 2079 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 4 | 1686 | 新意網(wǎng)集團(tuán) | 430 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 5 | 1797 | 東方甄選 | 286 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 6 | 20 | 商湯 - W | 16846 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 7 | 2013 | 微盟集團(tuán) | 2085 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 8 | 2400 | 心動公司 | 180 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 9 | 2432 | 越疆 | 33 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 10 | 2498 | 速騰聚創(chuàng) | 230 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 11 | 2533 | 黑芝麻智能 | 326 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 12 | 2556 | 邁富時 | 70 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 13 | 2562 | 獅騰控股 | 81 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 14 | 268 | 金蝶國際 | 1831 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 15 | 354 | 中國軟件國際 | 1492 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 16 | 3690 | 美團(tuán) - W | 1227 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 17 | 3888 | 金山軟件 | 637 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 18 | 3896 | 金山云 | 1400 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 19 | 696 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò) | 566 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 20 | 700 | 騰訊控股 | 310 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 21 | 856 | 偉仕佳杰 | 261 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 22 | 9618 | 京東集團(tuán) - SW | 1038 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 23 | 9626 | 嗶哩嗶哩 - W | 179 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 24 | 9660 | 地平線機(jī)器人 - W | 6319 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 25 | 9678 | 云知聲 | 1 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 26 | 9698 | 萬國數(shù)據(jù) - SW | 185 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 27 | 9880 | 優(yōu)必選 | 146 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 28 | 9888 | 百度集團(tuán) - SW | 773 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 29 | 9898 | 微博 - SW | 22 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 30 | 9988 | 阿里巴巴 - W | 1382 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 31 | 9999 | 網(wǎng)易 - S | 580 | 允許 | 15.0% | 香港市場 |