【盤面綜述】
今日市場(chǎng)全天探底回升，三大指數(shù)均小幅下跌，國(guó)證2000ETF逆勢(shì)收漲。盤面上，華為概念股繼續(xù)活躍，其中華為汽車方向領(lǐng)漲，十余股漲停；高壓快充概念股集體走強(qiáng)；減肥藥概念股探底回升；算力概念股午后拉升。下跌方面，大消費(fèi)板塊集體調(diào)整，旅游、影視等方向領(lǐng)跌。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3300只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額7700億，較上個(gè)交易日放量528億。板塊方面，汽車零部件、減肥藥、衛(wèi)星導(dǎo)航、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，旅游、房地產(chǎn)、養(yǎng)殖、影視等板塊跌幅居前。滬深股通14點(diǎn)恢復(fù)交易，北向資金全天凈賣出74.6億元，其中滬股通凈賣出35.89億元，深股通凈賣出38.71億元。
【市場(chǎng)熱點(diǎn)】
10月9日開(kāi)盤，國(guó)際油價(jià)跳漲，WTI開(kāi)盤價(jià)為85.25美元/桶，較前日收盤價(jià)上漲2.46美元/桶；布倫特開(kāi)盤價(jià)為86.4美元/桶，較前日收盤價(jià)上漲1.82美元/桶。消息面上，10月7日巴以地緣政治沖突升級(jí)，中東地區(qū)作為全球最大的石油產(chǎn)地，地緣政治沖突可能引發(fā)減產(chǎn)或者運(yùn)輸中斷的擔(dān)憂，此次原油低位反彈，主要原因也是地緣政治危機(jī)引發(fā)的供給擔(dān)憂和避險(xiǎn)買盤。
【風(fēng)格研判】
從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在寬貨幣、寬信用、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，中小型企業(yè)相較于大型企業(yè)，業(yè)績(jī)修復(fù)的彈性和對(duì)流動(dòng)性的敏感度更高，往往表現(xiàn)更好。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的階段，市場(chǎng)流動(dòng)性十分充裕，因此當(dāng)前中小盤股具備上漲的條件。國(guó)證2000ETF(SZ159628)今日低開(kāi)高走逆勢(shì)收漲0.20%，再獲7500萬(wàn)份凈申購(gòu)。隨著后續(xù)市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，國(guó)證2000有望再次展現(xiàn)高彈性特征。
成份股方面，今日兩市共有55只個(gè)股漲停，國(guó)證2000成份股占據(jù)其中28家！
成分股漲幅TOP榜：
小盤風(fēng)格顯著占優(yōu)，國(guó)證2000配置正當(dāng)時(shí)！
國(guó)證2000指數(shù)是目前A股寬基指數(shù)中成分股數(shù)量最多、平均市值最小、最能代表小盤股風(fēng)格的指數(shù)。國(guó)證2000指數(shù)行業(yè)分布均衡，覆蓋31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，前五大行業(yè)分別為基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子等新興成長(zhǎng)行業(yè)，專精特新特征突出！
從歷史收益來(lái)看，國(guó)證2000指數(shù)的收益率明顯高于其他主要寬基指數(shù)：國(guó)證2000指數(shù)近十年累計(jì)收益達(dá)105.96%，為同期滬深300的1.99倍、中證500的2.26倍，中證1000的2.94倍。
從大小盤相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)明顯處于小盤風(fēng)格強(qiáng)勢(shì)階段。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇階段，流動(dòng)性水平相對(duì)寬松，新興產(chǎn)業(yè)，高景氣賽道占比較高的小盤股在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下顯著占優(yōu)。
國(guó)證2000現(xiàn)階段估值分位數(shù)處于50%分位數(shù)附近，依然處于合理估值水平，配置正當(dāng)時(shí)。
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