1)已開通轉換業(yè)務的基金:
滬市TA:萬家180、萬家貨幣、萬家和諧、萬家引擎、萬家精選、萬家穩(wěn)增、萬家恒利、萬家14天(開放日)
深市TA:萬家債券、萬家公用、萬家紅利、萬家中創(chuàng)、萬家添利A(開放日)
滬市TA與深市TA基金可以互轉。
2)轉換計算:
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成。相應的計算公式如下:
轉入的基金份額=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
轉出基金份額的贖回費=B×C×D
申購補差費=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中,
B為轉出的基金份額;
C為轉換當日轉出基金份額凈值;
D為轉出基金份額的贖回費率;
E為轉換當日轉入基金份額凈值;
G為轉出基金份額對應的未支付收益 (僅限轉出基金為貨幣市
場基金時);
H為申購補差費率,當轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購
費率時,則H=0;
3)對直銷轉換的影響(以萬家基金公告為準)
萬家公司對網上直銷基金轉換申購補差費實施優(yōu)惠,詳情如下:
①由零申購費率基金轉換為非零申購費率基金時,申購費補差為轉入基金標準申購費率的四折。但轉入基金標準申購費率高于0.6%時,優(yōu)惠后申購費補差不低于0.6%;轉入基金標準申購費率低于0.6%時,申購費補差按轉入基金標準申購費率執(zhí)行。
②轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,按轉出基金與轉入基金的申購費率之差的四折收取申購費補差。
③轉出基金申購費率高于或等于轉入基金申購費率時,申購費補差為零。