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萬家基金網(wǎng)上交易基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則是什么?
時間:2013-09-22  

1)已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金:
滬市TA:萬家180、萬家貨幣、萬家和諧、萬家引擎、萬家精選、萬家穩(wěn)增、萬家恒利、萬家14天(開放日)
深市TA:萬家債券、萬家公用、萬家紅利、萬家中創(chuàng)、萬家添利A(開放日)

滬市TA與深市TA基金可以互轉(zhuǎn)。

2)轉(zhuǎn)換計算:
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成。相應(yīng)的計算公式如下:
轉(zhuǎn)入的基金份額=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費=B×C×D
申購補(bǔ)差費=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中,
B為轉(zhuǎn)出的基金份額;
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值;
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費率;
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值;
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益 (僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市

場基金時);
H為申購補(bǔ)差費率,當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購

費率時,則H=0;

3)對直銷轉(zhuǎn)換的影響(以萬家基金公告為準(zhǔn))
萬家公司對網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費實施優(yōu)惠,詳情如下:
①由零申購費率基金轉(zhuǎn)換為非零申購費率基金時,申購費補(bǔ)差為轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費率的四折。但轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費率高于0.6%時,優(yōu)惠后申購費補(bǔ)差不低于0.6%;轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費率低于0.6%時,申購費補(bǔ)差按轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費率執(zhí)行。
②轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,按轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率之差的四折收取申購費補(bǔ)差。
③轉(zhuǎn)出基金申購費率高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,申購費補(bǔ)差為零。