因“華潤三九”（股票代碼000999）及“片仔癀”（股票代碼600436）停牌，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，經(jīng)與相關(guān)基金托管行協(xié)商一致，本公司決定于2013年6月25日起對(duì)旗下基金持有的 “華潤三九”股票及“片仔癀”股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。待上述股票復(fù)牌交易并且體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。
本公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定及基金合同中關(guān)于估值的約定對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值，請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年6月26日