1.公告基本信息
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基金名稱
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萬家添利分級債券型證券投資基金 |
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基金簡稱 |
萬家添利分級債券（場內(nèi)簡稱：萬家添利） |
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基金主代碼 |
161908 |
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基金運作方式 |
契約型 |
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基金合同生效日 |
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基金管理人名稱 |
萬家基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 |
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基金注冊登記機構(gòu)名稱 |
中國登記結(jié)算有限責任公司 |
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公告依據(jù) |
《萬家添利分級債券型證券投資基金基金合同》和《萬家添利分級債券型證券投資基金招募說明書》 |
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申購起始日 |
2013年6月3日 |
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贖回起始日 |
2013年6月3日 |
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轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 |
2013年6月3日 |
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下屬分級基金的基金簡稱
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萬家利A
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萬家利B
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下屬分級基金的交易代碼 |
161909 |
150038 |
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該分級基金是否開放申購、贖回 |
是 |
否 |
注：1、“萬家利A”即本基金《基金合同》所指“添利A” ，“萬家利B”即本基金《基金合同》所指“添利B”；
2、根據(jù)基金合同、招募說明書的規(guī)定，本次申購、贖回截止日亦為2013年6月3日，即基金管理人只在該日15：00前為添利A份額持有人辦理申購、贖回業(yè)務。半年后開放下一次申購、贖回。
2.申購、贖回業(yè)務的辦理時間
本基金合同生效后3年內(nèi)，添利A在基金合同生效后每滿半年開放一次，接受投資者的申購與贖回，開放日為基金合同生效后每滿半年的最后一日，如該日為非工作日，則為下一個工作日。根據(jù)本基金合同的規(guī)定，添利A的第四個開放日為2013年6月3日，此次添利A申購、贖回業(yè)務的辦理時間為該日15：00前。
因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回的，開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日。
3.申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
投資者通過本基金的直銷機構(gòu)及代銷機構(gòu)申購時，原則上，每筆申購本基金的最低金額為1000元，實際操作中，各銷售機構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整申購金額限制。
基金管理人、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責任公司可根據(jù)市場情況，在不違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下，調(diào)整上述對申購的金額和贖回的份額、最低基金份額余額和累計持有基金份額上限的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前2日內(nèi)至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2 申購費率
本基金的申購費率為零。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
申購價格為“未知價”原則，即添利A的申購價格以開放日收市后計算的添利A的基金份額參考凈值為基準進行計算。
4.贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
本基金不設場外單筆最低贖回份額；
基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時需一次全部贖回。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。
4.2 贖回費率
本基金合同生效后3年內(nèi)，添利A的贖回費率為零。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
（1）贖回價格為“未知價”原則，即添利A的贖回價格以開放日收市后計算的添利A的基金份額參考凈值為基準進行計算。
（2）本次開放日結(jié)束后，所有經(jīng)確認有效的添利A的贖回申請全部予以成交確認。
5.開放日轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1 本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費用的計算規(guī)則如下：
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，贖回費的25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
5.2 其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務事項
目前本基金在本公司直銷中心、直銷網(wǎng)上交易和直銷電話委托等渠道開通與萬家公共事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（LOF）（簡稱：萬家公用事業(yè)，基金代碼：161903）、萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金（基金簡稱：萬家債券，基金代碼：161902）、萬家180指數(shù)證券投資基金（基金簡稱：萬家180指數(shù)，基金代碼：519180）、萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金（LOF）（基金簡稱：萬家紅利，基金代碼：161907）與萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（簡稱：萬家穩(wěn)增，基金代碼：A類：519186，C類：519187）、萬家和諧增長混合型證券投資基金（前端收費模式）（簡稱：萬家和諧（前），基金代碼：519181）、萬家貨幣市場證券投資基金（簡稱：萬家貨幣，基金代碼：519508）、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家引擎，基金代碼：519183）、萬家精選股票型證券投資基金（簡稱：萬家精選，基金代碼：519185）、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金（簡稱：萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級，基金代碼：161910）、萬家信用恒利債券型證券投資基金（簡稱：萬家信用恒利，基金代碼：A類：519188，C類：519189）之間的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。即只能由添利A轉(zhuǎn)出至上述其他基金。
基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。
6.基金銷售機構(gòu)
6.1 直銷機構(gòu)
萬家基金管理有限公司直銷中心及網(wǎng)上交易平臺
地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓
電話：021-38619987
傳真：021-38619998
聯(lián)系人：劉怡君
投資人可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理添利A的申購、贖回業(yè)務,具體交易細則請登錄本公司網(wǎng)站查閱相關(guān)信息。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com。
6.2 代銷機構(gòu)
（1）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
客服熱線：95580
公司網(wǎng)站：www.psbc.com
（2）中國建設銀行股份有限公司
客服電話：95533
公司網(wǎng)址：www.ccb.com
（3）中國銀行股份有限公司
客服電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
（4）中國工商銀行股份有限公司
客服電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
（5）華夏銀行股份有限公司
客服電話：95577（或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話）
網(wǎng)址：www.hxb.com.cn
（6）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
（7）招商銀行股份有限公司
客戶服務熱線：95559
網(wǎng)站：www.bankcomm.com
（8）交通銀行股份有限公司
客戶服務熱線：95559
網(wǎng)站：www.bankcomm.com
（9）齊魯證券有限公司
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
（10）上海證券有限責任公司
客服電話：400-891-8918、021-962518
網(wǎng)址：www.962518.com
（11）中國銀河證券股份有限公司
客戶服務電話：400-888-8888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（12）民生證券有限責任公司
客服電話：400-619-8888
公司網(wǎng)址：www.mszq.com
（13）中國民族證券有限責任公司
客服電話：400-889-5618
公司網(wǎng)站地址：www.e5618.com
（14）東吳證券股份有限公司
客服電話：0512-33396288
公司網(wǎng)站地址：www.dwzq.com.cn
（15）華龍證券有限責任公司
客服電話：400-689-8888
公司網(wǎng)站地址：www.hlzqgs.com
（16）五礦證券有限公司
客服電話：400-184-0028
公司網(wǎng)站地址：www.wkzq.com.cn
（17）愛建證券有限責任公司
客服電話：021-63340678
公司網(wǎng)站地址：www.ajzq.com
（18）長江證券股份有限公司
客服電話：95579或4008-888-999
公司網(wǎng)站地址：www.95579.com
（19）宏源證券股份有限公司
客服電話：400-800-0562
公司網(wǎng)站地址：www.hysec.com
（20）光大證券股份有限公司
客服電話：400-888-8788
公司網(wǎng)站網(wǎng)址：www.ebscn.com
（21）中航證券有限公司
客服電話：400-886-6567
網(wǎng)址：www.avicsec.com
（22）中信證券（浙江）有限責任公司（原中信金通證券）
客服電話：0571-96598
網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn
（23）申銀萬國證券股份有限公司
客服電話：021-95523、4008-895523
網(wǎng)址：www.sywg.com
（24）中信萬通證券有限責任公司
客服電話：96577
公司網(wǎng)站地址：http://sd.citics.com
（25）國泰君安證券股份有限公司
客服電話：4008－888－666
公司網(wǎng)址：www.gtja.com
（26）招商證券股份有限公司
客戶服務熱線：95565、4008888111
公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（27）興業(yè)證券股份有限公司
客戶服務電話：95562
公司網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
（28）國信證券有限責任公司
客戶服務電話：95536
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn/
（29）信達證券股份有限公司
客戶服務電話：400-800-8899
網(wǎng)址：www.cindasc.com
（30）日信證券有限責任公司
客服電話：4006609839
公司網(wǎng)址：http://www.rxzq.com.cn
（31）華鑫證券有限責任公司
客戶服務電話：021-32109999；029-68918888
公司網(wǎng)站：www.cfsc.com.cn
（32）天相投資顧問有限公司
客服電話：010-66045678
公司網(wǎng)址：www.txsec.com
（33）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：4000891289
公司網(wǎng)址：http://www.erichfund.com
（34）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：4008215399
公司網(wǎng)址：http://www.noah-fund.com
（35）杭州數(shù)米基金銷售有限公司
客服電話：4000766123
公司網(wǎng)址：http://www.fund123.com
（36）北京展恒基金銷售有限公司
客服電話：400－888－6661
公司網(wǎng)址：www.myfund.com
（37）上海天天基金銷售有限公司
客服電話：400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（38）上海好買基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www. ehowbuy.com
（39）深圳眾祿基金銷售有限公司
客服電話：400-6788-887
網(wǎng)站：眾祿基金網(wǎng)www.zlfund.cn
（40）和訊信息科技有限公司
客服電話：400-920-0022
網(wǎng)址：licaike.hexun.com
注：
（1）各代銷網(wǎng)點的地址、營業(yè)時間等信息，請參照各代銷機構(gòu)的規(guī)定。
（2）基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少代銷機構(gòu)，并另行公告。敬請投資者留意。
7．基金份額凈值公告的披露安排
在本基金合同生效后3年內(nèi)，在添利B份額上市交易前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和兩級基金的基金份額參考凈值；添利B份額上市交易后，基金管理人將在每個交易日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露基金份額凈值和兩級基金的基金份額參考凈值；本基金合同生效后3年期屆滿，轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF），在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在每個交易日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8．其他需要提示的事項
（1）本公告僅對添利A的第四個開放日即2013年6月3日，辦理其申購、贖回業(yè)務等相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱本基金招募說明書。
（2）本基金合同生效之日起3年內(nèi)，基金份額劃分為添利A、添利B兩級份額，兩級份額的份額配比不超過2.5：1。添利A和添利B的收益計算與運作方式不同，其中，添利A按照基金合同規(guī)定獲取約定收益，自基金合同生效日起每滿半年開放一次申購贖回；添利B封閉運作并在深圳證券交易所上市交易，本基金凈資產(chǎn)優(yōu)先分配予添利A基金份額的本金及約定收益后的剩余凈資產(chǎn)分配予添利B份額，虧損以添利B凈資產(chǎn)為限由添利B承擔。本基金合同生效后3年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF），將不再進行基金份額分級。
（3）本基金合同生效日添利A初始份額為1,862,346,429.49份。根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金合同生效日起3年內(nèi)，在每個開放日，本基金以基金合同生效日添利A的初始份額為上限對添利A的申購申請進行確認。
在每一個開放日，所有經(jīng)確認有效的添利A的贖回申請全部予以成交確認。對于添利A的申購申請，如果對全部有效的添利A的申購申請予以成交確認后，添利A的份額余額大于基金合同生效日添利A的初始份額，則以經(jīng)確認后添利A份額余額不超過基金合同生效日添利A的初始份額為限，對全部有效申購申請按比例進行成交確認；否則對有效申購申請全部予以成交確認。
具體的確認計算方法、確認結(jié)果以及兩級份額的份額配比見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
（4）根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定，基金管理人將向深圳證券交易所申請?zhí)砝鸅自2013年6月3日至2013年6月4日實施停牌。
（5）根據(jù)基金合同的規(guī)定，2012年12月4日至2013年6月3日期間添利A的約定年收益率以第三次開放日，即2012年12月3日中國人民銀行執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準利率3.0%進行計算，添利A的約定年收益率＝3.0%+1.1%＝4.1%。
根據(jù)基金合同的規(guī)定，添利A的約定年收益率將在每個開放日進行調(diào)整并公告。添利A在本次開放日后的約定年收益率以添利A的本次開放日，即2013年6月3日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準利率加上1.1%進行計算。
添利A約定年收益率計算的具體規(guī)定請仔細閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
（6）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-0800，或95538轉(zhuǎn)6）了解添利A申購、贖回相關(guān)事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（cloudcem.cn）下載開放式基金交易業(yè)務申請表和了解基金銷售相關(guān)事宜。
（7）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年5月29日