為減少基金份額凈值與實(shí)際值的偏差，更好地保護(hù)基金份額持有人利益，經(jīng)征求基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司同意，我公司決定對萬家添利分級債券型證券投資基金的基金份額凈值精度進(jìn)行調(diào)整，《萬家添利分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）具體修改如下：
一、對《基金合同》中基金份額凈值/基金份額參考凈值計(jì)算的表述進(jìn)行調(diào)整：
《基金合同》第四條“基金份額的分級”中的“（四）本基金基金份額凈值的計(jì)算”：
原文：基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
修改為：基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
《基金合同》第四條“基金份額的分級”中的“（六）添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算”：
原文：添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。
修改為：添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。
二、對《基金合同》中估值程序和估值錯誤處理的表述進(jìn)行調(diào)整
《基金合同》的第十六條“基金資產(chǎn)的估值”中的“（四）估值程序”：
原文：基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金封閉期間，基金管理人在基金份額凈值計(jì)算的基礎(chǔ)上，按照基金合同的規(guī)定采用“虛擬清算”原則計(jì)算并公告添利A和添利B基金份額參考凈值。封閉期間的基金份額參考凈值是對兩級基金份額價(jià)值的一個估算，并不代表基金份額持有人可獲得的實(shí)際價(jià)值。添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。
修改為：基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金封閉期間，基金管理人在基金份額凈值計(jì)算的基礎(chǔ)上，按照基金合同的規(guī)定采用“虛擬清算”原則計(jì)算并公告添利A和添利B基金份額參考凈值。封閉期間的基金份額參考凈值是對兩級基金份額價(jià)值的一個估算，并不代表基金份額持有人可獲得的實(shí)際價(jià)值。添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。
《基金合同》的第十六條“基金資產(chǎn)的估值”中的“（五）估值錯誤的處理”：
原文：當(dāng)基金財(cái)產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后三位內(nèi)（含第三位）發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值估值錯誤?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藢⒉扇”匾?、適當(dāng)、合理的措施確?；鹭?cái)產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。
修改為：當(dāng)基金財(cái)產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后四位內(nèi)（含第四位）發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值估值錯誤?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藢⒉扇”匾?、適當(dāng)、合理的措施確保基金財(cái)產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。
三、對《基金合同》其他部分、《托管協(xié)議》中涉及到上述內(nèi)容的也將一并調(diào)整，并于本基金《招募說明書》更新時對上述事項(xiàng)進(jìn)行更新。
除上述事項(xiàng)外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。
本次修改不涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的變化，對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需經(jīng)基金份額持有人大會表決。我公司已將上述基金合同修改事宜向中國證監(jiān)會進(jìn)行了報(bào)備。
上述修改后的《基金合同》自2013年4月9日起生效。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年4月8日