根據(jù)中國證監(jiān)會[2008]38號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“指導(dǎo)意見”）的規(guī)定，本公司對旗下基金持有的停牌股票在估值日無市價(jià)且對基金凈值影響超過0.25%的，其公允價(jià)值按照“指數(shù)收益法”估值確定。
根據(jù)“萊美藥業(yè)”（股票代碼300006）發(fā)布的停牌公告，該股票自2012年11月22日起停牌，經(jīng)與相關(guān)基金托管行協(xié)商一致，決定于2013年1月14日起對本公司旗下萬家和諧增長混合型證券投資基金所持有的“萊美藥業(yè)”股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，直至其恢復(fù)交易時(shí)止。
本公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定及基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值，請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年1月15日