萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：
1、公告基本信息
基金名稱 | 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金 | |
基金簡稱 | 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 | |
基金主代碼 | 161910 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | ||
基金管理人名稱 | 萬家基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金基金合同》、《萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》 | |
下屬兩級分級基金的基金簡稱 | 萬家創(chuàng)A | 萬家創(chuàng)B |
下屬兩級分級基金的交易代碼 | 150090 | 150091 |
注：本基金上市交易的證券交易所為深圳證券交易所，場內(nèi)基金簡稱為“萬家中創(chuàng)”，交易代碼為“161910”。下屬分級基金的基金簡稱、交易代碼為擬在深圳證券交易所上市交易的簡稱及交易代碼。
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可[2012] 324號 | |
基金募集期間 | 自 至 | |
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | ||
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 2,575 | |
募集期間凈認購金額（單位：元） | 412,353,281.39 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） | 71,104.58 | |
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 412,353,281.39 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 70,602.84 | |
合計 | 412,423,884.23 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | — |
占基金總份額比例 | — | |
其他需要說明的事項 | — | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） （含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額） | 406,076.04 |
占基金總份額比例 | 0.10% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | ||
注：（1）本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本基金本次募集場外有效凈認購金額（不含認購利息）為264,258,281.39元，場內(nèi)有效凈認購金額（不含認購利息）為148,095,000.00元,場內(nèi)認購利息折份額產(chǎn)生的計算尾差 501.74元，歸入基金財產(chǎn)。
（3）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為：0至10萬份（含）。
（4）該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為：0至10萬份（含）。
3、其他需要提示的事項
本基金的基金份額包括萬家中創(chuàng)份額（基金代碼：161910）、萬家創(chuàng)A份額（基金代碼：150090）與萬家創(chuàng)B份額（基金代碼：150091）。
本基金通過場外、場內(nèi)兩種方式公開發(fā)售萬家創(chuàng)業(yè)成長份額。投資人場外認購本基金所獲得的全部分為將確認為萬家中創(chuàng)份額。投資人通過場內(nèi)認購基金所獲得的全部份額將按照1：1的比例分拆確認為萬家創(chuàng)A份額與萬家創(chuàng)B份額。投資人場內(nèi)認購所得的萬家中創(chuàng)份額的分拆，由基金管理人委托注冊登記機構(gòu)進行，無需基金份額持有人申請。
基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認和查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www．wjasset．com）；客戶服務(wù)電話95538轉(zhuǎn)6或400－888－0800查詢交易確認情況。
本基金將最遲于基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理日常申購、贖回。在確定申購與贖回的開始日后，本基金管理人將在在申購、贖回開始日2日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公告相關(guān)事宜。
本基金合同生效后6個月內(nèi)開始在深圳證券交易所上市交易。在確定上市交易的時間后，基金管理人最遲在上市交易日前3 個工作日在至少一種指定媒體報刊和網(wǎng)站上刊登公告。本基金的萬家中創(chuàng)份額與萬家創(chuàng)A份額、萬家創(chuàng)B份額之間的配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)自萬家創(chuàng)A份額、萬家創(chuàng)B份額上市交易后不超過6個月的時間內(nèi)開始辦理，本基金管理人將在開始辦理份額配對轉(zhuǎn)換的具體日期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一家指定媒體公告。
萬家基金管理有限公司
二○一二年八月四日