萬家貨幣市場證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2006］69號文批準，于2006年4月19日起向全社會公開募集。截止到2006年5月18日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所驗資，本次募集的有效凈認購金額為2,436,682,283.56元人民幣，該資金已于2006年5月23日全額劃入本基金在基金托管人華夏銀行股份有限公司開立的萬家貨幣市場證券投資基金托管專戶。 本次募集有效認購總戶數(shù)7,569戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，本次基金募集期間募集的有效份額為2,436,682,283.56份基金份額，有效認購款項在基金驗資確認日之前產(chǎn)生的利息共計713,311.35元人民幣，結(jié)轉(zhuǎn)為713,056.88份基金份額，兩項合計共2,437,395,340.44份基金份額，已全部記入基金份額持有人賬戶，歸基金份額持有人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金財產(chǎn)中列支。 本基金于2006年5月24日獲中國證監(jiān)會書面確認，基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金已符合基金合同生效的條件，于2006年5月24日基金合同正式生效。自該日起，本基金管理人正式開始管理本基金。 根據(jù)《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金將于基金合同生效后10個工作日內(nèi)開始辦理申購、贖回等基金業(yè)務，本基金管理人將最遲于開放日的前2日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年5月25日