【特別提示】：根據(jù)《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定,天同保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,敬請廣大投資者注意。 天同保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金” )成立于2004年9月28日。截至2005年9月21日本基金單位凈值為1.0340元(累計(jì)凈值1.0600元),已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為4,638.62萬元。為及時(shí)回報(bào)投資人,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實(shí)施本年度的第三次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案 每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。
二、收益分配時(shí)間： 1、權(quán)益登記日、除息日：2005年9月26日 2、實(shí)際分紅方案公告日：2005年9月27日
三、收益分配對象： 權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法： 投資者的紅利款將于2005年9月28日自基金托管賬戶劃出。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示 1、權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、根據(jù)基金合同規(guī)定,本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。 3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向天同基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線：021-68644599,或登陸天同基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.ttasset.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
二00五年九月二十二日