萬家貨幣市場證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2006］69號文批準(zhǔn)，于2006年4月19日起向全社會公開募集。本基金基金合同于2006年5月24日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》(以下簡稱"招募說明書")的有關(guān)規(guī)定,本基金定于2006年6月2日開始辦理申購和贖回業(yè)務(wù)(本基金簡稱：萬家貨幣；基金代碼：519508)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
重要提示： 1、本基金為契約型開放式貨幣市場基金，基金管理人為萬家基金管理有限公司(以下稱"本公司")，注冊登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,基金托管人為華夏銀行股份有限公司。 2、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年4月17日《中國證券報(bào)》上的《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(http://cloudcem.cn)查閱本基金的基金合同和招募說明書等資料。
一、銷售機(jī)構(gòu) （一）直銷機(jī)構(gòu) 名稱：萬家基金管理有限公司 辦公地址：上海市浦東源深路273號 電話：021-68644577 傳真：021-68531888 客戶服務(wù)電話：021-68644599 網(wǎng)址：http://cloudcem.cn （二）代銷機(jī)構(gòu) 1、華夏銀行股份有限公司 辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號 法定代表人：劉海燕 電話：010-85238512，85238038 傳真：010-85239626 聯(lián)系人：吳霞蕊 客服電話：95577 網(wǎng)址：www.hxb.com.cn 2、 深圳發(fā)展銀行 地址： 深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈 法定代表人：法蘭克紐曼 電話： 0755-82088888 傳真： 0755-82080714 聯(lián)系人： 周勤 客服電話: 95501 公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn 3、齊魯證券有限公司 注冊地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號 法定代表人：李瑋 電話：0531-82024184、 0531-82024147 傳真：0531-82024197 聯(lián)系人：傅詠梅 網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn 4、海通證券股份有限公司 地址：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 電話：021－53594566 聯(lián)系人：金蕓 客服電話： 400-8888-001、021-962503 公司網(wǎng)址：www.htsec.com 5、國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號 法定代表人：祝幼一 電話：021-62580818-213 傳真：021-62569400 聯(lián)系人：芮敏祺 客服電話：4008－888－666 公司網(wǎng)址：http://www.gtja.com 6、中國銀河證券有限責(zé)任公司 地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 法定代表人：朱利 電話：010－66568613,66568587 傳真：010－66568532 聯(lián)系人：郭京華 客服電話：010－68016655 公司網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn 7、招商證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層 法定代表人：宮少林 電話：0755-82943511 傳真：0755-82943237 聯(lián)系人：黃健 客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111 公司網(wǎng)址：http://www.newone.com.cn 8、東吳證券股份有限公司 注冊地址：蘇州市石路愛河橋路28號 法定代表人：吳永敏 電話：0512-65581136 傳真：0512-65588021 聯(lián)系人：方曉丹 客戶服務(wù)電話：0512-96288 網(wǎng)址： http://www.dwzq.com.cn 9、東方證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東大道720號20樓 法定代表人：王益民 電話：021-50367888 傳真：021-50366868 聯(lián)系人：吳宇 客戶服務(wù)熱線：021-962506 公司網(wǎng)站：http://www.dfzq.com.cn 10、東北證券有限責(zé)任公司 注冊地址：長春市人民大街138－1號 辦公地址：長春市自由大路1138號 法定代表人：李樹 電話：（0431）96688－99 0431－5096733 傳真：（0431）5680032 聯(lián)系人：高新宇 公司網(wǎng)站： http://www.nesc.cn 11、廣發(fā)證券股份有限公司 注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室 辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓 法定代表人：王志偉 電話：（020）87555888 傳真：（020）87557985 聯(lián)系人：肖中梅 公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn 12、上海證券有限責(zé)任公司 注冊地址：上海市九江路111號 法定代表人：蔣元真 聯(lián)系電話：021-65076608*557 傳真：021-65081069 聯(lián)系人：劉永 客服電話：021-962518 公司網(wǎng)址：http://www.962518.com 13、興業(yè)證券股份有限公司 注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈 法定代表人：蘭榮 電話：021-68419974 聯(lián)系人：楊盛芳 客戶服務(wù)熱線：021-68419974 公司網(wǎng)址： http://www.xyzq.com.cn 14、中信建投證券有限責(zé)任公司 注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓 辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號 法定代表人：黎曉宏 電話：010-65183888-86080 傳真：（010）65182261 聯(lián)系人：魏明 公司網(wǎng)站： www.csc108.com 15、國信證券有限責(zé)任公司 注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈 法人代表人：何如 電話：0755－82130833 傳真：0755-82133302 聯(lián)系人：林建閩 客戶服務(wù)電話：800-810-8868 公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn 16、 民生證券有限責(zé)任公司 地址： 北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室 法定代表人： 岳獻(xiàn)春 聯(lián)系電話： 010-85252605 傳真電話： 010-85252655 聯(lián)系人： 楊?華 客服電話: 0371-67639999 公司網(wǎng)址: www.mszq.com 17、西南證券有限責(zé)任公司 注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A幢22-25層 辦公地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A幢22-25層 法定代表人：蔣輝 電話：023-63786397 傳真：023-63786312 聯(lián)系人：楊卓穎 公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn 18、華泰證券有限責(zé)任公司 地 址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 法定代表人：吳萬善 電 話：(025)84457777-721 聯(lián)系人：袁紅彬 客服電話：025-84579897或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話 公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn 19、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 地址：上海市浦東銀城東路139號華能聯(lián)合大廈5F 法定代表人：陳學(xué)榮 電話, 021-68634518 聯(lián)系人：陳偉 客服電話：021-68865020或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話 公司網(wǎng)址：www.xcsc.com 以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng),請以各銷售機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告為準(zhǔn),也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。 若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu),本公司將及時(shí)公告,敬請投資者留意。 投資者除了通過上述銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回外，還可以通過上海證券交易所場內(nèi)系統(tǒng)辦理，具體詳見本公司今日發(fā)布的"萬家貨幣市場證券投資基金開通上海證券交易所場內(nèi)系統(tǒng)辦理申購贖回業(yè)務(wù)的公告"
二、申購和贖回業(yè)務(wù)安排 (一)辦理時(shí)間 本基金辦理日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所及全國銀行間債券市場同時(shí)開放交易的工作日（基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外）。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。 由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,開放日的具體申購和贖回時(shí)間可能有所不同,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。 (二)數(shù)額限制 1、投資者申購本基金不設(shè)單筆最低金額限制； 2、投資者贖回本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制； 3、本基金不設(shè)在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低余額限制。 (三) 申購費(fèi)與贖回費(fèi)： 1.本基金不收取申購費(fèi)用； 2.本基金不收取贖回費(fèi)用。
三、基金收益公告 自2006年6月2日始,本公司將根據(jù)基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定,通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)的指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、本公司的客戶服務(wù)電話、本公司網(wǎng)站等媒介及時(shí)公布每萬份基金份額凈收益和基金7日年化收益率,敬請投資者留意。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者投資于本基金不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年5月31日