目 錄
一、基金簡(jiǎn)介•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況•••••••••••••••••••••• 5
三、基金管理人報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
四、基金托管人報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
五、審計(jì)報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
（一） 基金會(huì)計(jì)報(bào)表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
（二） 會(huì)計(jì)報(bào)告書附注•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16
七、投資組合報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
八、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)•••••••••••••••••••••••••••••••• 32
九、開放式基金份額變動(dòng)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32
十、重要事項(xiàng)揭示•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
十一、備查文件目錄•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
附件：萬家保本基金2006年年度報(bào)告.rar