萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）成立于2006年5月24日，根據(jù)《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的約定，本基金管理人定于2006年11月10日對(duì)本基金自2006年10月11日至2006年11月10日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：
一、收益支付說(shuō)明
本基金管理人定于2006年11月10日將投資者所擁有的自2006年10月11日至2006年11月10日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：
投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額／10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益（精確到0.01元，即保留兩位小數(shù)后去尾。）
二、收益支付時(shí)間
1、收益支付日：2006年11月10日；
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年11月10日；
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年11月12日。
三、收益支付對(duì)象
收益支付日在萬(wàn)家基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年11月11日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2006年11月12日起可查詢(xún)及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字［2002］128號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》：“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”。
2、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢(xún)辦法
1、萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站：
cloudcem.cn；
2、萬(wàn)家基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話：021-68644599；
3、本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、西南證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2006年11月10日
附件：萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告200605.pdf