萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)募集，基金合同于2006年5月24日生效。為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2006年9月1日起，本基金管理人和華夏銀行將共同推出本基金(代碼：519508)的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。投資者在辦理"定期定額投資計(jì)劃"的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行本基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用投資者范圍 本基金的"定期定額投資計(jì)劃"適用于符合《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》規(guī)定的所有投資者。
二、辦理場(chǎng)所 自2006年9月1日起，投資者可到華夏銀行代銷(xiāo)本基金的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理"定期定額投資計(jì)劃"業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
三、申請(qǐng)方式 1.已開(kāi)立中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海TA基金賬戶(hù)(基金賬號(hào)為99＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，共12位)并在華夏銀行某營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有交易賬號(hào)的投資者攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到華夏銀行該營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)開(kāi)通"定期定額投資計(jì)劃"，具體辦理程序遵循華夏銀行的規(guī)定； 2.未開(kāi)立中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海TA基金賬戶(hù)的投資者須首先開(kāi)立基金賬戶(hù)(可在本基金任一代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)處開(kāi)立)，并在華夏銀行某營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)交易賬戶(hù)后方可在該營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理本基金"定期定額投資計(jì)劃"，具體開(kāi)戶(hù)程序請(qǐng)遵循華夏銀行的規(guī)定。
四、辦理時(shí)間 定期定額申請(qǐng)辦理時(shí)間與本基金在華夏銀行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。
五、扣款日期 定期定額申購(gòu)的扣款及申購(gòu)申請(qǐng)間隔期定為按月扣款申請(qǐng)，每月扣款及申購(gòu)申請(qǐng)日以投資者申請(qǐng)約定的扣款及申購(gòu)日期為準(zhǔn)。如果在約定的扣款日前投資者開(kāi)通定期定額業(yè)務(wù)的申請(qǐng)得到成功確認(rèn)，則首次扣款日為當(dāng)月，否則為次月。
六、扣款金額 投資者可與華夏銀行就本基金申請(qǐng)開(kāi)辦"定期定額投資計(jì)劃"約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣100元。
七、扣款方式 1.華夏銀行將在每期固定扣款日，按約定的扣款金額扣款； 2.投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶(hù)作為每期固定扣款賬戶(hù)。
八、申購(gòu)費(fèi)率 如無(wú)另行公告，定期定額申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，本基金申購(gòu)費(fèi)率為0%。
九、交易確認(rèn) 以每期實(shí)際扣款日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額?；鸱蓊~確認(rèn)日為T(mén)＋1日。
十、"定期定額投資計(jì)劃"的變更和終止 投資者變更或終止"定期定額投資計(jì)劃"，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到華夏銀行申請(qǐng)辦理，具體辦理程序遵循華夏銀行的有關(guān)規(guī)定。
十一、業(yè)務(wù)咨詢(xún) 1、萬(wàn)家基金管理有限公司 客戶(hù)服務(wù)熱線：(021)68644599 公司網(wǎng)址：cloudcem.cn 2、華夏銀行 電話銀行：95577 網(wǎng)上銀行：www.hxb.com.cn 本公告的解釋權(quán)歸萬(wàn)家基金管理有限公司。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2006年8月31日