天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2005年7月15日生效。根據(jù)《天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)和《天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關(guān)規(guī)定, 天同基金管理有限公司決定從2005年8月15日起開始辦理本基金的日常申購贖回業(yè)務(wù)。
一、重要提示： 1、本基金基金代碼：161903,基金簡稱：天同公用。 2、本基金為契約型開放式股票型基金,基金管理人為天同基金管理有限公司,基金注冊(cè)與過戶登記人為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司。 3、投資人可通過本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)、致電本公司的客戶服務(wù)電話021-68644599或登錄本公司網(wǎng)站(www.ttasset.com)查詢其交易申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
二、日常申購、贖回安排 1、辦理時(shí)間 本基金柜臺(tái)辦理申購、贖回開放日為從2005年8月15日起的證券交易所交易日。開放日受理業(yè)務(wù)時(shí)間段為：9：30-15：00,由于各代理銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,投資者應(yīng)在受理業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)以各代理銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。 2、辦理場所 本基金柜臺(tái)辦理贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為：天同基金管理有限公司直銷中心、交通銀行、海通證券、銀河證券、國泰君安證券、東方證券、天同證券、東吳證券、華泰證券、齊魯證券、興業(yè)證券、國信證券、廣發(fā)證券。 3、銷售機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 天同基金管理客戶服務(wù)中心：021-68644599 交通銀行客戶服務(wù)電話：95559 海通證券客服電話：962503 銀河證券客服電話：010-68016655 國泰君安證券客服電話：021-962588 東方證券股份客戶服務(wù)熱線：021-962506 天同證券客服電話：0531-5689690 東吳證券客戶服務(wù)電話：0512-96288 華泰證券咨詢電話：025-84457777-721 齊魯證券咨詢電話：0531-2024147 興業(yè)證券客戶服務(wù)熱線：021-68419974 國信證券咨詢?cè)挘?755-82130833-2181 廣發(fā)證券咨詢電話：020-87555888-875、895 4、申購、贖回限制 本基金每次申購的最低金額為1000元,但投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí),不受最低申購金額的限制；本基金每次贖回最低份額為500份基金份額,但發(fā)生贖回后基金的余額低于500份基金份額時(shí),必須一次性贖回。 5、申購、贖回費(fèi)率 申購費(fèi)率： 贖回費(fèi)率：
三、基金單位凈值(NAV)公告 從2005年8月15日開始,天同基金管理有限公司將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、公司客戶服務(wù)電話(021-68644599)、公司網(wǎng)站(www.ttasset.com)等媒介公布前一個(gè)工作日(證券交易所的正常交易日)的基金單位資產(chǎn)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人投資本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2005年8月10日