根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)（申）購費(fèi)用及認(rèn)（申）購份額計(jì)算方法有關(guān)問題的通知》（基金部通知[2007]10號文）要求，基金管理人辦理基金份額的認(rèn)購和申購，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一采用“外扣法”計(jì)算認(rèn)（申）購費(fèi)用以及認(rèn)（申）購份額。
據(jù)此，興業(yè)銀行股份有限公司和萬家基金管理公司對萬家和諧增長混合型證券投資基金的基金合同作如下修改，自
一、合同第三部分“基金份額的發(fā)售”中的“七、基金認(rèn)購份額的計(jì)算”之第（一）條：
原合同規(guī)定：
（一）如果投資者選擇交納前端認(rèn)購費(fèi)用，則認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
本金認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額－認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率）/ 基金份額面值
利息折算份額=有效認(rèn)購資金的利息/ 基金份額面值
認(rèn)購份額=本金認(rèn)購份額 + 利息折算份額
現(xiàn)修改為
（一）如果投資者選擇交納前端認(rèn)購費(fèi)用，則認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
本金認(rèn)購份額＝[認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）]/ 基金份額面值
利息折算份額=有效認(rèn)購資金的利息/ 基金份額面值
認(rèn)購份額=本金認(rèn)購份額 + 利息折算份額
二、合同第五部分“基金份額的申購與贖回”中的“七、申購贖回的計(jì)算方式”之第（二）條：
原合同規(guī)定：
（二）申購份額的計(jì)算
1、投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時(shí)交納申購費(fèi)用。投資者選擇在申購時(shí)交納的稱為前端申購費(fèi)用，投資者選擇在贖回時(shí)交納的稱為后端申購費(fèi)用。
2、投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3、投資者選擇交納前端申購費(fèi)用時(shí)，基金申購份額的計(jì)算方法如下：
申購價(jià)格＝申購日基金份額凈值
前端申購費(fèi)用＝申購金額×前端申購費(fèi)率
凈申購金額=申購金額－前端申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/申購價(jià)格
4、投資者選擇交納后端申購費(fèi)用時(shí)，按持有時(shí)間采用遞減比例費(fèi)率，申購份額的計(jì)算方法如下：
申購價(jià)格＝申購日基金份額凈值
申購份額=申購金額/申購價(jià)格
修改為：
（二）申購份額的計(jì)算
1、投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時(shí)交納申購費(fèi)用。投資者選擇在申購時(shí)交納的稱為前端申購費(fèi)用，投資者選擇在贖回時(shí)交納的稱為后端申購費(fèi)用。
2、投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3、投資者選擇交納前端申購費(fèi)用時(shí)，基金申購份額的計(jì)算方法如下：
申購價(jià)格＝申購日基金份額凈值
凈申購金額=申購金額/（1+前端申購費(fèi)率）
前端申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購價(jià)格
4、投資者選擇交納后端申購費(fèi)用時(shí)，按持有時(shí)間采用遞減比例費(fèi)率，申購份額的計(jì)算方法如下：
申購價(jià)格＝申購日基金份額凈值
申購份額=申購金額/申購價(jià)格
興業(yè)銀行股份有限公司 萬家基金管理有限公司
2007年5月18日