1、公告基本信息
基金名稱 | 萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | |
基金簡稱 | 萬家增強收益?zhèn)?SPAN lang=EN-US> | |
基金主代碼 | 161902 | |
基金合同生效日 | ||
基金管理人名稱 | 萬家基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定、《萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關約定 | |
收益分配基準日 | ||
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位：元 ） | 1.1141 |
基準日基金可供分配利潤（單位：元 ） | 148,569,356.36 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元 ） | 74,284,678.18 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 1.00 | |
有關年度分紅次數的說明 | 2012年度收益的第1次分紅 | |
注：本基金基金合同"十六、基金的收益與分配"規(guī)定為："本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%"
2、與分紅相關的其他信息
除息日：2012年6月28日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年7月2日
分紅對象：權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 ：選擇紅利再投資方式的投資者，注冊登記機構將以2012年6月28日除息后的基金份額凈值為基準計算其再投資所得的基金份額，并將于2012年6月29日直接計入其基金賬戶，2012年7月2日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明：根據財政部、國家稅務總局財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明：本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
3、其他需要提示的事項
（1）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（2）本次分紅確認的方式將按照投資者權益登記日當日在注冊登記機構登記的分紅方式為準。投資者通過本公司客戶服務中心400-888-0800（免長途話費)或95538轉6查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即
（3）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站http://cloudcem.cn或撥打客戶服務電話400-888-0800（免長途話費)或95538轉6咨詢相關事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司