根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）將于2013年1月4日對(duì)在該日登記在冊(cè)的萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)A份額辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。對(duì)于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2012年12月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、和《證券時(shí)報(bào)》上的《關(guān)于萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級(jí)基金份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的通知》，2013年1月8日萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)A即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2013年1月7日的萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)A份額凈值（四舍五入至0.001元）。由于萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)A折算前存在折價(jià)交易情形，2013年1月8日萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)A份額的前收盤價(jià)為1月7日萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)A份額的基金份額凈值，與1月4日收盤價(jià)扣除2012 年約定收益后的價(jià)格可能有較大差異，當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2012年12月27日