精品久久久久成人码免费动漫,亚洲精品久久无码AV片银杏,亚洲国产精品无码久久九九大片,精品无码成人久久久久久

首頁 > 信息披露
萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新招募說明書摘要201102
時間:2011-09-28  

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求,對基金管理人于2011年2月28日刊登的本基金2011年第1號更新招募說明書進行了更新,并根據(jù)本基金管理人在本基金成立后對本基金實施的投資經(jīng)營活動進行了內(nèi)容補充和更新,,主要更新內(nèi)容如下:
1、更新招募說明書內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有關(guān)內(nèi)容。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有關(guān)內(nèi)容。
4、在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分,補充了本基金的新增代銷機構(gòu)。
5、在“八、申購與贖回”部分,更新了開通定期定投的相關(guān)機構(gòu)。
6、在“九、基金的投資”部分補充了本基金最近一期(2011年第二季度)投資組合報告內(nèi)容。
7、在“十、基金的業(yè)績”部分,披露了基金成立以來的投資業(yè)績。
8、在“二十一、基金持有人服務(wù)部分”更新了交易對賬單服務(wù)的有關(guān)內(nèi)容
9、在“二十二、其他應(yīng)披露事項”部分,更新了本基金自成立以來的公告事項。
 


附件:
萬家穩(wěn)健增利債券基金招募說明書摘要201102.doc