目錄
§1 重要提示及目錄 2
1.1 重要提示 2
1.2 目錄 3
§2 基金簡介 5
2.1 基金基本情況 5
2.2 基金產(chǎn)品說明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相關資料 6
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn) 6
3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 6
3.2 基金凈值表現(xiàn) 6
§4 管理人報告 7
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 7
4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 8
4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 8
4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 8
4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 8
4.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 9
4.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 9
§5 托管人報告 9
5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 9
5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 9
5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見 9
§6 半年度財務會計報告（未經(jīng)審計） 9
6.1資產(chǎn)負債表 9
6.2 利潤表 11
6.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表 12
6.4 報表附注 13
§7 投資組合報告 25
7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 25
7.2 債券回購融資情況 25
7.3 基金投資組合平均剩余期限 26
7.4 期末按債券品種分類的債券投資組合 26
7.5 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細 27
7.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 27
7.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細 27
7.8 投資組合報告附注 27
§8 基金份額持有人信息 28
8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 28
8.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況 28
§9 開放式基金份額變動 28
§10 重大事件揭示 29
10.1 基金份額持有人大會決議 29
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 29
10.3 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟 29
10.4 基金投資策略的改變 29
10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況 29
10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 29
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況 29
10.8 偏離度絕對值超過0.5%的情況 30
§11 備查文件目錄 30
11.1 備查文件名稱 30
11.2 備查文件存放地點 30
11.3備查文件查閱方式 30
附件：萬家貨幣市場證券投資基金2011年半年度報告.doc