公告送出日期：2011年6月10日
1.公告基本信息
基金名稱 萬(wàn)家中證紅利指數(shù)證券投資基金（LOF）
基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家中證紅利指數(shù)LOF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：萬(wàn)家紅利）
基金主代碼 161907
基金運(yùn)作方式 上市契約型開放式
基金合同生效日 2011年3月17日
基金管理人名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《萬(wàn)家中證紅利指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同》和《萬(wàn)家中證紅利指數(shù)證券投資基金（LOF）招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2011年6月15日
贖回起始日 2011年6月15日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2011年6月15日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2011年6月15日
定期定額投資起始日 2011年6月15日
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金日常申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換與定期定額投資等基金業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間?；鸸芾砣烁鶕?jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定公告暫停的除外。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其它特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)時(shí)，每筆最低申購(gòu)金額為1000元。
投資者場(chǎng)外申購(gòu)時(shí)，即通過(guò)本基金的直銷機(jī)構(gòu)及場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)時(shí)，原則上，每筆申購(gòu)本基金的最低金額為1000元，實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整申購(gòu)金額限制。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率 備注
申購(gòu)金額＜1,000,000元 1.5%
1,000,000元＜=申購(gòu)金額＜5,000,000元, 1.2%
5,000,000元＜=申購(gòu)金額＜10,000,000元 0.8%
申購(gòu)金額＞=10,000,000元 1000元/筆
注：投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3.2.2后端收費(fèi)
注：本基金未開通后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
投資者選擇紅利再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)，各銷售機(jī)構(gòu)如有申購(gòu)費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)，以各代銷機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金不設(shè)場(chǎng)外單筆最低贖回份額；基金份額持有人場(chǎng)內(nèi)贖回時(shí)，贖回份額必須是整數(shù)份額，并且每筆贖回最大不超過(guò)99,999,999份基金份額。 基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
4.2贖回費(fèi)率
場(chǎng)外贖回費(fèi)
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N < 1年 0.5%
1年 ≤N < 2年 0.25%
N ≥ 2年 0
場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi) 本基金的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率為固定值0.5%，不按份額持有時(shí)間分段設(shè)置贖回費(fèi)率。
注：
（1）贖回費(fèi)的計(jì)算中，1年指365個(gè)公歷日。
（2）從場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外的基金份額，從場(chǎng)外贖回時(shí)，其持有期限從轉(zhuǎn)托管日轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始計(jì)算。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取，扣除注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)后的余額歸入基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限。本基金贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，75%用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)的25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
（2）本公司對(duì)網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)實(shí)施優(yōu)惠，詳情如下：
由零申購(gòu)費(fèi)率基金轉(zhuǎn)換為非零申購(gòu)費(fèi)率基金時(shí)，申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差為轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率的四折。但轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%時(shí)，優(yōu)惠后申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差不低于0.6%；轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%時(shí)，申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差按轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，按轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)優(yōu)惠費(fèi)率之差的四折收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差為零。
（3）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
G=F+J
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)換費(fèi)
H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
特別提示：由萬(wàn)家中證紅利指數(shù)LOF轉(zhuǎn)入萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票LOF時(shí)，如果投資者的轉(zhuǎn)入金額在1000萬(wàn)（含）以上，在收取基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)時(shí)，將直接按照萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票LOF的申購(gòu)費(fèi)收取，不再扣減申購(gòu)原基金時(shí)已繳納的1000元申購(gòu)費(fèi)。
具體轉(zhuǎn)入份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
例1：某基金份額持有人持有1,000,000 份萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票LOF基金份額16個(gè)月后申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為萬(wàn)家中證紅利指數(shù)LOF基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是0.7500元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.0125元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.25%，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.7%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：
贖回費(fèi)用＝1,000,000×0.7500×0.25%＝1,875.00元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=[(1,000,000×0.7500×（1-0.25%）/（1+0.7%）]×0.7%=5,200.47元
轉(zhuǎn)入基金份額＝[(1,000,000×0.7500×（1-0.25%）/（1+0.7%）]/1.0125＝733,752.62份
轉(zhuǎn)換費(fèi)=贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=1,875.00+5,200.47=7,075.47元
即，投資者此次轉(zhuǎn)換后可獲得733,752.62份萬(wàn)家紅利基金，承擔(dān)的轉(zhuǎn)換費(fèi)用為7,075.47元。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1 適用范圍
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于萬(wàn)家中證紅利指數(shù)（LOF）和本公司旗下萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?，基金代碼：161902）、萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票LOF，基金代碼：161903）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
5.2.2 業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
本公司直銷中心及網(wǎng)上交易平臺(tái)，中國(guó)建設(shè)銀行、銀河證券、中信建投證券、招商證券、上海證券、中信證券等銷售機(jī)構(gòu)。
基金管理人可以根據(jù)情況在其他代銷機(jī)構(gòu)開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。
5.2.3 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金份額持有人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的、同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的、使用同一個(gè)基金賬戶的、且由本公司管理的基金。
（2）單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為500份，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。
（3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。基金份額持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一只不處于開放日，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭 ?br/>（4）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
（5）正常情況下，基金管理人將在T+1日對(duì)基金份額持有人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。T+2日起基金份額持有人可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
（6）單個(gè)開放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過(guò)上一開放日基金總份額10%的情況，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
（7）轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。
（8）如基金份額持有人申請(qǐng)全額或部分轉(zhuǎn)出其持有的萬(wàn)家貨幣基金余額時(shí)，基金管理人將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益。若賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)，該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)入基金份額。
（9）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循"先進(jìn)先出"的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
（10）本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前3日至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上予以公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
自2011年6月15日起，投資者可在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、中國(guó)銀行、中信建投證券、中信證券等銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定，投資者可參照各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定或登陸本公司網(wǎng)站cloudcem.cn查閱相關(guān)公告及信息。
基金管理人可以根據(jù)情況在各代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，并另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。
7. 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
萬(wàn)家基金管理有限公司直銷中心及網(wǎng)上交易平臺(tái)
地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈23樓
電話：021-38619987
傳真：021-38619998
聯(lián)系人：胡晨
投資人可以通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù),具體交易細(xì)則及費(fèi)率優(yōu)惠情況請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查閱相關(guān)信息。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com。
7.1.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
（1）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95533
公司網(wǎng)址：www.ccb.com
（2）中國(guó)工商銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
（注：通過(guò)工商銀行“金融@家”電子銀行申購(gòu)萬(wàn)家紅利可享有申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，具體優(yōu)惠費(fèi)率請(qǐng)參照工商銀行規(guī)定。）
（3）中國(guó)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
（注：通過(guò)中國(guó)銀行新版網(wǎng)上銀行申購(gòu)萬(wàn)家紅利可享有申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，具體優(yōu)惠費(fèi)率請(qǐng)參照中國(guó)銀行規(guī)定。）
（4）華夏銀行股份有限公司
客服電話：95577
網(wǎng)址：www.hxb.com.cn
（注：2011年12月31日前通過(guò)華夏銀行網(wǎng)上銀行申購(gòu)萬(wàn)家紅利可享有申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，具體優(yōu)惠費(fèi)率請(qǐng)參照華夏銀行規(guī)定。）
（5）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
客戶服務(wù)熱線：95528
公司網(wǎng)站：www.spdb.com.cn
（6）齊魯證券有限公司
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
（7）招商證券股份有限公司
客戶服務(wù)或投訴電話：95565、0755-26951111 、400-8888-111
公司電子郵箱：sbox@cmschina.com.cn
公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（8）江海證券有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-666-2288
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
（9）廣發(fā)證券股份有限公司
統(tǒng)一客戶服務(wù)電話:95575或致電各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
（10）中航證券有限公司
客服電話：4008866567
網(wǎng)址：www.avicsec.com
（11）海通證券股份有限公司
客服電話：400-8888-001、（021）95553 或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)址：www.htsec.com
（12）天相投資顧問(wèn)有限公司
客服電話： 010-66045678
傳真： 010-66045500
天相投顧網(wǎng)-網(wǎng)址： www.txsec.com
（13）國(guó)泰君安證券股份有限公司
客戶服務(wù)熱線：400-8888-666
網(wǎng)址：www.gtja.com
（14）上海證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：（021）962518
網(wǎng)址：www.962518.com.cn
（15）中信建投證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：400-888-8108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（注：通過(guò)中信建投證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)萬(wàn)家紅利可享有申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，具體優(yōu)惠費(fèi)率請(qǐng)參照中信建投證券規(guī)定。）
（16）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)中心咨詢電話：400-8888-555、0755-25125666
網(wǎng)址：www.lhzq.com
（17）華泰證券股份有限公司
客服電話：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
（18）信達(dá)證券股份有限公司
客服電話：400-800-8899
公司網(wǎng)址：www.cindasc.com
（19）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：（021）962505
網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn
（20）國(guó)信證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95536
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（21）山西證券股份有限公司
客服電話：400-666-1618
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
（22）中國(guó)銀河證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-888-8888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（23）民生證券有限責(zé)任公司
客服電話：400-619-8888
公司網(wǎng)址：www.mszq.com
（24）中信證券股份有限公司
客服電話：95558
公司網(wǎng)站地址：www.citics.com
（25）財(cái)富證券有限公司
住所、辦公地址：長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26樓
法定代表人：周暉
聯(lián)系人：郭磊
網(wǎng)址： www.cfzq.com
注：
（1）各代銷網(wǎng)點(diǎn)的地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間等信息，請(qǐng)參照各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（2）基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。
7.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位。
8．基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人將在每個(gè)開放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金自2011年6月15日起開始辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
a.本基金的份額采用分系統(tǒng)登記的原則。場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)買入的基金份額登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)持有人開放式基金賬戶下；場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或上市交易買入的基金份額登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)持有人證券賬戶下。登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)中的基金份額既可以在深圳證券交易所上市交易，也可以直接申請(qǐng)場(chǎng)內(nèi)贖回。登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)中的基金份額可申請(qǐng)場(chǎng)外贖回。
b.跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管是指持有人將持有的基金份額在注冊(cè)登記系統(tǒng)和證券登記結(jié)算系統(tǒng)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)登記的行為。
c.本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管的具體業(yè)務(wù)按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定辦理。
（2）本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書中列示?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
（4）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（cloudcem.cn）查詢或閱讀刊登在2011年2月10日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《萬(wàn)家中證紅利指數(shù)證券投資基金（LOF）招募說(shuō)明書》。
（5）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800）了解基金申購(gòu)、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換等事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（cloudcem.cn）下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表和了解基金銷售相關(guān)事宜。
（6）投資者可通過(guò)本基金的直銷機(jī)構(gòu)或代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其中定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開通情況以銷售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。
（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2011年6月10日