萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）于2011年11月28日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（http://cloudcem.cn）發(fā)布了《關(guān)于萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金之添利A份額第一次開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《開(kāi)放公告》”）和《萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金之添利B份額交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告》，并于2011年12月1日當(dāng)日第一次開(kāi)放添利A份額的申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，現(xiàn)將本次添利A開(kāi)放申購(gòu)與贖回的確認(rèn)結(jié)果公告如下：
根據(jù)《開(kāi)放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認(rèn)有效的添利A的贖回申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)，據(jù)此確認(rèn)的添利A贖回總份額為1,210,688,115.69份。
根據(jù)《萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）的規(guī)定，基金合同生效日起3年內(nèi)，添利A的份額余額不得超過(guò)基金合同生效日添利A的初始份額（即1,862,346,429.49份）。對(duì)于添利A的申購(gòu)申請(qǐng)，如果對(duì)全部有效的添利A的申購(gòu)申請(qǐng)予以成交確認(rèn)后，添利A的份額余額大于基金合同生效日添利A的初始份額，則以經(jīng)確認(rèn)后添利A份額余額不超過(guò)基金合同生效日添利A的初始份額為限，對(duì)全部有效申購(gòu)申請(qǐng)按比例進(jìn)行成交確認(rèn)；否則對(duì)有效申購(gòu)申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)。
經(jīng)本基金管理人統(tǒng)計(jì)，2011年12月1日添利A的有效申購(gòu)申請(qǐng)金額為187,409,626.44元，有效申請(qǐng)份額為183,375,371.48份，有效贖回申請(qǐng)總份額為1,210,688,115.69份。添利A的全部有效申購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)后，添利A的份額余額將小于基金合同生效日添利A的初始份額，基金管理人對(duì)全部有效申購(gòu)申請(qǐng)予以成交確認(rèn)。
綜上，本基金管理人已經(jīng)于2011年12月2日根據(jù)上述原則對(duì)本次添利A的全部申購(gòu)與贖回申請(qǐng)進(jìn)行了確認(rèn)，并為投資者辦理了有關(guān)份額權(quán)益的注冊(cè)登記變更手續(xù)。投資者可于2011年12月5日起到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)申請(qǐng)與贖回的確認(rèn)情況。投資者贖回申請(qǐng)成功后，本基金管理人將自2011年12月1日起7 個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶(hù)。
本次添利A開(kāi)放申購(gòu)與贖回結(jié)束后，本基金的總份額為1,608,305,096.65份，其中，添利A總份額為835,033,685.28份，添利B的基金份額未發(fā)生變化，仍為773,271,411.37份，添利A與添利B的份額配比為1.07987140:1。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，添利A自2011年12月2日（含該日）至下一開(kāi)放日期間的約定年收益率根據(jù)添利A的本次開(kāi)放日，即2011年12月1日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率3.50%加上1.1%進(jìn)行計(jì)算，故：
添利A的約定年收益率＝3.50%+1.1%＝4.60%。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
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二〇一一年十二月三日