公告送出日期：2011年11月28日
1.公告基本信息
基金名稱 | 萬家添利分級債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 萬家添利分級債券 | |
基金主代碼 | 161908 | |
基金運作方式 | 契約型 | |
基金合同生效日 | ||
基金管理人名稱 | 萬家基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 | |
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 中國登記結(jié)算有限責任公司 | |
公告依據(jù) | 《萬家添利分級債券型證券投資基金基金合同》和《萬家添利分級債券型證券投資基金招募說明書》 | |
申購起始日 | ||
贖回起始日 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 萬家利A | 萬家利B |
下屬分級基金的交易代碼 | 161909 | 150038 |
該分級基金是否開放申購、贖回 | 是 | 否 |
注：根據(jù)基金合同、招募說明書的規(guī)定，本次申購、贖回截止日亦為2011年12月1日，即基金管理人只在該日為添利A份額持有人辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。半年后開放下一次申購、贖回。
2.申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金合同生效后3年內(nèi)，添利A在基金合同生效后每滿半年開放一次，接受投資者的申購與贖回，開放日為基金合同生效后每滿半年的最后一個工作日，如該日為非工作日，則為下一個工作日。根據(jù)本基金合同的規(guī)定，添利A的第1個開放日為2011年12月1日，此次添利A申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間為該日的交易時間。
因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回的，開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日。
3.申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
(1)投資者場內(nèi)申購時，每筆最低申購金額為1000元。
(2)投資者場外申購時，即通過本基金的直銷機構(gòu)及場外代銷機構(gòu)申購時，原則上，每筆申購本基金的最低金額為1000元，實際操作中，各銷售機構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整申購金額限制。
(3)基金管理人、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責任公司可根據(jù)市場情況，在不違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下，調(diào)整上述對申購的金額和贖回的份額、最低基金份額余額和累計持有基金份額上限的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前2日內(nèi)至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2申購費率
本基金的申購費率為零。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
申購價格為“未知價”原則，即添利A的申購價格以開放日收市后計算的添利A的基金份額參考凈值為基準進行計算。
4.贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）本基金不設(shè)場外單筆最低贖回份額；
（2）基金份額持有人場內(nèi)贖回時，贖回份額必須是整數(shù)份額，并且每筆贖回最大不超過99,999,999份基金份額。
基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時需一次全部贖回。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。
4.2贖回費率
本基金合同生效后3年內(nèi)，添利A的贖回費率為零。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）贖回價格為“未知價”原則，即添利A的贖回價格以開放日收市后計算的添利A的基金份額參考凈值為基準進行計算。
（2）本次開放日結(jié)束后，所有經(jīng)確認有效的添利A的贖回申請全部予以成交確認。
5.基金銷售機構(gòu)
5.1 直銷機構(gòu)
萬家基金管理有限公司直銷中心及網(wǎng)上交易平臺
地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓
電話：021-38619987
傳真：021-38619998
聯(lián)系人：胡晨
投資人可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理添利A的申購、贖回業(yè)務(wù),具體交易細則請登錄本公司網(wǎng)站查閱相關(guān)信息。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com。
5.2 場外代銷機構(gòu)
（1）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
客服熱線：95580
公司網(wǎng)站：www.psbc.com
（2）中國建設(shè)銀行股份有限公司
客服電話：95533
公司網(wǎng)址：www.ccb.com
（3）中國銀行股份有限公司
客服電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
（4）中國工商銀行股份有限公司
客服電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
（5）齊魯證券有限公司
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
（6）中航證券有限公司
客服電話：400-886-6567
網(wǎng)址：www.avicsec.com
（7）上海證券有限責任公司
客服電話：400-891-8918、021-962518
網(wǎng)址：www.962518.com
（8）中國銀河證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-888-8888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（9）民生證券有限責任公司
客服電話：400-619-8888
公司網(wǎng)址：www.mszq.com
（10）中國民族證券有限責任公司
客服電話：400-889-5618
公司網(wǎng)站地址：www.e5618.com
（11）東吳證券股份有限公司
客服電話：0512-33396288
公司網(wǎng)站地址：www.dwzq.com.cn
（12）華龍證券有限責任公司
客服電話：400-689-8888
公司網(wǎng)站地址：www.hlzqgs.com
（13）五礦證券有限公司
客服電話：400-184-0028
公司網(wǎng)站地址：www.wkzq.com.cn
（14）愛建證券有限責任公司
客服電話：021-63340678
公司網(wǎng)站地址：www.ajzq.com
（15）長江證券股份有限公司
客服電話：95579或4008-888-999
公司網(wǎng)站地址：www.95579.com
（16）宏源證券股份有限公司
客服電話：400-800-0562
公司網(wǎng)站地址：www.hysec.com
（17）光大證券股份有限公司
客服電話：400-888-8788
公司網(wǎng)站網(wǎng)址：www.ebscn.com
注：（1）各代銷網(wǎng)點的地址、營業(yè)時間等信息，請參照各代銷機構(gòu)的規(guī)定。
（2）基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少代銷機構(gòu)，并另行公告。敬請投資者留意。
6．基金份額凈值公告的披露安排
在本基金合同生效后3年內(nèi)，在添利B份額上市交易前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和兩級基金的基金份額參考凈值；添利B份額上市交易后，基金管理人將在每個交易日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露基金份額凈值和兩級基金的基金份額參考凈值；本基金合同生效后3年期屆滿，轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF），在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在每個交易日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7．其他需要提示的事項
（1）本公告僅對添利A的第1個開放日即2011年12月1日，辦理其申購、贖回業(yè)務(wù)等相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱2011年5月11日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和萬家基金管理有限公司網(wǎng)站（cloudcem.cn）的本基金招募說明書。
（2）本基金合同生效之日起3年內(nèi)，基金份額劃分為添利A、添利B兩級份額，兩級份額的份額配比不超過2.5∶1。添利A和添利B的收益計算與運作方式不同，其中，添利A按照基金合同規(guī)定獲取約定收益，自基金合同生效日起每滿半年開放一次申購贖回；添利B封閉運作并在深圳證券交易所上市交易，本基金凈資產(chǎn)優(yōu)先分配予添利A基金份額的本金及約定收益后的剩余凈資產(chǎn)分配予添利B份額，虧損以添利B凈資產(chǎn)為限由添利B承擔。本基金合同生效后3年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF），將不再進行基金份額分級。
（3）本基金合同生效日添利A初始份額為1,862,346,429.49份。根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金合同生效日起3年內(nèi)，在每個開放日，本基金以基金合同生效日添利A的初始份額為上限對添利A的申購申請進行確認。
在每一個開放日，所有經(jīng)確認有效的添利A的贖回申請全部予以成交確認。對于添利A的申購申請，如果對全部有效的添利A的申購申請予以成交確認后，添利A的份額余額大于基金合同生效日添利A的初始份額，則以經(jīng)確認后添利A份額余額不超過基金合同生效日添利A的初始份額為限，對全部有效申購申請按比例進行成交確認；否則對有效申購申請全部予以成交確認。
具體的確認計算方法、確認結(jié)果以及兩級份額的份額配比見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
（4）根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定，基金管理人將向深圳證券交易所申請?zhí)砝鸅自2011年12月1日至2011年12月2日實施停牌。
（5）根據(jù)基金合同的規(guī)定，2011年6月2日至2011年12月1日期間添利A的約定年收益率以基金合同生效日，即2011年6月2日中國人民銀行執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準利率3.25%進行計算，添利A的約定年收益率＝3.25%+1.1%＝4.35%。
根據(jù)基金合同的規(guī)定，添利A的約定年收益率將在每個開放日進行調(diào)整并公告。添利A在本次開放日后的約定年收益率以添利A的本次開放日，即2011年12月1日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準利率加上1.1%進行計算。
添利A約定年收益率計算的具體規(guī)定請仔細閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
（6）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800，或95538轉(zhuǎn)6）了解添利A申購、贖回相關(guān)事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（cloudcem.cn）下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表和了解基金銷售相關(guān)事宜。
（7）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2011年11月28日