2011-11-22 | 聚焦萬家
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萬家添利A將于12月1日打開申購及贖回，為期1天。萬家添利分級債基成立于2011年6月2日，根據(jù)基金合同規(guī)定，萬家添利A、B份額初始配比不高于2.5:1。該基金封閉期三年，封閉期間，添利A每半年開放一次申贖，添利B在深交所上市交易。據(jù)了解，萬家添利的A、B份額分開發(fā)售，因此，A份額打開申購時，基金投資者既可通過萬家基金公司網(wǎng)上交易平臺直接申購，也可以通過郵儲銀行、工商銀行、齊魯證券等渠道進(jìn)行申購。
封閉期內(nèi)，萬家添利A的約定收益率為1年期銀行定存利率+1.1%，并且每個開放日將根據(jù)最新銀行利率水平調(diào)整一次。與此同時，該基金的約定收益采用半年復(fù)利計算。此外，A類份額半年開放申贖一次，充分考慮基金的流動性。
據(jù)萬家基金相關(guān)人士透露，此番打開申贖的僅是萬家添利的A級份額，A、B兩級份額的初始比例約為2.41：1。此次打開后如果A級份額的申購量大于贖回量，將進(jìn)行比例配售，投資者的申購資金將部分確認(rèn)。
來源：中國證券報