根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指導(dǎo)意見(jiàn)”）的規(guī)定，本公司對(duì)旗下基金持有的停牌股票在估值日無(wú)市價(jià)且對(duì)基金凈值影響超過(guò)0.25%的，其公允價(jià)值按照“指數(shù)收益法”估值確定。
根據(jù)“恒泰艾普”（股票代碼300157）發(fā)布的停牌公告，經(jīng)與相關(guān)基金托管行協(xié)商一致，決定于2011年10月20日起對(duì)本公司旗下萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金、萬(wàn)家精選股票型證券投資基金所持有的“恒泰艾普”股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，直至其恢復(fù)交易時(shí)止。
本公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見(jiàn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定及基金合同中關(guān)于估值的約定對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值，請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2011年10月21日