公告送出日期：2011年1月10日
1 公告基本信息
基金名稱:萬家貨幣市場證券投資基金
基金簡稱:萬家貨幣
基金主代碼:519508
基金合同生效日:2006年5月24日
基金管理人名稱:萬家基金管理有限公司
公告依據(jù):《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》
收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期:2011年1月10日
收益累計期間:自2010年12月11日至2011年1月10日止
注：本基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
2 與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式:投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾)
收益結轉的基金份額可贖回起始日:2011年1月12日
收益支付對象:收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。
收益支付辦法:本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2011年1月11日直接計入其基金賬戶,2011年1月12日起可查詢及贖回。
稅收相關事項的說明:根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關事項的說明:本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
3 其他需要提示的事項
投資者可通過下列渠道了解相關信息
1、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站:http://cloudcem.cn
2、萬家基金管理有限公司客戶服務電話:400-888-0800,021-68644599