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萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與申銀萬國證券基金定投業(yè)務(wù)的公告
時間:2010-06-05  

為滿足廣大投資者的理財需求,萬家基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定于2010年6月7日起在申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱"申銀萬國證券")開通萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)、萬家精選股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家精選,基金代碼:519185)的定期定額申購業(yè)務(wù)(以下簡稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的申銀萬國證券提交申請,約定申購周期、申購時間和申購金額,由申銀萬國證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循申銀萬國證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到申銀萬國證券網(wǎng)點申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循申銀萬國證券的相關(guān)規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與申銀萬國證券約定每期固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣500元,級差為100元的整數(shù)倍。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)申銀萬國證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.申銀萬國證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關(guān)申銀萬國證券認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.扣款等其他相關(guān)事項請以申銀萬國證券的規(guī)定為準。
(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。
(七)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循申銀萬國證券的相關(guān)規(guī)定。
(九)有關(guān)定期定投活動的相關(guān)事項可關(guān)注申銀萬國證券的相關(guān)公告。
三、投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)詳情:
1.申銀萬國證券股份有限公司
服務(wù)熱線:962505
公司網(wǎng)址:http://www.sw2000.com.cn
2.萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-888-0800、(021)68644599
網(wǎng)址:cloudcem.cn
四、風險提示:
投資者欲了解上述基金詳細情況,請參看各基金的《基金合同》和《招募說明書》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎作出投資決策。
特此公告。

 

 

 

萬家基金管理有限公司
二〇一〇年六月五日