萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）成立于2005年7月15日。截至2009年12月31日，本基金單位凈值為0.8556元，累計(jì)凈值2.2479元，已實(shí)現(xiàn)可分配收益37，505，771.50 元。為及時(shí)回報(bào)投資人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實(shí)施分紅,以2009年12月31日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基礎(chǔ)向持有人進(jìn)行分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.26元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時(shí)間：
1、 權(quán)益登記日：2010年1月19日
場(chǎng)外除息日：2010年1月19日
場(chǎng)內(nèi)除息日：2010年1月20日
2、 實(shí)際分紅方案公告日：2010年1月20日
三、收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
選擇現(xiàn)金紅利的投資者的紅利款將于2010年1月21日自基金托管賬戶(hù)劃出。
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2010年1月20日計(jì)入投資者基金賬戶(hù)。2010年1月21日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)和賣(mài)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回和買(mǎi)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場(chǎng)內(nèi)）的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)（即場(chǎng)外）的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以場(chǎng)外除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。
3、權(quán)益分派期間（2010年1月15日至1月19日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管登記業(yè)務(wù)。
4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
5、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向萬(wàn)家基金管理有限公司咨詢(xún)。
客戶(hù)服務(wù)熱線：400-888-0800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）；021-68644599
或登陸萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站http://cloudcem.cn。
【特別提示】：根據(jù)《萬(wàn)家公用事業(yè)股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資者欲選擇紅利再投資方式,請(qǐng)務(wù)必到代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。如投資者已將分紅方式設(shè)置為紅利再投資，本次分紅欲選擇現(xiàn)金紅利的，也應(yīng)到代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。
投資者于基金分紅權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)變更分紅方式的，即使確認(rèn)為成功，也對(duì)本次分紅無(wú)效，而是適用于以后的紅利分配。因此，如需要變更分紅方式，請(qǐng)務(wù)必于權(quán)益登記日之前完成。 特此公告。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2010年1月15日