萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金的注冊登記機構(gòu)——中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）的新版開放式基金系統(tǒng)于2009年8月7日正式上線，根據(jù)中國結(jié)算開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則的變更，本公司現(xiàn)將有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的主要變化提示如下：
一、基金分紅方式的確定
1、中國結(jié)算新版開放式基金系統(tǒng)的上線，不影響萬家貨幣市場證券投資基金分紅方式的規(guī)則，即萬家貨幣市場證券投資基金的默認(rèn)分紅方式為紅利再投資，且不支持現(xiàn)金紅利的分紅方式。本公司其他開放式基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金紅利。
2、截止中國結(jié)算新版開放式基金系統(tǒng)上線日（即2009年8月7日，以下簡稱“上線日”），本公司旗下其他基金的分紅方式，以投資者在上線日前（不含上線日）最后一次設(shè)置的分紅方式為準(zhǔn)，且單個基金賬戶下的單只基金在各銷售機構(gòu)的分紅方式相同，即上線日前（不含上線日）申請設(shè)置的分紅方式將影響該基金在所有銷售機構(gòu)的分紅方式。
3、投資者于上線日及之后任意工作日申請設(shè)置分紅方式的，該項設(shè)置只對投資者提交設(shè)置分紅方式業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)有效，并不改變投資者在其他銷售機構(gòu)所設(shè)置的基金分紅方式，即投資者可以在不同銷售機構(gòu)對單只基金設(shè)置為相同的分紅方式，亦可設(shè)置為不同的分紅方式，同一基金賬戶對單只基金在各銷售機構(gòu)設(shè)置的分紅方式相互獨立、互不影響。
4、上線日及之后，投資者于基金分紅權(quán)益登記日申請設(shè)置分紅方式，若該申請經(jīng)中國結(jié)算驗證為有效申請的，將不再確認(rèn)失敗，而是確認(rèn)成功。但權(quán)益登記日申請設(shè)置的分紅方式對當(dāng)次分紅無效，而是適用于以后的紅利分配。
二、基金最低保留余額限制
中國結(jié)算的新系統(tǒng)上線后，每個工作日若投資人在單個交易賬戶保留的同一只基金的基金份額余額少于最低持有份額的（各基金的最低持有份額限制詳見基金招募說明書和基金管理人的相關(guān)公告），且當(dāng)日該賬戶同時有該基金的基金份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的該基金份額一次性全部贖回。
若當(dāng)日該賬戶未同時發(fā)生該基金的基金份額減少類業(yè)務(wù)，則不會出現(xiàn)上述強制贖回情形。
三、賬戶業(yè)務(wù)規(guī)則的修改
自中國結(jié)算開放式基金注冊登記結(jié)算系統(tǒng)升級日之后，本公司開放式基金的賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生如下變化：
1、允許投資人開戶申請當(dāng)天修改開戶資料；
2、當(dāng)投資人在某銷售機構(gòu)已經(jīng)開戶，則不允許再次在此銷售機構(gòu)開戶，如果再次開戶會確認(rèn)失??；
3、當(dāng)投資人在某銷售機構(gòu)下有份額時，則不允許撤銷在此銷售機構(gòu)的交易賬戶，同時投資人在撤銷交易賬戶的當(dāng)天不能在此銷售機構(gòu)發(fā)起交易類(含協(xié)議類)業(yè)務(wù)申請；
4、允許投資人在非原開戶網(wǎng)點進(jìn)行銷戶。
四、特別提示
本公告僅對個別業(yè)務(wù)規(guī)則予以說明，具體業(yè)務(wù)規(guī)則請參見中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2009年7月23日在其網(wǎng)站（www.chinaclear.cn）刊登的《中國證券登記結(jié)算公司新版開放式基金系統(tǒng)上線通知》。投資者欲了解本公司旗下各基金的詳細(xì)情況，請撥打本公司客服電話（400-888-0800）或登錄本公司網(wǎng)站（cloudcem.cn）。
五、風(fēng)險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2009年8月8日