萬家公用事業(yè)證券投資基金資產(chǎn)凈值表
時間：2009-12-31
制表單位：萬家基金管理有限公司 復(fù)核：交通銀行
注：1、本表所列 2009 年12月31日的數(shù)據(jù)由萬家基金管理有限公司計算，由交通銀行復(fù)核后提供
2、基金資產(chǎn)凈值的計算是按照基金所持有的股票的當(dāng)日收盤價計算
3、累計單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計單位派息金額
交通銀行 萬家基金管理有限公司
2009 年12月31日 2009 年12月31日