萬家180指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值表
時間：2009-12-31
制表單位：萬家基金管理有限公司 復核：中國銀行
注：1、本表所列 2009 年
2、基金資產(chǎn)凈值的計算是按照基金所持有的股票的當日收盤價計算
3、累計單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計單位派息金額
中國銀行 萬家基金管理有限公司