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制表單位：萬家基金管理有限公司                                            復(fù)核：中國(guó)銀行

注：1、本表所列 2009年12月31日  才的數(shù)據(jù)由萬家基金管理有限公司計(jì)算，由中國(guó)銀行復(fù)核后提供

2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算是按照基金所持有的股票的當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算

3、累計(jì)單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額

中國(guó)銀行                                                     萬家基金管理有限公司

2009年12月31日                                                 2009 年12月31日