一、開通萬家引擎基金的定期定投業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財需求,本公司決定從2009年1月19日起在中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“中國光大銀行”)開通萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)的定期定額申購業(yè)務(wù)(以下簡稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的中國光大銀行提交申請,約定每月固定的申購時間和申購金額。由中國光大銀行在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的個人投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循中國光大銀行的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到中國光大銀行網(wǎng)點申請辦理相關(guān)萬家引擎基金的定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循中國光大銀行的相關(guān)規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與中國光大銀行約定每月固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣100元,超過100元的必須為100元的整數(shù)倍。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)中國光大銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.中國光大銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關(guān)中國光大銀行認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.扣款等其他相關(guān)事項請以中國光大銀行的規(guī)定為準。
(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。
(七)扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本公告第五條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循中國光大銀行的相關(guān)規(guī)定。
二、參加定投申購費率優(yōu)惠活動
中國光大銀行決定自2009年1月19日(含)起持續(xù)開展基金定投申購費率八折優(yōu)惠活動?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
1、我公司參與本次優(yōu)惠活動的基金為:萬家180指數(shù)證券投資基金(基金簡稱:萬家180,基金代碼:519180)、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家公用,基金代碼:161903)、萬家和諧增長混合型證券投資基金(前端)(基金簡稱:萬家和前,基金代碼:519181)、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)。
特別提示:萬家債券基金和萬家貨幣基金無基金申購費。
2、活動內(nèi)容:無論是本活動開始前還是活動期間投資人與中國光大銀行簽訂的基金定投業(yè)務(wù)協(xié)議,凡自2009年1月19日(含)起發(fā)起的基金定投申購,投資人均享受基金定投申購費率八折優(yōu)惠,優(yōu)惠后申購費率不低于0.6%,如原費率低于0.6%,則按照原費率執(zhí)行。
3、本次優(yōu)惠活動期間,業(yè)務(wù)辦理以中國光大銀行基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則為準。投資者欲了解基金產(chǎn)品的詳細情況,請仔細閱讀所購買基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
4、投資人可同時申請基金定投及進行日?;鹕曩?。
5、自公告即日起,新增參加定投優(yōu)惠的基金,我公司將另行公告。
6、本次基金定投優(yōu)惠活動是否展期,中國光大銀行或本公司將另行公告相關(guān)內(nèi)容。
7、本次優(yōu)惠活動解釋權(quán)歸中國光大銀行所有。
8、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
(1)中國光大銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話: 95595
網(wǎng)址 www.cebbank.com
(2)萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-888-0800、(021)68644599
客服傳真:021-38619968
網(wǎng)址:cloudcem.cn
風險提示:投資者欲了解各基金詳細情況,請參看各基金的《基金合同》和《招募說明書》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎作出投資決策。
萬家基金管理有限公司
2009年1月16日